某集團公司投資管理制度匯編-資料下載頁
2025-04-12 22:16本頁面
【正文】 不規(guī)范行為；項目經(jīng)過審批進入實施階段后，項目過程管理工作即正式開始。、經(jīng)營和監(jiān)管相結合的原則，投資單位對投資項目按照項目管理方式指定項目負責人，做到責、權、利相對等，確保項目按計劃實施。 項目負責人應定期將項目進展情況向集團做出書面匯報，投資項目匯報材料包括建設進度、工程質(zhì)量、投資控制、安全、投達產(chǎn)情況等，按月送達集團相應投資歸口管理部門備案。，幫助解決各種實際問題和協(xié)調(diào)各方面的關系。，對投資項目資金使用進行有效的管理和監(jiān)控，確保項目資金的安全完整，做到專款專用。，定期或不定期對投資項目作專項檢查和審計，對發(fā)現(xiàn)有違反本制度相關規(guī)定的，有權提出處理意見。，每月出具投資項目過程管理分析報告，并上報集團投資評審委員會。,都必須經(jīng)集團審計部審計,提出項目審計意見并出具項目審計報告。，或投資總額在1000萬元（含1000萬）以上的，或者集團投資評審委員會認為應當審計的，必須經(jīng)過項目中期審計和竣工審計，未經(jīng)審計通過的將不予驗收。投資項目后評估管理，對項目實施效果進行綜合評價；總結項目的經(jīng)驗和教訓，為投資考核提供依據(jù)。：（1）投資目標達成評估；集團財務管理部負責收集并提供投資項目相關數(shù)據(jù)，相應投資歸口管理部門通過對項目投資目標、投資規(guī)劃、投資回收期、投資回報率、預期投資效果等數(shù)據(jù)進行測算，與項目投資目標對比，以分析項目是否達到預期的投資目標和戰(zhàn)略目標，找出與投資目標的差距和原因。（2）投資效益評估；對投資項目實際取得的投資效益進行評估和總結。（3）投資過程管理評估；對項目實施過程中管理、控制、執(zhí)行情況進行評估。，后評價階段收集的資料可適當簡化。，編寫投資項目后評估報告，并將報告存檔備查。投資考核及損失責任追究，在投資項目完成驗收和后評估之后，根據(jù)投資評估結果及審計意見，由集團各歸口管理部門對投資項目效果進行考核，并確定考核意見,上報集團投資評審委員會審批。、項目責任書、項目可行性研究報告、項目審計報告是考核和界定項目相關責任人及其責任的依據(jù)，集團投資評審委員會根據(jù)項目實施效果情況對相關人員進行獎勵和處罰。，根據(jù)項目責任書相關內(nèi)容,由項目組組長提出申請，集團相應歸口管理部門審核并上報集團投資委員會審議通過后，給予相應的獎勵和表揚。,根據(jù)相關驗收和評估果，由集團相應歸口管理部門提出處罰措施和方案，對其追究責任，集團投資評審委員會對處罰方案進行批準，集團審計部負責監(jiān)督處罰方案和措施的落實。，是指投資在項目尚未實施，或在項目尚未竣工時即已流失；項目竣工驗收后無法實現(xiàn)達綱，或達綱后營運效果差、與批復文件（可研等）投資目標差距大，以及投資回報無望、投資完全失敗等。，也視為投資損失：（1）在投資項目建議書中提供情況嚴重失真，或違規(guī)立項。（2）在投資項目可研報告或初步設計或實施方案中弄虛作假，或隱瞞、篡改相關部門或專家評估意見。（3）投資項目未經(jīng)審批程序，違規(guī)報批。（4）投資項目違背集團規(guī)定，越權批準或擅自啟動項目實施。（5）項目實施時嚴重背離進度計劃和資金預算，越權操作。（6）項目實施時不執(zhí)行監(jiān)控規(guī)定，或監(jiān)督失控。（7）項目竣工后不執(zhí)行驗收規(guī)定的。（8）項目營運后不執(zhí)行后評估規(guī)定，或在后評估時隱瞞、謊報、虛報營運效果的。（9）其他造成投資損失的行為。 投資損失責任人是指因違反國家相關法規(guī)或集團投資管理制度相關規(guī)定，造成投資損失的行為人；或以合法手段達到以非法目的的行為人；以及因嚴重經(jīng)營管理不善，造成重大投資項目損失的人。 凡由集團投資評審委員會或董事會決策，造成重大投資損失的，在決策中起作用的每一位成員均應按照規(guī)定并承擔相應的責任。，相關責任人調(diào)離原崗位后仍然要承擔相應責任。,按有關規(guī)定移交司法機關處理。附則。，同時撤銷以往所發(fā)有關投資管理的流程和制度，如有與本制度相抵觸的，均以本制度為準。附件一、項目建議書格式附件二、可行性研究報告格式附件三、東銀集團投資決策授權方案
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1