眾義達(dá)汽車貿(mào)易集團(tuán)現(xiàn)金管理制度(參考版)
2025-07-17 16:53本頁(yè)面
【正文】 。 第七條 本規(guī)定由集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第六條 在《集團(tuán)公司現(xiàn)金管理制度》基礎(chǔ)上，各子公司根據(jù)實(shí)際情況可制定補(bǔ)充細(xì)則規(guī)定。 公司 的現(xiàn)金 確需 以個(gè)人名義存入 存折的 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 存入某某員工名下，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的，不得擅自開設(shè)存折、銀行卡。 超過(guò)庫(kù)存限額以外的現(xiàn)金應(yīng)在下班前送存銀行。 第五條 健全現(xiàn)金保管制度 公司 應(yīng)建立健全現(xiàn)金保管制度，防止由于制度不嚴(yán)、工作疏忽給 企業(yè) 造成損失。 收銀員每日將日?qǐng)?bào)表及所有款項(xiàng)上交財(cái)務(wù)。 如實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)規(guī)定限額，應(yīng)將超過(guò)部分及時(shí)送存銀行 ，否則后果自負(fù)。如果經(jīng) 查明長(zhǎng)款屬于記賬錯(cuò)誤、丟失單據(jù)等，應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)賬或補(bǔ)辦手續(xù)，如屬少付他人則應(yīng)查明退還 客戶 ，如果確實(shí)無(wú)法退
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