【正文】 報(bào) 廢原 因總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)審核： 部門確認(rèn)： 制表人：深圳某物業(yè)管理公司低 值 易 耗 品 盤 存 表編號(hào)：—011 版本：A/0 序號(hào)：01部 門盤存日期編 號(hào)序號(hào)編號(hào)名稱規(guī)格單位上月結(jié)存本月購(gòu)入本月出庫(kù)本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額部門負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)： 盤點(diǎn)人深圳某物業(yè)管理公司低值易耗品編碼明細(xì)表編號(hào)：—012 版本：A/0 序號(hào)： 大類編碼物品名稱分類編碼物品名稱分類編碼物品名稱分類編碼物品名稱1耐用物品類01管理人員服裝02保安員服裝03機(jī)電人員服裝04清潔服裝05綠化員服裝00、99其它2易耗物品類01深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號(hào)修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標(biāo)題 報(bào)銷付款規(guī)程頁(yè) 碼第1頁(yè) 共 4 頁(yè)編制王某某審核王某某批準(zhǔn)卜某某 目的制定報(bào)銷付款程序，保證各種款項(xiàng)的有序支出與有效控制。 適用范圍 適用于物業(yè)公司各種費(fèi)用款項(xiàng)的報(bào)銷。 職責(zé) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)復(fù)核票據(jù)與制單。 財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核報(bào)銷項(xiàng)目。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)報(bào)銷支出。 工作程序 日常費(fèi)用類報(bào)銷程序 日常費(fèi)用范圍：包括手機(jī)費(fèi)、房租費(fèi)、招待費(fèi)、工作餐費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等。 經(jīng)辦人將原始報(bào)銷票據(jù)粘貼在《報(bào)銷單據(jù)粘貼單》上，并填寫相關(guān)內(nèi)容：包括報(bào)銷人、單位、時(shí)間、金額、單據(jù)張數(shù)等。（招待費(fèi)報(bào)銷須附《招待費(fèi)審批單》）。 部門負(fù)責(zé)人在審批人處簽字認(rèn)可后，交財(cái)務(wù)部核單。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在收到單據(jù)后的半個(gè)工作日內(nèi)復(fù)核票據(jù)真?zhèn)?、金額記錄是否完整、手續(xù)是否齊備，合格后用藍(lán)色或黑色筆制作填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》（包括報(bào)銷時(shí)間、內(nèi)容、報(bào)銷金額等），將粘貼單和支出單傳財(cái)務(wù)經(jīng)理。 財(cái)務(wù)經(jīng)理接單后的半個(gè)工作日內(nèi)按費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)審核。 財(cái)務(wù)部將報(bào)銷單呈報(bào)公司總經(jīng)理審批。 單據(jù)、手續(xù)、標(biāo)準(zhǔn)不合格的，審（復(fù)）核人應(yīng)將單據(jù)退回給報(bào)銷人。 財(cái)務(wù)部出納按照批準(zhǔn)通知報(bào)銷人簽名領(lǐng)款。 采購(gòu)付款業(yè)務(wù)程序 采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍：指購(gòu)買固定資產(chǎn)、低值易耗品、維修材料、工具等，一般為一次性付款。 提出申請(qǐng)并采購(gòu)：使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)辦部門采購(gòu)。深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號(hào)修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標(biāo)題 報(bào)銷付款規(guī)程頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)編制王某某審核王某某批準(zhǔn)卜某某 經(jīng)辦人員根據(jù)合同或批準(zhǔn)文件提出付款申請(qǐng)(一般為支票審批單,或現(xiàn)金支付證明)。 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字,交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核單(核單內(nèi)容同上)。 財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核、簽字。 總經(jīng)理審批后，出納受理付款。 項(xiàng)目工程業(yè)務(wù)付款程序 項(xiàng)目工程范圍：指公司對(duì)外簽訂承包合同的業(yè)務(wù)，一般為分期付款，如電梯維養(yǎng)、空調(diào)維養(yǎng)、服裝訂做、保險(xiǎn)合同、垃圾清運(yùn)等。 經(jīng)辦部門詳細(xì)填報(bào)《付款呈批表》，由工程師或?qū)I(yè)人員簽署驗(yàn)收意見。 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽名。 財(cái)務(wù)經(jīng)理憑合同或協(xié)議初審。 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納開出支票付款。 押金、保證金退款程序 工程(含裝修)保證金退款：A. 工程（含裝修）施工戶提供繳款憑據(jù)和管理處簽發(fā)的《工程（裝修）驗(yàn)收表》。B. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核是否欠費(fèi)，并制作《現(xiàn)金支出單》。C. 財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)。D. 出納支付現(xiàn)金。 租房押金的退款：A. 租賃期滿：退房戶提供繳款憑據(jù)和管理處簽發(fā)的《退租房屋驗(yàn)收表》，會(huì)計(jì)復(fù)核是否欠費(fèi)，并制作《現(xiàn)金支出單》交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納支付現(xiàn)金。B. 租期未滿：退房戶提供繳款憑據(jù)和管理處簽發(fā)的《退租房屋驗(yàn)收表》，會(huì)計(jì)人員計(jì)算扣除違約金、欠費(fèi)，并制作《現(xiàn)金支出單》，交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納支付現(xiàn)金。 