《眾義達(dá)汽車貿(mào)易集團(tuán)現(xiàn)金管理制度》(文件)
【正文】 如屬少付他人則應(yīng)查明退還 客戶 ，如果確實(shí)無法退還，應(yīng)經(jīng)審批手續(xù)可以作為 公司 的 財(cái)產(chǎn)盈余暫掛帳，年終作為公司收益結(jié)轉(zhuǎn)； 對(duì)于短款 ,如查明屬于記賬錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)賬；如果屬于 收銀、 出納員工作疏忽或業(yè)務(wù)水平問題，按 本 規(guī)定 第二條處理 。 收銀員每日將日?qǐng)?bào)表及所有款項(xiàng)上交財(cái)務(wù)。 超過庫存限額以外的現(xiàn)金應(yīng)在下班前送存銀行。 第六條 在《集團(tuán)公司現(xiàn)金管理制度》基礎(chǔ)上，各子公司根據(jù)實(shí)際情況可制定補(bǔ)充細(xì)則規(guī)定。 。 第七條 本規(guī)定由集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)解釋和修訂。 公司 的現(xiàn)金 確需 以個(gè)人名義存入 存折的 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 存入某某員工名下，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的，不得擅自開設(shè)存折、銀行卡。 第五條 健全現(xiàn)金保管制度 公司 應(yīng)建立健全現(xiàn)
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