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2025-01-12 17:20 本頁面
【正文】 第二節(jié) 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)操作 現(xiàn)金流的管理包括三大部分：庫存、應(yīng)收款、應(yīng)付款。 資金集中是通過一定的規(guī)則，把不同銀行帳戶的資金集中到特定銀行帳戶 ，系統(tǒng)提供 Tcode：FF73 做現(xiàn)金集中動(dòng)作并自動(dòng)產(chǎn)生憑證，目前，部分企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了通過銀企直聯(lián)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金集中，各分公司每天定期將資金匯總到總部帳號，總部再根據(jù)分公司 的資金預(yù)算劃回資金，實(shí)現(xiàn)收支兩條線，這在 第三章 銀行會(huì)計(jì) 有詳細(xì)描述，圖 12[2]的清帳科目類似 Tcode：OBYA 的跨公司清帳科目。 對于后勤模塊，如何實(shí)現(xiàn)流動(dòng)預(yù)測呢？ ERP 系統(tǒng)內(nèi)置了 5 種內(nèi)部碼： 1采購申請 |2采購訂單 |3計(jì)劃協(xié)議 |101銷售訂單 |201銷售代理 ,內(nèi)部碼是系統(tǒng)寫死的 , ID 2 就表示采購訂單 ,ID 101 就表示銷售訂單 ,在此配置想對應(yīng)的計(jì)劃層次。 圖 10[1][2]：在此建立計(jì)劃類型 CC 對應(yīng)“流動(dòng)預(yù)測“類計(jì)劃級別 K9，計(jì)劃類型 CD 則對應(yīng)”現(xiàn)金頭寸“計(jì)劃級別 B1。 圖 7[4][5]: 在現(xiàn)金頭寸和流動(dòng) 預(yù)測 分析中，對于不確定項(xiàng)可以分開顯示， 比如將一個(gè)尚未經(jīng)老總批準(zhǔn)確定的付款建議金額 100000 元（ 老板有 80%可能不核準(zhǔn)這個(gè)建議 ）在期望批準(zhǔn)日顯示 80%即 8 萬，在接下來的兩周每周顯示 10%，可以在此設(shè)置一下。 圖 7[2] [3]: 分組和建立層次顯示結(jié)構(gòu) ，定義 分組和維護(hù)結(jié)構(gòu)不過 是用來做現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)預(yù)測分析 而已（ 比如 Tcode： FF7A/FF7B 顯示 ） ， 如圖 9。 (4).初級成本要素直接對應(yīng)到損益科目，是 CO 模塊的“科目”。P!什么破爛玩意 (使用后 )！ 來分析圖 7 的 13 項(xiàng)配置。 新解一下 ERP,實(shí)際上也是舊解。 注： 現(xiàn)金和銀行存款會(huì)計(jì)科目中只能選擇“現(xiàn)金頭寸”類的計(jì)劃級別。 圖 5 是一個(gè)定義計(jì)劃組（現(xiàn)金管理組）的畫面，將客戶和供應(yīng)商進(jìn) 行了歸類，你也針對客戶/供應(yīng)商的信譽(yù)程度分組比如這是危險(xiǎn)客戶組等， 注意計(jì)劃組對應(yīng)的計(jì)劃級別 （層次）。 圖 3[3][4]： 定義計(jì)劃級別 ， 計(jì)劃級別 在源符號的基礎(chǔ)上（兩者結(jié)合）可更加細(xì)分現(xiàn)金狀態(tài)和流動(dòng)預(yù)測的分析層次，計(jì)劃級別將被分配到現(xiàn)金科目，應(yīng)收應(yīng)付科目，可在建立會(huì)計(jì)科目（ Tcode： FS00）為這些科目輸入計(jì)劃級別，除了這些會(huì)計(jì)科目外，計(jì)劃級別也可分配到特別總帳交易，收付款請求，采購訂單，采購申請，銷售訂單和銷售開票計(jì)劃等業(yè)務(wù)交易。 圖 3[1]：定義默認(rèn)起息日（ Value Date）， 指出當(dāng)輸入行項(xiàng)目的時(shí)候當(dāng)前日期作為起息日的缺省值使用 ，通常 在銀行帳戶和銀行子帳戶中使用該起息日 ，可用于利息計(jì)算和現(xiàn)金頭寸分析 （ 這是別人告訴我的，如果你家不是使用起息日去自動(dòng)計(jì)算利息，可以問他去 ） 。 圖 1[3][4]：使用 Tcode： OFUP 定義財(cái)務(wù)管理區(qū)域的集團(tuán)貨幣 ,貨幣類型為 30,則可將本位幣不同的公司代碼 2800/2801/2802 分配給同一財(cái)務(wù)控制范圍 2800 . Tcode： OF32 定義財(cái)務(wù)管理區(qū)域的會(huì)計(jì) 年度變式，理論上講 ,也可采用和公司代碼不一樣的期間變式。 圖 1[1]： 定義財(cái)務(wù)管理區(qū)域 ， IMG Path:企業(yè) 結(jié)構(gòu) 定義 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 維護(hù)財(cái)務(wù)管理區(qū)(SE16:V_FM01_A)，假設(shè)定義一個(gè)財(cái)務(wù)管理區(qū)域叫 2800。Customer billing 現(xiàn)金管理其他業(yè)務(wù)交易 預(yù)測時(shí)間 05 天，可每天監(jiān)控 通常是 1 周或更長 下面簡單分析一下現(xiàn)金管理模塊的相應(yīng)配置。 4. 資金集中和現(xiàn)金池功能幫助實(shí)現(xiàn)集團(tuán) 跨地區(qū)的自動(dòng)化的資金集中管理?，F(xiàn)金頭寸報(bào)表 是 以銀行總帳帳戶和銀行清理帳戶為基礎(chǔ) 的分析報(bào)表。 圖 4 是 設(shè)置國家特定的 檢查 （ SE16:V_005_B），可以看到系統(tǒng)限制了銀行帳戶號碼的最高位數(shù)是 18，銀行代碼最多只能用 4 位，這也能折騰出一個(gè)配置，哎！ F110 集中付款 ,對于需要大量處理應(yīng)付款的公司 (要是應(yīng)收也這樣整 ,收錢也不小心點(diǎn)收 , 自動(dòng)付款后應(yīng)付款應(yīng)該是已清可是依舊發(fā)現(xiàn)在 BSAK 已清項(xiàng)中 ?? 付款后可以 run RFFOM100 產(chǎn)生 SWIFT MT100 格式文件 ,中午文會(huì)亂碼 ??? F110 銀行科目回自動(dòng) assign dummy profit center . 3KEH 無 \辦法 ???好象必須任
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