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x陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司現(xiàn)金管理制度-wenkub

2023-06-02 10:16:33 本頁(yè)面
 

【正文】 司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。 第三條 限本規(guī)定第一條外,財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng),超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付;確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)會(huì)計(jì)審核,總裁批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。 1 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司現(xiàn)金管理制度 第一條 為嚴(yán)格公司現(xiàn)金收支管理,特制定本制度。 第四條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算 方式,不得使用現(xiàn)金。 第七條 會(huì)計(jì)員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,并寫(xiě)明用途和金額由總裁批準(zhǔn)后提取
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