【正文】 展的重大事項(xiàng)，以及各部門、各屬下公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)。　?。ㄈ?總裁辦公會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。　　總裁辦公會(huì)議由正副總裁、正副監(jiān)事長(zhǎng)、公司顧問、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理組成，由總裁視需要決定公司本部有關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加，根據(jù)需要也可通知有關(guān)下屬公司負(fù)責(zé)人參加?！　〉诙龡l 總裁辦公會(huì)定期會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開前2天，由專人將會(huì)議通知送達(dá)總裁、副總裁、其他高級(jí)管理人員和部門負(fù)責(zé)人，必要時(shí)通知分公司、子公司負(fù)責(zé)人?？偛棉k公會(huì)臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要而定，不受時(shí)間限制?！　〉诙臈l 總裁辦公會(huì)會(huì)議的通知內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、會(huì)議事由及議題等?！　〉诙鍡l 公司總裁辦公會(huì)的定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議，在保障各與會(huì)人員充分表達(dá)意見的前提下，可以采取書面、電話、傳真或借助所有與會(huì)人員能進(jìn)行交流的通訊設(shè)備等形式召開?！　〉谄哒? 總裁辦公會(huì)的議事范圍　　第二十六條 凡下列事項(xiàng)，須經(jīng)總裁辦公會(huì)討論并做出決議，待提請(qǐng)董事會(huì)會(huì)討論通過并做出決議后方可進(jìn)一步實(shí)施：　　（一）公司經(jīng)營(yíng)方針和重大的投資、收購、出售、關(guān)聯(lián)交易及貸款、擔(dān)保、抵押等事項(xiàng)；　?。ǘM訂公司的基本管理制度；　　（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 　?。ㄋ模┕灸甓扔?jì)劃方案； 　?。ㄎ澹┕究偛霉ぷ鲌?bào)告； 　?。┕镜哪甓蓉?cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 　?。ㄆ撸┕镜睦麧?rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 　?。ò耍┕驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本方案；　?。ň牛┌l(fā)行公司債券方案；　?。ㄊ┕竞喜?、分立、解散、清算和資產(chǎn)重組方案?！　〉诙邨l 凡下列事項(xiàng)，經(jīng)總裁辦公會(huì)討論并做出決議后即可實(shí)施：　?。ㄒ唬?日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作；　?。ǘ?研究決定公司部門管理人員及分公司、控股子公司經(jīng)理的任免；　?。ㄈ?聘任或者解聘公司員工，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；　?。ㄋ模?聽取部門負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)并就其工作作出評(píng)價(jià)；　?。ㄎ澹?就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向董事會(huì)作出說明的方案。　?。?法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。　　第二十八條 凡須提交總裁辦公會(huì)討論的議案，由總裁辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、匯總，提請(qǐng)總裁辦公會(huì)討論并做出決議。第八章 總裁辦公會(huì)議事的表決　　第二十九條 公司總裁辦公會(huì)無論采取何種形式召開，出席會(huì)議的高級(jí)管理人員對(duì)會(huì)議討論的各項(xiàng)方案，應(yīng)展開充分討論，最后由總裁決定。出席會(huì)議的高級(jí)管理人員應(yīng)在會(huì)議決議和總裁辦公會(huì)記錄上簽字?！　〉谌畻l 在總裁辦公會(huì)會(huì)議上形成的決議，須應(yīng)形成書面決議或會(huì)議紀(jì)要，由公司總裁辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確和實(shí)事求是向董事會(huì)備案。　　第三十一條 總裁辦公會(huì)的決議如果違反《公司法》和其他有關(guān)法規(guī)、違反公司章程和本議事規(guī)則，致使公司遭受嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，在決議上簽同意的高級(jí)管理人員要負(fù)連帶賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)表明反對(duì)或提出異議并記載于會(huì)議記錄的，該高級(jí)管理人員可免除責(zé)任。　　