xx貿(mào)易公司現(xiàn)金管理制度-在線瀏覽
2024-09-21 07:17本頁面
【正文】 大額的現(xiàn)金支付或資金運作，要實行集體決策和審批，控制風(fēng)險的發(fā)生。有關(guān)部門或個人用款時，必須向?qū)徟颂峤毁Y金用款計劃，注明款項的用途、金額、及收款單位，并附經(jīng)濟合同或采購計劃。審批人根據(jù)其審批職責(zé)、權(quán)限對支付申請進行審批。 付款審核。復(fù)核付款申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限和程序是否正確，有關(guān)單證是否妥當(dāng)?shù)?，審核無誤后，交由承辦人員辦理付款。付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無誤的付款單據(jù)后，要再次對付款單證是否齊全、妥當(dāng)、金額是否正確、收款單位是否妥當(dāng)、是否符合審批程序等內(nèi)容進行復(fù)核，無誤后方可付款。 財務(wù)處設(shè)立專職現(xiàn)金出納和銀行出納，按照《現(xiàn)金管理條例》負責(zé)管理公司的現(xiàn)金收、付和管理業(yè)務(wù)。不得一人辦理現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，并定期進行崗位輪換。 對庫存現(xiàn)金實
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