sap現(xiàn)金管理-全文預(yù)覽
【正文】 中心 / 利潤(rùn)中心 /內(nèi)部訂單 /WBS 元素的 FRC1FRC9 已經(jīng)推出歷史舞臺(tái)，被 Tcode： FMDERIVE 替 代，實(shí)際上這是一個(gè)基金對(duì)象的派生規(guī)則，類(lèi)似 COPA 的 Tcode： KEDR ，在后面將有更 詳細(xì)描述。 圖 1 是一個(gè)合成圖。你可以忽悠俺 ,可不能抱著 ” 讓我一次忽個(gè)夠 ” 的想法非要把俺忽悠昏不可 ,忽悠俺這種 ERP 界少有的老實(shí)結(jié)巴的好人兒您心里過(guò)意得去嗎 ? 現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)性預(yù)測(cè)區(qū)別 ,如下表 : 現(xiàn)金頭寸 流動(dòng)性預(yù)測(cè) 短期的現(xiàn)金管理和預(yù)測(cè) 中長(zhǎng)期的現(xiàn)金管理和 預(yù)測(cè) 現(xiàn)金 /各種銀行存款 /銀行結(jié)算科目 客戶 /供應(yīng)商的各種應(yīng)收應(yīng)付 支付建議 現(xiàn)金存款過(guò)帳 銀行結(jié)算 現(xiàn)金管理其他業(yè)務(wù)交易 手工備亡錄 采購(gòu)訂單 /銷(xiāo)售訂單 Vendor Invoiceamp。對(duì)集團(tuán)現(xiàn)金和流動(dòng)性作細(xì)致衡量和持續(xù)監(jiān)控，可確保企業(yè)有足夠的資金來(lái)源支付短期債務(wù)，并且利用不可預(yù)見(jiàn)的投 資機(jī)會(huì)獲得更大收益。 現(xiàn)金頭寸 ： 指幾天內(nèi)銀行帳戶的余額 狀況 .通過(guò)現(xiàn)金頭寸報(bào)表，對(duì)影響銀行帳戶余額的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)重新組織 ,從而反映當(dāng)前的現(xiàn)金頭寸。 圖 3[4]：對(duì)該銀行帳號(hào)設(shè)置總帳和匯票核算科目。 Copy G9998 換個(gè)會(huì)計(jì)科目看看，假設(shè) Y 集團(tuán) 需要 在加 拿大 某行設(shè)置一個(gè)銀行 賬戶接收加元和美元 (假設(shè)用戶懶不想開(kāi)兩戶 )，系統(tǒng)允許對(duì)同一銀行帳戶設(shè)置加元和美圓兩個(gè)會(huì)計(jì)核算科目，相當(dāng)于一個(gè)銀行帳號(hào)下的兩子帳號(hào)。 同時(shí)， SWIFT 還為沒(méi)有加入 SWIFT 組織的銀行，按照此規(guī)則編制一種在電文中代替輸入其銀行全稱(chēng)的代碼。 圖 1[2]：如果涉及國(guó)際結(jié)算，需要填寫(xiě)銀行的 SWIFT 碼。 目前國(guó)內(nèi)企業(yè)信用還不完善，處于商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)考慮，有些企業(yè)拒收商業(yè)票據(jù)，并且國(guó)內(nèi)票據(jù)時(shí)間較短，只有 36 個(gè)月，不象發(fā)達(dá)國(guó)家 可能有數(shù)年的票據(jù)，因此，帶息票據(jù)也是在票據(jù)貼現(xiàn)時(shí)將利息一次計(jì)入 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ，所以， 直接使用 F33|F36|F40 等 Tcode 手工處理應(yīng)收應(yīng)付票據(jù) 就 Ok，這里也就不用過(guò)多討論。 更詳細(xì)請(qǐng)參考本章 第一節(jié) 銀企直 聯(lián)和自動(dòng)付款 。銀企直聯(lián)方式將進(jìn)一步加強(qiáng)銀行與企業(yè)之間的聯(lián)系，為企業(yè)，特別是集團(tuán)企業(yè)的財(cái)務(wù)結(jié)算帶來(lái)便利并進(jìn)一步提高企業(yè)的工作效率。第五章 銀行會(huì)計(jì) 過(guò)去，受管理工具和技術(shù)手段的制約，很多集團(tuán)企業(yè)對(duì)資金的管理幅度、監(jiān)控能力和時(shí)效性并不盡如人意，資金管理出現(xiàn)如下弊端： ,資金運(yùn)動(dòng)不透明，違規(guī)操作多。 近幾年來(lái) ,隨著中國(guó)銀行業(yè)電子化服務(wù)的飛速發(fā)展 ,各個(gè)商業(yè)銀行都不同 程度地建立起自己的網(wǎng)上銀行系統(tǒng) ,使集團(tuán)企業(yè)跨地域的電子支付、資金集中管理具備了實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ) .這就為企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)資金集中管理提出了一種新的模式 銀企直聯(lián) 模式 . 銀企直聯(lián)是指銀行與企業(yè)之間采用直聯(lián)方式連接，企業(yè)可以在集團(tuán)內(nèi)部的財(cái)務(wù)結(jié)算系統(tǒng)中反映銀行賬戶的變化。 LP笑道 :如今世道變了 ,相公不用擔(dān)心，這年頭只有銀行搶咱們錢(qián)的份。 圖 1[3]：票據(jù)市場(chǎng)是 貨幣市場(chǎng)的重要組成部分，是主要從事短期交易或融資業(yè)務(wù)的場(chǎng)所，作為貨幣市場(chǎng)的重要組成部分 ， 主要包括商業(yè)票據(jù)（ mercial paper）和銀行承兌匯票（ bankers acceptances）。 第一步：建立銀行代碼（ Tcode： FI01） 圖 1[1]：建立銀行代碼，通常各家銀行都有自己的編碼體系 ,假設(shè)編號(hào)為 1002022037。 SWIFT 銀行識(shí)別碼 唯一標(biāo)識(shí)世界上的任一家銀行，它由以下幾部分構(gòu)成： 銀行代碼（ Bank Code）：由四位易于識(shí)別的銀行行名字頭縮寫(xiě)字母構(gòu)成； 國(guó)家代碼（ Country Code）：根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的規(guī)定由兩位字母構(gòu)成； 地區(qū)代碼（ Location Code）：由兩位數(shù)字或字母構(gòu)成，標(biāo)明城市； 分行代碼（ Branch Code）：由三位數(shù)字或字母構(gòu)成，標(biāo)明分支機(jī)構(gòu)。 圖 2[2]： 在此行開(kāi)設(shè)了兩個(gè)帳戶標(biāo)識(shí)“ G9998”和“ G9999”，企業(yè)在同一銀行如果開(kāi)設(shè)了多個(gè)帳戶，標(biāo)識(shí)可取帳戶號(hào)碼的后 4 位，注意此處的開(kāi)戶行和銀行標(biāo)識(shí)都只是一個(gè)用戶定義的標(biāo)志而已 。 圖 3[3][5]：在此輸入企業(yè)在銀行開(kāi)設(shè)的銀行帳號(hào)，系統(tǒng)設(shè)置了一個(gè) Very Stupid 的最高18 位限制（如 圖 4），所以可以使用備選科目編號(hào)對(duì)超過(guò)銀行賬號(hào)號(hào)碼長(zhǎng)度范圍作補(bǔ)充說(shuō)明。 3
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