【導(dǎo)讀】編制：戰(zhàn)略部部門/職位：日期：20xx

　　

【正文】 案經(jīng)營銷中心、財(cái)務(wù)中心審批后下達(dá)到駐外機(jī)構(gòu)，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)管理部備案，作為計(jì)劃跟蹤和費(fèi)用開支的依據(jù)； 根據(jù)下達(dá)的駐外機(jī)構(gòu)月度費(fèi)用開支計(jì)劃，財(cái)務(wù)中心按月劃撥給駐外機(jī)構(gòu)； 其中：固定費(fèi)用由財(cái)務(wù)中心按月?lián)芨?；其他費(fèi)用由大區(qū)根據(jù)實(shí)際使用情況書面通知財(cái)務(wù)中心分批撥付。 月度計(jì)劃費(fèi)用申請流程 駐外機(jī)構(gòu)每月實(shí)際費(fèi)用開支應(yīng)于按計(jì)財(cái)中心規(guī)定的時(shí)間內(nèi)在財(cái)務(wù)中心核銷，超支或節(jié)余部分滾動(dòng)到駐外機(jī)構(gòu)下一月度的核定費(fèi)用開支計(jì)劃中。 （三） 分公司 資金管理 分公司 資金管理按照公司頒布的《 分公司 財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行。 （四） 費(fèi)用報(bào)銷管理 駐外機(jī)構(gòu)的所有費(fèi)用報(bào)銷必須首先按照公司規(guī)定的審批權(quán)限提交審核、審批，再由財(cái)務(wù)管理部審核報(bào)財(cái)務(wù)中心。各級審核、審批人負(fù)責(zé)對費(fèi)用開支合理性的 審核，財(cái)務(wù)管理部不僅要對票據(jù)的合法性審核，還應(yīng)根據(jù)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃額度對各項(xiàng)費(fèi)用開支進(jìn)行審核和控制； 每月日前駐外機(jī)構(gòu)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須以合法票據(jù)進(jìn)行核銷（含開發(fā)費(fèi)），沒有核銷的部分一律滾動(dòng)到駐外機(jī)構(gòu)下一月度計(jì)劃費(fèi)用的借支中； 每月日前費(fèi)用報(bào)表電子版本須報(bào)送財(cái)務(wù)管理部，每月日前各類憑證報(bào)表（簽字版）須報(bào)送財(cái) 務(wù)管理部； 駐外機(jī)構(gòu)各項(xiàng)費(fèi)用開支報(bào)銷 實(shí)行審批人負(fù)責(zé)制，并在以下情形下，將按照超出標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)劃報(bào)銷總額的對營銷中心相應(yīng)的審批責(zé)任人進(jìn)行處罰；相關(guān)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按公司的處罰規(guī)定執(zhí)行； （ 1） 超出營銷中心和財(cái)務(wù)中心審批的 分公司 月度費(fèi)用開支計(jì)劃或總裁審批的計(jì)劃外費(fèi)用開支額度的； （ 2） 電話補(bǔ)貼超出公司 20xx 年度標(biāo)準(zhǔn)配置規(guī)定的； （ 3） 分公司 辦公房租超出營銷中心審批的標(biāo)準(zhǔn)開支的； （ 4） 施工單位工程費(fèi)超出合作協(xié)議約定的； （ 5） 其他超出公司規(guī)定或?qū)徟臉?biāo)準(zhǔn)或額度的。 分公司 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)粘貼票據(jù)，不符合規(guī)定的將予以退回。 第七 部分 駐外機(jī)構(gòu)人事管理制度 相關(guān)內(nèi)容詳見公司制度匯編 第八 部分 分公司 貨物管理制度 一、 目的 規(guī)范 分公司 貨物使用管理，明確 分公司 貨物接收、貨物保管、工程領(lǐng)料、完工退料等管理程序。 二、 范圍 本規(guī)定適用于綜合管理部對 分公司 貨物的管理。 三、 職責(zé) （一） 商務(wù)管理部負(fù)責(zé)各大區(qū)周轉(zhuǎn)倉的管理及與 分公司 的溝通與協(xié)調(diào)，組織周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員做好 分公司 貨物接收、保管和發(fā)料、退料工作； （二） 周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行周轉(zhuǎn)倉和貨物的日常 管理以及貨物出入庫的執(zhí)行與控制，填報(bào)相關(guān)單據(jù)和報(bào)表，對貨物跟蹤負(fù)直接責(zé)任，并對 分公司 的業(yè)務(wù)承擔(dān)服務(wù)責(zé)任； （三） 分公司 經(jīng)理對所屬大區(qū)周轉(zhuǎn)倉的貨物負(fù)第二管理責(zé)任。 （四） 貨物盤點(diǎn) 周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員每月日對周轉(zhuǎn)倉貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，在 分公司 文員監(jiān)督執(zhí)行，核對周轉(zhuǎn)倉貨物管理明細(xì)帳與實(shí)際出入庫和庫存，并在月度盤點(diǎn)記錄上簽字確認(rèn)，經(jīng) 分公司 經(jīng)理審核后，將盤點(diǎn)記錄和簽收的《發(fā)貨回執(zhí)單》于每月日前郵寄回綜合管理部； 如盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有帳實(shí)不符的情況，由周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員負(fù)責(zé)查明原因，并將結(jié)果上報(bào)綜合管理部； 綜合管理部每月對貨物情況進(jìn)行匯總，匯總 表每 日前報(bào)營銷中心、財(cái)務(wù)中心、生產(chǎn)制造中心備案。 四、 其他 （一） 為提高周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員的服務(wù)質(zhì)量和效率，保證 分公司 的業(yè)務(wù)運(yùn)作，周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員的考核初評人為所在地 分公司 經(jīng)理； （二） 綜合管理部經(jīng)理接受 分公司 對物料管理員的投訴； （三） 綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對綜合管理部物料管理員的月 /季 /年度考核； （四） 營銷中心負(fù)責(zé)對綜合管理部經(jīng)理的月 /季 /年度考核； （五） 對貨物周轉(zhuǎn)流程的執(zhí)行情況將直接與考核系數(shù)掛鉤。 第九 部分 分公司 物業(yè)管理制度 一、 目的 明確物業(yè)資源管理流程，有效的管理和使用物業(yè)資源。 二、 范圍 公司所有的物業(yè)資源的管理 三、 責(zé)任 （一） 分公司 分公 司 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織物業(yè)資源的儲(chǔ)備、開發(fā)和管理； 業(yè)務(wù)經(jīng)理（物業(yè)經(jīng)理 ） 負(fù)責(zé)物業(yè)資源的開發(fā)； 分公司 文員負(fù)責(zé)物業(yè)資源檔案的建立和管理； 分公司 會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物業(yè)資源費(fèi)用報(bào)銷審核和登記。 （二） 商務(wù)管理部 負(fù)責(zé)組織公司物業(yè)資源檔案管理； 負(fù)責(zé)對公司物業(yè)資源儲(chǔ)備和使用分析，提高物業(yè)資源使用效益。 四、 程序 （一） 物業(yè)資源評估和申請 業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)尋找物業(yè)資源 ,提交《物業(yè)審批表 》 ，報(bào) 分公司 經(jīng)理審批； 分公司 經(jīng)理評估審核物業(yè)價(jià)值，審批物業(yè)開發(fā)費(fèi)用； （二） 物業(yè)談判、簽訂協(xié)議 業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與物業(yè)業(yè)主談判，簽訂物業(yè)協(xié)議。 （三） 登記 分公司 文員負(fù)責(zé)根據(jù)審批后的《 物業(yè)審批表 》 編制物業(yè)編碼，登記《物業(yè)資源管理表》；將簽訂的物業(yè)協(xié)議存檔、保管。 （四） 費(fèi)用支付和報(bào)銷 業(yè)務(wù)經(jīng)理按《物業(yè)審批表 》 的物業(yè)費(fèi)用支付進(jìn)度支付相關(guān)費(fèi)用，并按財(cái)務(wù)管 理規(guī)定辦理實(shí)際開支費(fèi)用報(bào)銷，《物業(yè)審批表 》 作為費(fèi)用支付和報(bào)銷的憑證； 負(fù)責(zé)按財(cái)務(wù)管理規(guī)定審核，并將《物業(yè)審批表 》 存檔； 分公司 文員每天根據(jù) 分公司 會(huì)計(jì)物業(yè)費(fèi)用開支報(bào)銷情況登記《物業(yè)資源管理表》。 （五） 物業(yè)資源使用登記 分公司 文員定期根據(jù)工程情況登記《物業(yè)資源管理表》。 （六） 管理和分析 分公司 經(jīng)理應(yīng)定期組織對物業(yè)資源開發(fā)、儲(chǔ)備、使用情況、費(fèi)用投入等情況進(jìn)行分析 和總結(jié)，提高物業(yè)資源使用效益； 分公司 文員負(fù)責(zé)每月向綜合管理部上報(bào)《物業(yè)資源管理表》； 綜合管理部負(fù)責(zé)對公司的物業(yè)資源開發(fā)、儲(chǔ)備、使用、費(fèi)用投入等情況進(jìn)行跟蹤和分析，提高物業(yè)資源使用效益。 第十部分 工程項(xiàng)目管理制度 一、 目的 規(guī)范公司的工程項(xiàng)目管理，確保工程項(xiàng)目的實(shí)施和計(jì)劃的落實(shí)。 二、 范圍 本制度適用于公司對客戶提供的全部工程安裝項(xiàng)目。 三、 為配合年考核及工程獎(jiǎng)金發(fā)放規(guī)定，各大區(qū)工程總監(jiān)每季初個(gè)工作日內(nèi)需向中心工程管理部提交以下材料： 經(jīng)運(yùn)營商批準(zhǔn)的開工報(bào) 告（含設(shè)計(jì)方案）； 經(jīng)運(yùn)營商審核的完工證明； 經(jīng)運(yùn)營商審核的初驗(yàn)報(bào)告； 實(shí)際用料清單； 各大區(qū)工程總監(jiān)季度工作報(bào)告； 公司后續(xù)要求其他的資料。 