【正文】 進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。如仍存分歧，由酒店管理班子授權(quán)人裁決。第九節(jié) 結(jié)算工作所有采購項(xiàng)目的結(jié)算均由采購人員憑該采購訂單到財(cái)務(wù)部取得付款憑證后進(jìn)行。第四十六條國外進(jìn)口采購項(xiàng)目憑采購訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。第四十七條國內(nèi)本市采購項(xiàng)目金額在五百元以上的，由采購部人員憑采購申請(qǐng)單、相應(yīng)的收貨記錄及發(fā)票到財(cái)務(wù)應(yīng)付款處辦理付款手續(xù)。五百元以下的。第四十八條供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購項(xiàng)目必須由采購人員填寫“支票申請(qǐng)單”附該項(xiàng)采購訂單、預(yù)付款協(xié)議書報(bào)采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及酒店集團(tuán)審批簽字后，由采購人員憑采購訂單領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票后付款。付款后采購人員要及時(shí)將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財(cái)務(wù)部。第十節(jié) 特殊采購項(xiàng)目第四十九條一些技術(shù)性較強(qiáng)，或有特殊要求的采購項(xiàng)目，采購部可以邀請(qǐng)有關(guān)部門相關(guān)人員共同購買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購買，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。有關(guān)部門對(duì)此要予以協(xié)助。第五十條所有緊急采購項(xiàng)目均由所需部門依照有關(guān)規(guī)程自行辦理手續(xù)。采購部要急人所急，以最快速度擇商報(bào)價(jià)，一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后，必須千方百計(jì)采取緊急購買措施，保證供應(yīng)。采購部人力不足的情況下，可以授權(quán)有關(guān)人員代購，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。第五十一條對(duì)采購部、收貨部正常工作時(shí)間以外的需求項(xiàng)目，盡可能提前申購。若確有個(gè)別緊急需求，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由所需部門自行購買，在有關(guān)授權(quán)人監(jiān)督下收貨，于次日及時(shí)補(bǔ)辦申請(qǐng)、審批、收貨手續(xù)。第五十二條酒店集團(tuán)當(dāng)局決定的特殊專項(xiàng)專人采購項(xiàng)目不受此規(guī)程限制。第十一節(jié) 采購業(yè)務(wù)管理第五十三條為了搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)適時(shí)的供應(yīng)，采購部全體人員必須認(rèn)真履行各自的職責(zé)規(guī)范。搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，樹立良好的企業(yè)及個(gè)人形象，廉潔自律。第五十四條采購人員在招標(biāo)采購過程中必須依法辦事，提高業(yè)務(wù)技能，不斷降低采購成本，按時(shí)完成本職工作，講求實(shí)效。第五十五條采購部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場(chǎng)信息；按財(cái)務(wù)規(guī)定制定采購原則。第五十六條采購計(jì)劃；控制采購成本及采購費(fèi)用；認(rèn)真審定各類采購申請(qǐng)單的報(bào)價(jià)及推薦的供應(yīng)商，提出主導(dǎo)意見上報(bào)，督促、檢查各類采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；加強(qiáng)與酒店各部門及供應(yīng)商之間的溝通與協(xié)調(diào)。第五十七條采購人員按酒店采購項(xiàng)目的分類進(jìn)行分工負(fù)責(zé)，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的訂購，不負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的采購，對(duì)于一些技術(shù)較強(qiáng)，或有特殊要求的采購項(xiàng)目，采購部可要求有關(guān)部門共同招標(biāo)購買，并共同承擔(dān)此責(zé)任。第五十八條供應(yīng)商的客史檔案、業(yè)務(wù)信息資料歸酒店所有，歸類存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私留、借閱。第十二節(jié) 獎(jiǎng)懲規(guī)定第五十九條按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。第五章 電腦房工作制度第一條電腦設(shè)備維修保養(yǎng)制度1．電腦設(shè)備是酒店的重要財(cái)產(chǎn)，是各種信息傳遞、儲(chǔ)存的基礎(chǔ)；電腦設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)是酒店經(jīng)營活動(dòng)保證，電腦房工作人員及各級(jí)操作人員必須執(zhí)行電腦設(shè)備的維修保養(yǎng)制度。2．