sap現(xiàn)金管理-全文預覽
【正文】 中心 / 利潤中心 /內部訂單 /WBS 元素的 FRC1FRC9 已經(jīng)推出歷史舞臺，被 Tcode： FMDERIVE 替 代，實際上這是一個基金對象的派生規(guī)則，類似 COPA 的 Tcode： KEDR ，在后面將有更 詳細描述。 圖 1 是一個合成圖。你可以忽悠俺 ,可不能抱著 ” 讓我一次忽個夠 ” 的想法非要把俺忽悠昏不可 ,忽悠俺這種 ERP 界少有的老實結巴的好人兒您心里過意得去嗎 ? 現(xiàn)金頭寸和流動性預測區(qū)別 ,如下表 : 現(xiàn)金頭寸 流動性預測 短期的現(xiàn)金管理和預測 中長期的現(xiàn)金管理和 預測 現(xiàn)金 /各種銀行存款 /銀行結算科目 客戶 /供應商的各種應收應付 支付建議 現(xiàn)金存款過帳 銀行結算 現(xiàn)金管理其他業(yè)務交易 手工備亡錄 采購訂單 /銷售訂單 Vendor Invoiceamp。對集團現(xiàn)金和流動性作細致衡量和持續(xù)監(jiān)控，可確保企業(yè)有足夠的資金來源支付短期債務，并且利用不可預見的投 資機會獲得更大收益。 現(xiàn)金頭寸 ： 指幾天內銀行帳戶的余額 狀況 .通過現(xiàn)金頭寸報表，對影響銀行帳戶余額的經(jīng)濟活動重新組織 ,從而反映當前的現(xiàn)金頭寸。 圖 3[4]：對該銀行帳號設置總帳和匯票核算科目。 Copy G9998 換個會計科目看看，假設 Y 集團 需要 在加 拿大 某行設置一個銀行 賬戶接收加元和美元 (假設用戶懶不想開兩戶 )，系統(tǒng)允許對同一銀行帳戶設置加元和美圓兩個會計核算科目，相當于一個銀行帳號下的兩子帳號。 同時， SWIFT 還為沒有加入 SWIFT 組織的銀行，按照此規(guī)則編制一種在電文中代替輸入其銀行全稱的代碼。 圖 1[2]：如果涉及國際結算，需要填寫銀行的 SWIFT 碼。 目前國內企業(yè)信用還不完善，處于商業(yè)風險考慮，有些企業(yè)拒收商業(yè)票據(jù)，并且國內票據(jù)時間較短，只有 36 個月，不象發(fā)達國家 可能有數(shù)年的票據(jù)，因此，帶息票據(jù)也是在票據(jù)貼現(xiàn)時將利息一次計入 財務費用 ，所以， 直接使用 F33|F36|F40 等 Tcode 手工處理應收應付票據(jù) 就 Ok，這里也就不用過多討論。 更詳細請參考本章 第一節(jié) 銀企直 聯(lián)和自動付款 。銀企直聯(lián)方式將進一步加強銀行與企業(yè)之間的聯(lián)系，為企業(yè)，特別是集團企業(yè)的財務結算帶來便利并進一步提高企業(yè)的工作效率。第五章 銀行會計 過去，受管理工具和技術手段的制約，很多集團企業(yè)對資金的管理幅度、監(jiān)控能力和時效性并不盡如人意，資金管理出現(xiàn)如下弊端： ,資金運動不透明，違規(guī)操作多。 近幾年來 ,隨著中國銀行業(yè)電子化服務的飛速發(fā)展 ,各個商業(yè)銀行都不同 程度地建立起自己的網(wǎng)上銀行系統(tǒng) ,使集團企業(yè)跨地域的電子支付、資金集中管理具備了實現(xiàn)的基礎 .這就為企業(yè)集團實現(xiàn)資金集中管理提出了一種新的模式 銀企直聯(lián) 模式 . 銀企直聯(lián)是指銀行與企業(yè)之間采用直聯(lián)方式連接，企業(yè)可以在集團內部的財務結算系統(tǒng)中反映銀行賬戶的變化。 LP笑道 :如今世道變了 ,相公不用擔心，這年頭只有銀行搶咱們錢的份。 圖 1[3]：票據(jù)市場是 貨幣市場的重要組成部分，是主要從事短期交易或融資業(yè)務的場所，作為貨幣市場的重要組成部分 ， 主要包括商業(yè)票據(jù)（ mercial paper）和銀行承兌匯票（ bankers acceptances）。 第一步：建立銀行代碼（ Tcode： FI01） 圖 1[1]：建立銀行代碼，通常各家銀行都有自己的編碼體系 ,假設編號為 1002022037。 SWIFT 銀行識別碼 唯一標識世界上的任一家銀行，它由以下幾部分構成： 銀行代碼（ Bank Code）：由四位易于識別的銀行行名字頭縮寫字母構成； 國家代碼（ Country Code）：根據(jù)國際標準化組織的規(guī)定由兩位字母構成； 地區(qū)代碼（ Location Code）：由兩位數(shù)字或字母構成，標明城市； 分行代碼（ Branch Code）：由三位數(shù)字或字母構成，標明分支機構。 圖 2[2]： 在此行開設了兩個帳戶標識“ G9998”和“ G9999”，企業(yè)在同一銀行如果開設了多個帳戶，標識可取帳戶號碼的后 4 位，注意此處的開戶行和銀行標識都只是一個用戶定義的標志而已 。 圖 3[3][5]：在此輸入企業(yè)在銀行開設的銀行帳號，系統(tǒng)設置了一個 Very Stupid 的最高18 位限制（如 圖 4），所以可以使用備選科目編號對超過銀行賬號號碼長度范圍作補充說明。 3
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