四、 程序 （一） 工程計(jì)劃 項(xiàng)目立項(xiàng)： 分公司 銷售人員就銷售或試用公司產(chǎn)品與客戶達(dá)成一致意見后，填寫《工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》，提交 分公司 文員，經(jīng) 分公司 經(jīng)理審批后立項(xiàng)。 組建機(jī)構(gòu) （ 1） 分公司 工程負(fù)責(zé)人根據(jù)審批后的《工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》，選派工程人員組建項(xiàng)目組，并指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和工程方案設(shè)計(jì)人，全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的組織和實(shí)施；項(xiàng)目組一般由名工程設(shè)計(jì)工程師（含工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）和名工程督導(dǎo)組成； （ 2） 項(xiàng)目組成員可同時(shí)參與多個(gè)項(xiàng)目組，由 分公司 工程負(fù)責(zé)人統(tǒng)一調(diào)配； （ 3） 項(xiàng)目組為臨時(shí)性機(jī)構(gòu)，在工程項(xiàng)目通過 分公司 自檢并提交完整的工程檔案后自動(dòng)解散。 項(xiàng)目計(jì)劃：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《工程項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度表》，明確項(xiàng)目組成 員的責(zé)任分工、工程進(jìn)度計(jì)劃、資源需求計(jì)劃、施工合作單位等。提交 分公司 經(jīng)理及 分公司 工程部經(jīng)理審批。 （二） 工程勘測及工程方案設(shè)計(jì) 工程設(shè)計(jì)人經(jīng)現(xiàn)場勘測后，將現(xiàn)場勘測情況及相關(guān)數(shù)據(jù)詳細(xì)記錄于《工程現(xiàn)場勘測記錄》中，并編制《工程設(shè)計(jì)方案》；《工程設(shè)計(jì)方案》應(yīng)使用運(yùn)營商認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)文本。 工程方案設(shè)計(jì)人員填寫《工程設(shè)計(jì)方 案審批表》，連同《工程現(xiàn)場勘測記錄》和《工程設(shè)計(jì)方案》一并按以下審批權(quán)限提交審批： （ 1） 工程量較大或?qū)徟苏J(rèn)為必要時(shí)，可會(huì)同大區(qū)負(fù)責(zé)人和大區(qū)技術(shù)總監(jiān)對工程設(shè)計(jì)方案進(jìn)行會(huì)審； （ 2） 凡屬新產(chǎn)品、新客戶、新地區(qū)的工程，其工程設(shè)計(jì)方案需由審批人會(huì)同公司主管領(lǐng)導(dǎo)和研發(fā)、生產(chǎn)等相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審； （ 3） 若工程設(shè)計(jì)方案已經(jīng)按照上述程序?qū)徟?，同一地區(qū)再發(fā)生同類工程時(shí)，所編制的工程設(shè)計(jì)方案均由 分公司 工程部經(jīng)理審批； （ 4） 所有經(jīng)審批的《工程設(shè)計(jì)方案》均需上報(bào)工程管理部備案。 （三） 工程方案確認(rèn) 方案審批后，由相關(guān)銷售人員與工程人員一起提交客戶確認(rèn) ，并以傳真方式將客戶提出的修改意見及時(shí)反饋給方案審批人； 客戶對工程設(shè)計(jì)方案提出修改意見時(shí)，由方案審批人安排工程方案設(shè)計(jì)人對方案進(jìn)行修改，修改后填寫《工程設(shè)計(jì)方案更改審批表》，并按遠(yuǎn)審批程序提交審批； 無需修改的工程設(shè)計(jì)方案經(jīng)客戶確認(rèn)后，直接進(jìn)入工程實(shí)施程序。 （四） 工程費(fèi)用申請 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照公司頒布的《 分公司 財(cái)務(wù)管理規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定申請工程費(fèi)用。 （五） 工程實(shí)施與跟蹤 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向周轉(zhuǎn)倉管理員提交經(jīng)審批確認(rèn)的《工程設(shè)計(jì)方案》并填寫《要貨申請》，周轉(zhuǎn)倉管理員核對無誤后，按照公司頒布的《 分公司 貨物管理規(guī)定》 中的相關(guān)要 求向公司申請貨物及安排工程領(lǐng)料； 工程實(shí)施中，由工程督導(dǎo)負(fù)責(zé)對工程進(jìn)度、工程用料、工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場督導(dǎo)和管理，施工情況應(yīng)隨時(shí)通報(bào)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤工程施工合作單位提交工程施工檔案，并對檔案的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查；自行組織施工的工程項(xiàng)目，由工程督導(dǎo)負(fù)責(zé)填寫工程施工記錄和整理工程施工檔案； 工程施工完畢后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排項(xiàng)目組工程人員進(jìn)行調(diào)測，完成工程設(shè)備調(diào)測工作狀態(tài)記錄； 工程結(jié)束時(shí)，工程督導(dǎo)負(fù)責(zé)收集和清點(diǎn)工程剩余材料，編制工程退料清單，并將剩余材料退回周轉(zhuǎn)倉。 （六） 工程費(fèi)用報(bào)銷 工程 費(fèi)用由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照公司頒布的《 分公司 財(cái)務(wù)管理規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定提交審批和報(bào)銷，并及時(shí)沖銷工程費(fèi)用借支。 （七） 工程施工總結(jié) 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織整理項(xiàng)目實(shí)施過程中的相關(guān)記錄，并編寫《工程項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》。施工總結(jié)應(yīng)附審批后的《工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》、《工程項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度表》、《工程現(xiàn)場勘測記錄》和《工程設(shè)計(jì)方案》以及《工程施工記錄》、《工程實(shí)際用料清單》、《工程項(xiàng)目調(diào)測記錄》、《工程費(fèi)用明細(xì)》等，提交 分公司 工程部經(jīng)理及 分公司 經(jīng)理。 （八） 工程項(xiàng)目自檢 分公司 工程部經(jīng)理指定工程自檢責(zé)任人對工程進(jìn)行自檢；自檢可以采用分公 司 工程人員互檢和抽檢的方式，具體方式和安排由 分公司 工程部經(jīng)理決定； 自檢后，工程自檢責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫《工程自檢報(bào)告書》，提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 分公司 工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)； 未通過 分公司 自檢的工程項(xiàng)目，由 分公司 工程部經(jīng)理安排工程人員進(jìn)行整改，直至自檢通過。 （九） 工程驗(yàn)收 自檢合格的工程項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員完成提交客戶的工程驗(yàn)收申請和全套驗(yàn)收文件后，由相關(guān)銷售人員聯(lián)系客戶進(jìn)行工程驗(yàn)收； 客戶驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將《客戶驗(yàn)收報(bào)告》提交 分公司 工程部經(jīng)理審閱后，由 分公司 文員將原件寄回工程管理部，留存復(fù)印件存入相應(yīng)的 工程檔案； 對于客戶在工程驗(yàn)收中提出的問題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)填寫《工程驗(yàn)收客戶意見反饋表》，報(bào) 分公司 工程部經(jīng)理；由 分公司 工程部經(jīng)理召開有工程及相關(guān)人員參加的專題分析會(huì)，研究具體的改進(jìn)措施，必要時(shí)聯(lián)系公司相關(guān)部門和人員取得支持，相關(guān)工程人員應(yīng)做好分析記錄并形成《工程故障分析及改進(jìn)報(bào)告》，由 分公司 工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)； 分公司 工程部經(jīng)理安排工程人員按照改進(jìn)措施對工程進(jìn)行完善后，由相關(guān)銷售人員和工程人員通知客戶對工程的改進(jìn)情況進(jìn)行二次確認(rèn)，并由客戶在《工程故障分析及改進(jìn)報(bào)告》上簽字。 （十） 工程質(zhì)量巡檢與抽檢 部門巡檢： （ 1） 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂工程質(zhì)量的巡檢計(jì)劃，指派工程人員每月對本大區(qū)已完成的工程項(xiàng)目巡檢一次，并形成《月度工程項(xiàng)目巡檢報(bào)告》； （ 2） 對于巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，由 分公司 工程安排工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或方案設(shè)計(jì)人，實(shí)施人對工程項(xiàng)目進(jìn)行完善；完善情況需經(jīng)工程部經(jīng)理確認(rèn)，完善情況與確認(rèn)結(jié)果記錄于《月度工程項(xiàng)目巡檢報(bào)告》中； （ 3） 《月度工程項(xiàng)目巡檢報(bào)告》經(jīng)工程部經(jīng)理審核確認(rèn)后，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 公司抽檢： （ 1） 由公司組