電腦房必須根據(jù)合同規(guī)定，落實(shí)由電腦供貨公司提供的定期對(duì)主機(jī)和終端的維修保養(yǎng)服務(wù)。3．電腦房工作人員是電腦專業(yè)技術(shù)人員，必須負(fù)責(zé)日常設(shè)備的維修和檢查工作，并負(fù)責(zé)調(diào)整誤差。4．酒店各崗位上的操作人員，必須定期對(duì)終端設(shè)備（或個(gè)人電腦）做清潔工作，保證工作環(huán)境衛(wèi)生。5．主機(jī)房的管理制度，無關(guān)人員不許隨意進(jìn)入；，確保主機(jī)工作；，確保安全。6．本制度執(zhí)行情況由電腦房經(jīng)理定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。第二條電腦操作人員培訓(xùn)制度1．電腦房工作人員由電腦房經(jīng)理按電腦專業(yè)人員的要求進(jìn)行考核，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)方可錄用。2．對(duì)電腦終端（個(gè)人電腦）操作人員，必須堅(jiān)持先培訓(xùn)，考核并合格后上崗的規(guī)定，未參加培訓(xùn)者，不允許操作電腦。3．對(duì)電腦操作人員的考核包括電腦的基本原理、操作方法、基本操作程序、維護(hù)保養(yǎng)制度及有關(guān)紀(jì)律規(guī)定。4．凡新建立的軟件系統(tǒng)，必須對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。5．操作人員的培訓(xùn)與考核同電腦房和培訓(xùn)部共同負(fù)責(zé)。第三條電腦操作人員權(quán)限控制制度1．酒店嚴(yán)格規(guī)定各級(jí)管理人員和操作人員對(duì)于電腦的使用權(quán)限。2．酒店根據(jù)各級(jí)人員業(yè)務(wù)需要，事先明確規(guī)定了電腦密碼和系統(tǒng)文件命令，只有掌握權(quán)限范圍內(nèi)電腦密碼的管理人員，才可與主機(jī)系統(tǒng)溝通聯(lián)絡(luò)，獲得必要的信息資料。3．沒有酒店的授權(quán)，任何人員不可泄露酒店機(jī)密。4．各級(jí)管理人員和操作人員，對(duì)于電腦在使用中出現(xiàn)的問題必須及時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)告，請(qǐng)電腦專業(yè)人員處理解決，不得擅自處理。5．外單位和客人的軟盤，不準(zhǔn)在終端隨意使用；必須使用時(shí)，要經(jīng)過主管人員的批準(zhǔn)，并進(jìn)行電腦病毒檢查，以防止電腦系統(tǒng)發(fā)生病毒。6．不準(zhǔn)使用酒店電腦干私人的工作。凡違犯以上規(guī)定者，將嚴(yán)肅按酒店紀(jì)律處理。第六章 資金管理實(shí)施細(xì)則總 則第一條為規(guī)范酒店集團(tuán)的資金營運(yùn)管理，及時(shí)了解和反饋酒店集團(tuán)資金營運(yùn)計(jì)劃和實(shí)際營運(yùn)情況，明確各類付款的審批權(quán)限、程序和各級(jí)審批職責(zé)，及時(shí)滿足各類資金需求，加速資金流轉(zhuǎn)，特制定本管理實(shí)施細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于酒店集團(tuán)及下屬各酒店項(xiàng)目從資金計(jì)劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規(guī)定。第一節(jié)資金計(jì)劃管理第三條集團(tuán)根據(jù)經(jīng)營管理的實(shí)際需要，對(duì)資金需求實(shí)行計(jì)劃管理。資金計(jì)劃包括年度資金計(jì)劃和月度資金計(jì)劃。年度資金計(jì)劃第四條年度資金計(jì)劃是根據(jù)各酒店項(xiàng)目全年費(fèi)用預(yù)算和經(jīng)營計(jì)劃編制的資金需求概算，是資金營運(yùn)管理的目標(biāo)計(jì)劃；由酒店集團(tuán)對(duì)酒店的全年度資金計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。第五條年度資金計(jì)劃編制的主體是各酒店財(cái)務(wù)部。根據(jù)下一年的經(jīng)營任務(wù)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，結(jié)合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算作出。酒店集團(tuán)根據(jù)酒店的全年度資金計(jì)劃匯總上報(bào)集團(tuán)總部。集團(tuán)總部審批后在酒店集團(tuán)管理目標(biāo)中下發(fā)，作為酒店集團(tuán)資金營運(yùn)目標(biāo)和規(guī)模。月度資金計(jì)劃第六條月度資金計(jì)劃是酒店根據(jù)每月實(shí)際完成經(jīng)營任務(wù)和工作內(nèi)容編制的資金需求。是指導(dǎo)每月資金調(diào)撥和支付的操作性計(jì)劃，由酒店集團(tuán)對(duì)酒店實(shí)行監(jiān)控。第七條月度資金計(jì)劃編制的主體為酒店財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部每月25日向酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部上報(bào)酒店負(fù)責(zé)人審批的下月資金需求計(jì)劃申請(qǐng)表。酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部將各酒店和本部的資金計(jì)劃進(jìn)行分類匯總后制定月資金計(jì)劃，并對(duì)上月資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比檢查并說明原因，經(jīng)酒店集團(tuán)總經(jīng)理審核后于每月29日前上報(bào)集團(tuán)。