公司現(xiàn)金管理制度匯編(文件)
【正文】 一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。第二十九條 報銷單填列要字跡清晰，完整，摘要描述簡潔明了，不得涂改，內(nèi)附票據(jù)要與報銷事由相符，且填開需完整準(zhǔn)確，公司全稱、稅號、摘要、金額大小寫等項目齊全。第二十五條 市內(nèi)交通費(fèi)、高速費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招聘費(fèi)、辦公費(fèi)等日常性支出憑費(fèi)用報銷單、發(fā)票等辦理，會議費(fèi)支出還需憑相關(guān)會議通知辦理。公司所有現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)都遵循此簽字規(guī)定，并且在資金平衡計劃范圍內(nèi)，下述業(yè)務(wù)辦理描述中不再贅述。第十八條 不準(zhǔn)保留賬外公款，不準(zhǔn)公款私存，不準(zhǔn)私設(shè)小金庫。第十五條 不得坐支現(xiàn)金。 第十一條 對于內(nèi)容不詳、手續(xù)不全、數(shù)字有誤的憑證，應(yīng)當(dāng)予以退回，要求補(bǔ)辦手續(xù)，更正錯誤；遇有偽造、涂改憑證等虛報冒領(lǐng)的，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。第七條 庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定庫存限額，超過部分必須于當(dāng)日存入銀行。結(jié)算起點以下的零星支出，及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他開支。 差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。.. .. ..
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