財務(wù)部流程圖大全5-資料下載頁
2025-04-12 04:29本頁面
【正文】 主管： 會點(diǎn)： 主管： 盤點(diǎn)：一式二聯(lián)：①財務(wù)部門 經(jīng)管部門（白色） ②財務(wù)部門 經(jīng)管部門 財務(wù)部門（紅色）說明：①存貨外資產(chǎn)由經(jīng)管部門填記帳載數(shù)量。存貨不必先填帳數(shù)量。 ②實(shí)際盤存數(shù)量，由會點(diǎn)人填記，并計算其差異數(shù)，填記入差異數(shù)欄。 ③存貨由盤點(diǎn)統(tǒng)計表轉(zhuǎn)記實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量，然后列記帳載數(shù)量并求出差異數(shù)。 ④差異說明由經(jīng)管部門填注，財務(wù)抽點(diǎn)通知單財務(wù)抽點(diǎn)通知單抽點(diǎn)日期抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)管部門備 注總經(jīng)理盤點(diǎn)盈虧報告表品名料品 編號資產(chǎn)規(guī)格單位帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤盈盤虧差異原因說明擬處理對策及數(shù)量金額數(shù)量金額總經(jīng)理批示財務(wù)部門部主管主管制表經(jīng)管部門部主管主管經(jīng)管人一式三聯(lián)：（1）財務(wù)部門 經(jīng)管部門 財務(wù)部門 總經(jīng)理 經(jīng)管部門（白色） （2）財務(wù)部門 經(jīng)管部門 財務(wù)部門 總經(jīng)理 財務(wù)部門（紅色） （3）財務(wù)部門 經(jīng)管部門 財務(wù)部門 總經(jīng)理 總經(jīng)理室（黃色）現(xiàn)金 盤點(diǎn)報告票據(jù)經(jīng)管部門： 年 月 日 NO。 異常原因及說明現(xiàn)金及零用金金額盤點(diǎn)金額加：未報銷費(fèi)用借支合 計帳面結(jié)存金額盤盈虧金額擬處理對策 數(shù)量及金額票據(jù)項(xiàng)目帳面數(shù)盤點(diǎn)數(shù)盤盈虧數(shù)張數(shù)金額張數(shù)金額張婁金額應(yīng)收票據(jù)：代收 庫存 小計應(yīng)收保證金合計總經(jīng)理部主管主管保管人會點(diǎn)人一式三聯(lián)：（1）財務(wù)部門 經(jīng)管部門 財務(wù)部門 總經(jīng)理 經(jīng)管部門（白色） （2）財務(wù)部門 經(jīng)管部門 財務(wù)部門 總經(jīng)理 財務(wù)部門（紅色） （3）財務(wù)部門 經(jīng)管部門 財務(wù)部門 總經(jīng)理 總經(jīng)理室（黃色）說明：適用盤點(diǎn)項(xiàng)目：股票、公債、金融票券。 用途：①財務(wù)部門與經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)及共同簽訂。 ②經(jīng)管部門說明差異原因及擬處理對策呈核。現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表年 月 日面值數(shù)量金額盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)零用金盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報名小計其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用員工借支總計帳面數(shù)在列款項(xiàng)及票據(jù)于 年 月 日 時盤點(diǎn)時本人在場，并如數(shù)歸還無誤。保管人：盤點(diǎn)人：盤盈項(xiàng)目張數(shù)金額盤點(diǎn)數(shù)盤盈應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計核準(zhǔn)： 復(fù)核： 盤點(diǎn)人：稽核報告表稽核人員稽核項(xiàng)目稽核類別稽核期間抽樣比率稽核結(jié)果備注批示 董事長： 總經(jīng)理： 總稽核 制表
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