其他押金、保證金的退款：深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號(hào)修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標(biāo)題 報(bào)銷付款規(guī)程頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)編制王某某審核王某某批準(zhǔn)卜某某退款人提供繳款憑據(jù)和相關(guān)批準(zhǔn)文件（如離職單等），會(huì)計(jì)核單制作《現(xiàn)金支出單》，交財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納支付現(xiàn)金。 業(yè)務(wù)暫借款付款： 借款人填寫《現(xiàn)金借款單》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，出納支付現(xiàn)金。 借款應(yīng)按規(guī)定用途使用，在發(fā)生后3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷或沖帳，無(wú)故未報(bào)銷者,不得再借款，且財(cái)務(wù)部在借款人當(dāng)月工資中予以扣除。 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)基金的支付 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)包括社區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和企業(yè)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。獎(jiǎng)勵(lì)基金是公司按一定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的用于每月獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工的獎(jiǎng)金。 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由各單位預(yù)先做出計(jì)劃報(bào)公司批準(zhǔn)后，借出款項(xiàng)進(jìn)行開支。 獎(jiǎng)勵(lì)基金暫僅限于管理處：是各單位通過公開、公平、公正方式選舉產(chǎn)生，特別授權(quán)管理處經(jīng)理可指定1名員工獲取獎(jiǎng)金。 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及獎(jiǎng)金不予跨年度使用；如年度內(nèi)有節(jié)省可視作利潤(rùn)計(jì)入經(jīng)營(yíng)考核中。 以上款項(xiàng)規(guī)定由經(jīng)辦人本人領(lǐng)取。特殊情況由他人代領(lǐng)的，則另行提供委托書、代領(lǐng)人及經(jīng)辦人身份證明原件和復(fù)印件。 報(bào)銷付款時(shí)間的規(guī)定每周一、周四為固定報(bào)銷日。 單據(jù)的保管 報(bào)銷付款單據(jù)，由財(cái)務(wù)部出納定期傳遞會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 所有報(bào)銷付款單據(jù)聯(lián)同記帳憑證，由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。 相關(guān)文件和記錄 《報(bào)銷單據(jù)粘貼單》 《現(xiàn)金支出單》 《費(fèi)用報(bào)銷單》 深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號(hào)修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標(biāo)題 報(bào)銷付款規(guī)程頁(yè) 碼第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)編制王某某審核王某某批準(zhǔn)卜某某 《付款呈批表》 《招待費(fèi)審批單》 《費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》 深圳某物業(yè)管理公司報(bào)銷單據(jù)粘貼單（ 年 月 日）編號(hào)：—061 版本：A/0 序號(hào)：報(bào)銷單據(jù) 張 審批 審核人 報(bào)銷人 報(bào)銷單位 報(bào)銷金額 元深圳某物業(yè)管理公司現(xiàn) 金 支 出 證 明 單編號(hào)：—013 版本：A/0 序號(hào)：部門： 年 月 日 第 號(hào)支 款用 途支 款 金 額 大 寫 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主 管 人 批 準(zhǔn)部 門 負(fù) 責(zé) 人 意 見支 款 人 蓋 章 會(huì) 計(jì): 出 納: 深圳某物業(yè)管理公司費(fèi) 用 報(bào) 銷 單編號(hào)：—014 版本：A/0 序號(hào)：報(bào)銷部門： 年 月 日填 單據(jù)及附件共 頁(yè)用 途金 額（元）備注領(lǐng)導(dǎo)審批合 計(jì)金額大寫: 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分原借款: 元應(yīng)退余款: 元 會(huì)計(jì)主管: 復(fù)核: 出納: 報(bào)銷人: 領(lǐng)款人深圳某物業(yè)管理公司付款呈批表編號(hào)：—062 版本：A/0 序號(hào)：項(xiàng)目名稱經(jīng)辦人收款單位合同號(hào)付款用途付款記錄1月 日4月 日累 計(jì)金 額2月 日5月 日合 同金 額3月 日6月 日申 請(qǐng)金 額驗(yàn)收意見:項(xiàng)目主管: 日期：部門負(fù)責(zé)人: 日期：財(cái)務(wù)經(jīng)理: 日期：總經(jīng)理: 日期： 注:本申請(qǐng)單經(jīng)總經(jīng)理簽批后返申請(qǐng)單位,復(fù)印一份留財(cái)務(wù)。深圳某物業(yè)管理公司招待費(fèi)用審批表編號(hào)：—063 版本：A/0 序號(hào)：接待單位業(yè)務(wù)內(nèi)容被接待人陪 同 人預(yù)計(jì)使用金額:大寫: 仟 佰 拾 元 正￥:審批: 部門經(jīng)理: 經(jīng)辦人:深圳某物業(yè)管理公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表編號(hào)：—064 版本：A/0 序號(hào)：項(xiàng)目崗位社區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)企業(yè)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)基金房租補(bǔ)貼工作餐補(bǔ)貼通信費(fèi)辦公用品出差補(bǔ)貼職能部門無(wú)100元/無(wú)管理處管理費(fèi)*%100元/管理費(fèi)*%總經(jīng)理經(jīng)理助理主管