公司現(xiàn)金管理制度匯編-在線瀏覽
2025-05-25 20:24本頁(yè)面
【正文】 《庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表》，如有長(zhǎng)短款，應(yīng)查明原因及時(shí)處理。第五章 現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)辦理第二十一條 現(xiàn)金支付須有完整的支付手續(xù)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)相關(guān)單據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)計(jì)劃部門出納人員審核后，按如下流程簽字：本部門主任、歸口部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第二十二條 公司員工（借款人）因工作需要借用現(xiàn)金，按《借款管理制度》中相關(guān)規(guī)定辦理借款手續(xù)。第二十四條 差旅費(fèi)支付憑《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、發(fā)票等辦理。第二十六條 各種補(bǔ)貼支出，須憑《補(bǔ)助及補(bǔ)貼明細(xì)表》與《領(lǐng)款單》辦理，以上補(bǔ)貼支出需由本人簽字。第二十八條 借款或報(bào)銷金額合計(jì)在1000元以上的，需提前一天通知財(cái)務(wù)計(jì)劃部備款。第六章 附則第三十條 本制度的制定、修改、解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部所有。附件：庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表 附件：庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表庫(kù) 存 現(xiàn) 金 盤 點(diǎn) 表單位： 有限公司 盤點(diǎn)日期： 票面額張數(shù)金額 票面額張數(shù)金額 壹佰元 伍 角 伍拾元 貳 角 貳
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