第八條月度資金計(jì)劃的執(zhí)行規(guī)定。月度資金計(jì)劃由集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁簽發(fā)。在計(jì)劃內(nèi)20萬元以下的合同付款，其最后審批權(quán)限為酒店集團(tuán)第一負(fù)責(zé)人；計(jì)劃內(nèi)20萬元以上或計(jì)劃外的付款須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁審批后方可支付。第二節(jié)付款審批管理合同付款審批合同請(qǐng)款及規(guī)則第九條合同的跟蹤、請(qǐng)款、登記、移交由合同跟蹤單位負(fù)責(zé)，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。第十條由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請(qǐng)款專用章》合同復(fù)印件作附件的請(qǐng)款申請(qǐng)，各審批單位必須退回，不予審批。第十一條付款審批表及相關(guān)資料請(qǐng)款人進(jìn)行合同請(qǐng)款（包括未能及時(shí)簽訂合同的預(yù)付款請(qǐng)款），必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號(hào)、內(nèi)容、合同總額（或預(yù)計(jì)總額）、已付款數(shù)額、現(xiàn)請(qǐng)款金額、請(qǐng)款依據(jù)和理由、結(jié)算款的結(jié)算金額，并附上蓋有《請(qǐng)款專用章》的合同復(fù)印件、合同會(huì)簽表，附上反映合同執(zhí)行情況的附件。第十二條各審批部門有權(quán)要求請(qǐng)款人補(bǔ)充欠缺的付款依據(jù)和資料。第十三條所有以酒店名義簽訂的合同請(qǐng)款，請(qǐng)款跟蹤單位審批后，需先經(jīng)簽訂合同的酒店財(cái)務(wù)部合同管理員進(jìn)行合同登記和審核，酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后才可送酒店集團(tuán)行政人力資源部，由酒店集團(tuán)行政人力資源部跟蹤會(huì)簽情況；請(qǐng)款跟蹤單位為酒店集團(tuán)各部門的合同請(qǐng)款，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，原則上須經(jīng)合同簽訂單位的酒店財(cái)務(wù)部合同管理員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批，如遇特殊緊急合同付款，應(yīng)以傳真方式經(jīng)酒店財(cái)務(wù)部合同管理員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審核后，報(bào)酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部審核。第十四條 各酒店和酒店集團(tuán)各部門應(yīng)做好合同的付款計(jì)劃，按時(shí)編制《付款申請(qǐng)表》。第十五條 為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部，須辦理文件的簽收手續(xù)。請(qǐng)款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部查詢。第十六條 酒店集團(tuán)各部門對(duì)收到的付款申請(qǐng)和附件資料需在24小時(shí)內(nèi)審核，對(duì)不符合要求或需補(bǔ)充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。合同付款審批職責(zé)第十七條各單位具體審批職責(zé)1.跟蹤部門和跟蹤人，并根據(jù)付款內(nèi)容附齊資料：——市場(chǎng)營銷部(加蓋《請(qǐng)款專用章》)復(fù)印件（或計(jì)劃）、樣報(bào)——工程部合同會(huì)簽表和合同（加蓋〈請(qǐng)款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等。 購銷合同——相關(guān)經(jīng)辦部門合同會(huì)簽表和合同（加蓋〈請(qǐng)款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等。（加蓋〈請(qǐng)款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等；2.酒店，確認(rèn)付款記錄及已付款金額，凡有已請(qǐng)款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請(qǐng)款數(shù)和已付款數(shù)，檢查付款依據(jù)及附件是否齊全，檢查結(jié)算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時(shí)提出處罰意見，并簽名確認(rèn)、登記備案；，檢查已付款數(shù)和應(yīng)付款數(shù)的正確性，除復(fù)審合同登記員已審核的事項(xiàng)外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，對(duì)合同規(guī)定結(jié)算為承兌匯票的是否支付現(xiàn)金，是否按規(guī)定扣除貼現(xiàn)息，最后根據(jù)批準(zhǔn)后的月資金計(jì)劃安排出納付款。；3.酒店集團(tuán)對(duì)口職能部門酒店集團(tuán)各對(duì)口職能部門審核管轄內(nèi)的合同付款是否符合合同執(zhí)行情況。4.審核部對(duì)已經(jīng)審核部會(huì)簽立項(xiàng)的合同，付進(jìn)度款時(shí)，不再經(jīng)審核部審核，但付結(jié)算款時(shí)必須經(jīng)審核部審核并簽名。