第三十二條 對(duì)本規(guī)則第七章議事范圍的事項(xiàng)，因未經(jīng)總裁辦公會(huì)決議而實(shí)施的，如果實(shí)施結(jié)果損害了公司利益或造成了經(jīng)濟(jì)損失的，由行為人負(fù)全部責(zé)任。　　第三十三條 列席總裁辦公會(huì)會(huì)議的其他人員對(duì)總裁辦公會(huì)討論的事項(xiàng)，可以充分發(fā)表自己的建議和意見，供總裁辦公會(huì)決策時(shí)參考。第九章 總裁辦公會(huì)決議的實(shí)施　　第三十四條 公司總裁辦公會(huì)的議案一經(jīng)形成決議，即由公司總裁組織班子全體成員貫徹落實(shí)，由公司總裁辦公室負(fù)責(zé)督辦落實(shí)并就實(shí)施情況和存在問題及時(shí)向總裁匯報(bào)，并將總裁的意見如實(shí)傳達(dá)有關(guān)人員?！　〉谌鍡l 每次召開總裁辦公會(huì)，由總裁責(zé)成專人就以往總裁辦公會(huì)決議的執(zhí)行和落實(shí)情況向總裁辦公會(huì)報(bào)告。第十章 總裁辦公會(huì)議的記錄　　第三十六條 公司總裁辦公會(huì)議應(yīng)就會(huì)議情況形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由公司總裁辦公室指定專人記錄和保存。會(huì)議記錄應(yīng)記載會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、會(huì)議議程、出席人員姓名、發(fā)言要點(diǎn)、每一決議事項(xiàng)的決議結(jié)果等?！　〉谌邨l 對(duì)公司總裁辦公會(huì)決議的事項(xiàng)，出席會(huì)議的高級(jí)管理人員和記錄員必須在會(huì)議記錄上簽名。總裁辦公會(huì)議記錄應(yīng)長(zhǎng)期保管。第十一章 附 則　　第三十八條 本規(guī)則自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。第三十九條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司 2002年4月28日關(guān)于建立“內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)議制度”的通知 各部門： 為有效貫徹落實(shí)今年集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)工作的各項(xiàng)措施，強(qiáng)化內(nèi)部的協(xié)調(diào)配合，提高工作質(zhì)量與工作效率，特建立集團(tuán)公司內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)議制度。1． 會(huì)議功能 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及總裁辦公會(huì)議、集團(tuán)公司聯(lián)席會(huì)議確定的工作任務(wù)與工作要求的具體布置落實(shí)與部門間的工作協(xié)調(diào)配合，以確保集團(tuán)公司重大決策、重要工作按預(yù)期目標(biāo)圓滿完成。2． 會(huì)議時(shí)間內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)原則上每周召開一次，安排在周一或周二。3． 會(huì)議人員內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)參加人員：總裁、常務(wù)副總裁、行政副總裁、董事會(huì)秘書、各部門負(fù)責(zé)人；必要時(shí)可視會(huì)議內(nèi)容增加其他人員。4． 會(huì)議內(nèi)容 （1）分解落實(shí)總裁辦公會(huì)議的各項(xiàng)決定，布置一周工作； （2）督促檢查上周工作完成情況； （3）協(xié)調(diào)工作關(guān)系，安排資金，排除困難，創(chuàng)造條件確保任務(wù)的完成； （4）聽取各部門的工作匯報(bào)與交辦任務(wù)的落實(shí)情況反饋； （5）探討操作思路，不斷提高工作質(zhì)量與效率。5． 會(huì)議主持內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)由總裁主持，總裁不在時(shí)由常務(wù)副總裁主持，常務(wù)副總裁不在時(shí)委托副總裁主持。6． 會(huì)務(wù)安排 內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)由總裁秘書負(fù)責(zé)通知安排并作好會(huì)議記錄；及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要，交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后，以電子郵件的方式交與會(huì)人員。7． 任務(wù)督辦 總裁辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議有關(guān)工作任務(wù)的督辦，并及時(shí)向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)反饋督辦結(jié)果。 