財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖-資料下載頁
【導(dǎo)讀】董事會(huì)制訂下年度經(jīng)營目標(biāo)。財(cái)務(wù)部匯總出總預(yù)算。提交董事會(huì)審議、調(diào)整、通過。部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。報(bào)銷人整理票據(jù)，并在票據(jù)上簽字。公司財(cái)務(wù)部長審核簽字。辦公用品等由行政部。月底財(cái)務(wù)部匯總應(yīng)收帳款明細(xì)表。的回款情況及時(shí)催收貨款。年度終了財(cái)務(wù)部向客戶發(fā)詢證函，核對(duì)往來帳目。查明原因，落實(shí)責(zé)任，上報(bào)總經(jīng)理。分配具體人員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果將盤盈、盤虧、毀損的。每月28日前銷售部門填寫“銷售發(fā)票開具通知單”。銷售部、財(cái)務(wù)部對(duì)客戶資信風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)并設(shè)定授信額度上限。保管核查庫存情況，填寫計(jì)劃單。財(cái)務(wù)部依據(jù)采購合同，支付采購款。保管員清點(diǎn)材料數(shù)量，所屬部門對(duì)無利用價(jià)值廢舊物資集中堆放。所屬部門提出處理申請(qǐng)。采購部確定回收單位或個(gè)人及回收單價(jià)。財(cái)務(wù)部監(jiān)督處理并收款?；厥諉挝换騻€(gè)人憑財(cái)務(wù)部收款收據(jù)拉運(yùn)廢舊物資出廠。材料使用部門、技術(shù)部門對(duì)使用過程中。財(cái)務(wù)部付款額度進(jìn)行付款。材料會(huì)計(jì)登記明細(xì)帳保管登記保管帳。海綿鐵出廠成本流程
【正文】 鐵粉成本 折 舊 電力消耗 襯 板 備品備件 電工電料 潤滑油消耗 鋼 球 低值易耗品消耗 工 資 原料成本 加 工 成 本 4號(hào)磨鐵精粉出廠成本 鐵精粉出廠成本 流程 折 舊 礦石成本 建 井 費(fèi) 電力消耗 襯 板 備品備件 電工電料 低值易耗品消耗 鋼 球 工 資 工廠 費(fèi)用 保 險(xiǎn) 費(fèi) 鐵精粉途耗（ 3％） 原料成本 鐵精粉 加 工 成 本 固定資產(chǎn) 管理費(fèi)用 鐵 精 粉 出 廠 成 本 鏟車費(fèi)用 潤滑油消耗 資 源 稅 折 舊 費(fèi) 固定 費(fèi) 用 公司費(fèi)用 變動(dòng) 費(fèi) 用 固定費(fèi)用 財(cái)務(wù) 費(fèi)用 變動(dòng)費(fèi)用 鐵精粉途耗（ 3％） 工程物資入 庫 流程 工程物資專管員提出申請(qǐng) 主管廠長審核簽批 采購部進(jìn)行工程物資采購 工程物資專管員驗(yàn)收，材料會(huì)計(jì)記入備查簿 固定資產(chǎn)購置流程圖 使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理 總經(jīng)理審議簽批 購置 采購部詢價(jià)、 議 價(jià) ，擬定合同 總經(jīng)理審核，簽訂合同 財(cái)務(wù)部依據(jù)合同付款
鄂ICP備17016276號(hào)-1