sap現(xiàn)金管理-資料下載頁
2025-01-15 17:20本頁面
【正文】 分組 ZST0100，每個(gè)分組都需設(shè)置兩種顯示行類型， E等級(jí)，即計(jì)劃級(jí)別，所以是兩位，所以 ++則表示顯示所有的計(jì)劃等級(jí)， G 則表示顯示計(jì)劃組或科目，如圖 9[4]的 ZD++/ZK++的匯總條款（標(biāo)題）是應(yīng)收 /應(yīng)付款項(xiàng)，在本節(jié)上表中定義的 計(jì)劃組 正是以為 ZD/ZK 開頭的四位字符，也就是說，在 Tcode： FF7A/FF7B 如果選擇分組 ZST0100， 則供應(yīng)商 /客戶的應(yīng)付 /應(yīng)收將分別匯總顯示在匯總條款“應(yīng)付款項(xiàng)” /“ 應(yīng)收款項(xiàng)”下。 注：分組 ZST0100 并非一個(gè)實(shí)際的完全的分組，你可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)定義更詳細(xì)的“匯 總條款“。 圖 9[2][5]： 定義一個(gè)現(xiàn)金集中玩玩的分組 ZST0300，在第二節(jié)的業(yè)務(wù)操作將用到 。 圖 7[4][5]: 在現(xiàn)金頭寸和流動(dòng) 預(yù)測 分析中，對于不確定項(xiàng)可以分開顯示， 比如將一個(gè)尚未經(jīng)老總批準(zhǔn)確定的付款建議金額 100000 元（ 老板有 80%可能不核準(zhǔn)這個(gè)建議 ）在期望批準(zhǔn)日顯示 80%即 8 萬，在接下來的兩周每周顯示 10%，可以在此設(shè)置一下。 圖 7[7]: 手工計(jì)劃 ,在此定義手工計(jì)劃的編號(hào)和憑證類型 ,比如 使用 Tcode:FF63建立收付備往錄就可以選擇次手工計(jì)劃憑證類型。如圖 10。 圖 10 是設(shè)置手工計(jì)劃類型和建立支付備忘錄的一個(gè)合成圖。 圖 10[1][2]：在此建立計(jì)劃類型 CC 對應(yīng)“流動(dòng)預(yù)測“類計(jì)劃級(jí)別 K9，計(jì)劃類型 CD 則對應(yīng)”現(xiàn)金頭寸“計(jì)劃級(jí)別 B1。 圖 10[3][4]：如果選擇計(jì)劃類型 CD，帶出源符號(hào) BNK，計(jì)劃層次 B1，在 計(jì)劃細(xì)節(jié) 中填寫科目名稱，注意這里的科目名稱指現(xiàn)金管理科目 CM 帳戶 。 圖 10[5][6]：如果計(jì)劃類型選擇 CC，帶出流動(dòng)預(yù)測源符號(hào) PSK，計(jì)劃級(jí)別 K9，此時(shí)在 計(jì)劃細(xì)節(jié) 中出現(xiàn)的 則是 計(jì)劃組 。 圖 7[8]:定義后勤計(jì)劃層次 ， 如 圖 11。 對于后勤模塊，如何實(shí)現(xiàn)流動(dòng)預(yù)測呢？ ERP 系統(tǒng)內(nèi)置了 5 種內(nèi)部碼： 1采購申請 |2采購訂單 |3計(jì)劃協(xié)議 |101銷售訂單 |201銷售代理 ,內(nèi)部碼是系統(tǒng)寫死的 , ID 2 就表示采購訂單 ,ID 101 就表示銷售訂單 ,在此配置想對應(yīng)的計(jì)劃層次。銷售訂單采購訂單將給企業(yè)帶來未來資金流入流出，是周期更長的“流動(dòng)預(yù)測“。 圖 7[10]:定義客戶 /供應(yīng)商預(yù)付款 |匯票 /其它帳款（ Tcode： OBXR|OBYN|OBXY/OBYR|OBYM |OBXT） 等特殊總帳標(biāo)志時(shí)選擇計(jì)劃層次（計(jì)劃級(jí)別），在前面已經(jīng)講過，通常對于應(yīng)收應(yīng)付科目是填寫在客戶 /供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中，其計(jì)劃級(jí)別通過客戶 /供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的現(xiàn)金管理組（計(jì)劃組）得出，可以返回看本節(jié) 圖 5，對于特殊總帳科目則在此直接和計(jì)劃級(jí)別聯(lián)系上。 資 (現(xiàn) )金集中相關(guān)配置，如 圖 12。 資金集中是通過一定的規(guī)則，把不同銀行帳戶的資金集中到特定銀行帳戶 ，系統(tǒng)提供 Tcode：FF73 做現(xiàn)金集中動(dòng)作并自動(dòng)產(chǎn)生憑證，目前，部分企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了通過銀企直聯(lián)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金集中，各分公司每天定期將資金匯總到總部帳號(hào)，總部再根據(jù)分公司 的資金預(yù)算劃回資金，實(shí)現(xiàn)收支兩條線，這在 第三章 銀行會(huì)計(jì) 有詳細(xì)描述，圖 12[2]的清帳科目類似 Tcode：OBYA 的跨公司清帳科目。 最后是激活現(xiàn)金管理模塊 ,Tcode： FDFD|OT29， 如圖 13。 如 圖 13，使用 Tcode： FDFD 按公司代碼 激活現(xiàn)金管理，選擇“更新銷售數(shù)據(jù)“和”更新購買數(shù)據(jù)“表示采購數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)按 ”流動(dòng)預(yù)測“ 計(jì)劃級(jí)別顯示在流動(dòng)分析中，在本節(jié) 圖11 已有說明，如果不選擇，采購單銷售單可能帶來的資金流入流出將不在“ 流動(dòng)預(yù)測 ”分析報(bào)表中。 可以使用 Tcode： OT48 重組現(xiàn)金管理模塊數(shù) 據(jù)。 第二節(jié) 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)操作 現(xiàn)金流的管理包括三大部分：庫存、應(yīng)收款、應(yīng)付款。 從上面的解說中可以看到，付款與回款周期對于企業(yè)有不同尋常的價(jià)值，因此很好地對付款與回款加以管理，將是企業(yè)飛速發(fā)展的有效保障，但也要看到其中的風(fēng)險(xiǎn)： 首先，業(yè)務(wù)增長永遠(yuǎn)不會(huì)均衡，如果業(yè)務(wù)模式?jīng)]有設(shè)計(jì)好，導(dǎo)致人浮于事，或缺乏抗風(fēng)險(xiǎn)能力，結(jié)果想象中的業(yè)務(wù)沒有做成，那么企業(yè)就會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)； 其次，業(yè)務(wù)高速增長，減弱了企業(yè)對付款回款周期的控制能力，為了獲得更多的業(yè)務(wù)，許多企業(yè)經(jīng)常采取滯后回款期的方式，而在付款期上一拖再拖，導(dǎo)
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