中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司 2002年4月23日中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司固定資產(chǎn)及低值品管理細(xì)則 為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，使集團(tuán)公司各部門明晰具體操作流程，實(shí)現(xiàn)管理的程序化、規(guī)范化，根據(jù)集團(tuán)公司《固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)定》，特制定本細(xì)則。 一、本細(xì)則所稱“固定資產(chǎn)”是指單位價(jià)值在2000元(含2000元)以上，使用年限在一年以上，且保持實(shí)物形態(tài)不變的土地、房屋、建筑物及運(yùn)輸設(shè)備、儀器儀表、辦公設(shè)備等物品；低值易耗品指單位價(jià)值在500元以上（含500元），不作為固定資產(chǎn)核算的各種生產(chǎn)用器具、工具、管理用具和辦公用具等；低值易耗品的操作流程參照固定資產(chǎn)的操作流程。以下統(tǒng)稱固定資產(chǎn)。 二、申購：固定資產(chǎn)的購置必須按《固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)定》[中國(guó)高科（2002）第13號(hào)文件]所確定的流程填寫《固定資產(chǎn)申購單》，逐級(jí)報(bào)批方可購置，報(bào)批同意后的申購單一式三份，申購部門、財(cái)務(wù)部及總裁辦公室各執(zhí)一份。 三、購買：集團(tuán)公司總裁辦公室為集團(tuán)公司指定采購部門。總裁辦公室采購人員依據(jù)《固定資產(chǎn)申購單》的要求或會(huì)同申購部門、專業(yè)人員，經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研、詢價(jià)、比價(jià)后予以采購并協(xié)助完成安裝調(diào)試。四、 驗(yàn)收、領(lǐng)用：固定資產(chǎn)安裝、調(diào)試完畢后由總裁辦公室會(huì)同使用部門（人員）和財(cái)務(wù)部填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》，并由申購部門使用人在資產(chǎn)卡片上簽字作為領(lǐng)用登記； 驗(yàn)收人員有：采購經(jīng)辦人、使用部門負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；驗(yàn)收單一式三份，申購部門、總裁辦公室及財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。 五、 入帳、臺(tái)帳及建卡：財(cái)務(wù)部憑購置發(fā)票和《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》入帳，總裁辦公室憑《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》登記臺(tái)帳并建卡；總裁辦公室設(shè)固定資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)建立“固定資產(chǎn)分類帳冊(cè)”（臺(tái)帳）及單體登記卡記錄固定資產(chǎn)的詳細(xì)資料，并對(duì)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、變更、修理等進(jìn)行記錄，實(shí)現(xiàn)帳帳、帳物、帳卡實(shí)時(shí)相符； 固定資產(chǎn)的登記由總裁辦公室和財(cái)務(wù)部核實(shí)，按“固定資產(chǎn)類別+一級(jí)類目+二級(jí)類目+ 物品序號(hào)”（編碼長(zhǎng)度為10位），實(shí)行固定資產(chǎn)編碼、貼牌；臺(tái)帳物品的分類、編碼與財(cái)務(wù)部金蝶軟件相一致，卡片編號(hào)與臺(tái)帳編號(hào)相一致。 六、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、處置、出借、報(bào)廢：本細(xì)則所稱轉(zhuǎn)移是指集團(tuán)公司內(nèi)非獨(dú)立核算單位之間的資產(chǎn)無償調(diào)配；調(diào)撥指集團(tuán)公司內(nèi)獨(dú)立核算單位之間的資產(chǎn)有償劃撥；處置指將集團(tuán)公司資產(chǎn)以出賣等形式轉(zhuǎn)移出公司。固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、處置、出借、報(bào)廢經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總裁辦公室統(tǒng)一辦理，使用人及其部門負(fù)責(zé)人對(duì)固定資產(chǎn)使用等情況的變化應(yīng)及時(shí)通報(bào)總裁辦公室并協(xié)助進(jìn)行處理。在此過程中，需填寫相應(yīng)的單據(jù)留總裁辦公室備案。 轉(zhuǎn)移由固定資產(chǎn)管理員在單體登記卡上作跟蹤記錄。 處置、調(diào)撥、有償出借、報(bào)廢等涉及到財(cái)務(wù)結(jié)算的處理，需送財(cái)務(wù)部會(huì)簽并備案。 二級(jí)公司使用集團(tuán)公司的辦公家具、辦公設(shè)備，應(yīng)根據(jù)總裁辦與之所簽協(xié)議，由財(cái)務(wù)部出收據(jù)按月計(jì)費(fèi)。 