若合同在執(zhí)行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對(duì)此應(yīng)有明確的確認(rèn)意見。5.酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部、部門登記；，酒店負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人是否同意付款，有無酒店財(cái)務(wù)部確認(rèn)；，是否要提出處理意見；；，退回或通知跟蹤人更正或補(bǔ)齊付款依據(jù)；，核對(duì)已付款記錄，核算應(yīng)付款金額，并提出審核意見；。6.酒店集團(tuán)總經(jīng)理酒店集團(tuán)總經(jīng)理對(duì)月資金計(jì)劃內(nèi)20萬元以下的合同付款進(jìn)行審批。7.集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁對(duì)酒店集團(tuán)月資金計(jì)劃內(nèi)20萬元以上和月資金計(jì)劃外的合同付款進(jìn)行審批（超過500萬元由總裁/董事局加簽）。合同付款審批權(quán)限和程序第十八條 各級(jí)審批權(quán)限和程序1.金額在10萬元以下的非結(jié)算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序：合同跟蹤人 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)涉及部門 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店所屬地地區(qū)公司審核部2.金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結(jié)算款的合同付款審批程序：合同跟蹤人 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理酒店集團(tuán)涉及部門 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 酒店所在地地區(qū)公司審核部3.月資金計(jì)劃內(nèi)金額在20萬元以上和月資金計(jì)劃外的合同付款審批程序合同跟蹤人 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)涉及部門 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 地區(qū)公司審核部 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁（超過500萬元由董事局加簽） 非合同付款審批開業(yè)前行政管理費(fèi)付款審批第十九條開業(yè)前行政管理費(fèi)付款審批酒店經(jīng)辦部門 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 行政管理費(fèi)付款審批第二十條行政管理費(fèi)包括工資、福利費(fèi)、場(chǎng)地租金及管理費(fèi)、水電費(fèi)、郵政費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工作餐、勞保費(fèi)、交通費(fèi)、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公場(chǎng)地費(fèi)等。第二十一條行政費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理。第二十二條 行政費(fèi)用預(yù)算內(nèi)付款審批程序原則：1.年度預(yù)算不得超支。2.年內(nèi)各月累計(jì)=各月累計(jì)預(yù)算的110%。3.工資福利、業(yè)務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、全年度內(nèi)不能單項(xiàng)超支。審批程序：1.酒店行政費(fèi)用開支經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理2.酒店集團(tuán)總部各部門行政費(fèi)用開支經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理3.酒店集團(tuán)總經(jīng)理費(fèi)用的開支由集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁或其指定負(fù)責(zé)人審批，并由指定人員審核。第二十三條行政費(fèi)用預(yù)算外付款審批程序1.預(yù)算外累計(jì)費(fèi)用總額在年度預(yù)算額3%（含3%）以內(nèi)的開支，酒店集團(tuán)或酒店的，須報(bào)酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部和酒店集團(tuán)第一負(fù)責(zé)人審批。2.預(yù)算外累計(jì)費(fèi)用總額超過年度預(yù)算額3%5%（含5%）的開支，須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁審批。3.預(yù)算外累計(jì)費(fèi)用總額超過年度預(yù)算額5%以上的開支，須報(bào)董事局審批。行政管理費(fèi)外付款審批（預(yù)算內(nèi)）第二十四條各酒店和部門對(duì)于非合同的付款，在辦理請(qǐng)款手續(xù)時(shí)除費(fèi)用借支外，必須填寫“付款審批表”，費(fèi)用借支填寫“借支單”，寫明請(qǐng)款的原因、用途、金額及計(jì)算依據(jù)，并附上經(jīng)審批的附件。第二十五條各類非合同項(xiàng)目請(qǐng)款及借支所附附件：1.促銷活動(dòng)┈┈┈活動(dòng)預(yù)算計(jì)劃及會(huì)簽表2.裝飾品、電器等物品┈┈┈預(yù)算計(jì)劃和購置請(qǐng)示和驗(yàn)收結(jié)算書3.食品、酒水等其他經(jīng)營物品的購買 ┈┈┈采購申請(qǐng)單和三家