報(bào)廢處理原則上配合年度盤點(diǎn)，一年集中處理一次。七、 封存：固定資產(chǎn)閑置后，總裁辦公室固定資產(chǎn)管理員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行入庫封存處理，并在臺(tái)帳及單卡上作好相應(yīng)記錄，同時(shí)書面通知財(cái)務(wù)部，次月停止折舊。八、 年度盤點(diǎn)：年末由總裁辦公室固定資產(chǎn)管理員及財(cái)務(wù)部有關(guān)人員對(duì)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)基礎(chǔ)上作好臺(tái)帳、登記卡變更記錄，形成規(guī)范的《固定資產(chǎn)年度盤點(diǎn)表》。 若出現(xiàn)盤虧情況應(yīng)及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，說明情況，待集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示后再作調(diào)整，財(cái)務(wù)部同時(shí)作好相應(yīng)帳務(wù)處理。九、 本細(xì)則由集團(tuán)公司總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。 本細(xì)則自二OO二年四月二十二日起執(zhí)行，之前類似的管理制度同時(shí)廢止。 中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司 2002年4月22日行政費(fèi)用預(yù)算控制管理的暫行規(guī)定第一章 總則第一條 為了嚴(yán)格控制集團(tuán)公司行政費(fèi)用開支，保證集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制訂本制度。 第二條 適用范圍：集團(tuán)公司本部。 第三條 控制部門：公司總裁辦、財(cái)務(wù)部。第二章 行政費(fèi)用預(yù)算、審批及下達(dá)第四條 公司每年度初，由公司總裁辦具體負(fù)責(zé)公司行政費(fèi)用的預(yù)算工作。第五條 公司行政費(fèi)用包括如下內(nèi)容：辦公費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)、物料消耗、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、總務(wù)費(fèi)用、車輛費(fèi)用、宣傳費(fèi)用、會(huì)務(wù)費(fèi)用、書報(bào)雜志費(fèi)、檔案工作費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、常年顧問費(fèi)、工資性支出、董事會(huì)費(fèi)、監(jiān)事會(huì)費(fèi)及各部門根據(jù)其職能制定的其他費(fèi)用預(yù)算。第六條 由公司各職能部門根據(jù)自己部門情況提出全部費(fèi)用的預(yù)算草案，報(bào)公司總裁辦匯總，經(jīng)財(cái)務(wù)部與總裁辦初步審核后，提交集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)議審議。第七條 公司行政費(fèi)用預(yù)算由集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)議審議通過后，以公司文件的形式下達(dá)至各部門執(zhí)行。第三章 行政費(fèi)用的預(yù)算管理辦法第八條 行政費(fèi)用開支的審批：公司各部門行政費(fèi)用開支，應(yīng)根據(jù)合法的程序執(zhí)行，具體的程序，按實(shí)際情況變化，每年初在下達(dá)當(dāng)年行政費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃的同時(shí)一并下達(dá)。 各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支審批必須根據(jù)規(guī)定的審批程序進(jìn)行，不得越級(jí)審批。第九條 每月底總裁辦、財(cái)務(wù)部將各部門預(yù)算與實(shí)際支出情況匯總，填制費(fèi)用情況通報(bào)各部門及公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第十條 當(dāng)經(jīng)費(fèi)使用到達(dá)預(yù)算計(jì)劃的80%，由經(jīng)費(fèi)管理控制部門（總裁辦、財(cái)務(wù)部）發(fā)出預(yù)警。第十一條 審批程序中當(dāng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審核出現(xiàn)重疊時(shí)，按以下原則處理。1） 總裁，加常務(wù)副總裁審核；2） 常務(wù)副總裁，加行政副總裁審核；3） 行政副總裁，加常務(wù)副總裁審核；4） 董秘，加常務(wù)副總裁審核。第十二條 行政費(fèi)用預(yù)算的修訂：公司制定預(yù)算計(jì)劃后應(yīng)根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)以后的計(jì)劃進(jìn)行修訂完善，并說明預(yù)算偏離原因。第十三條 修訂預(yù)算的部門為公司財(cái)務(wù)部及總裁辦。第十四條 修訂預(yù)算方案由公司總裁辦公會(huì)議決策。第四章 行政費(fèi)用預(yù)算管理的責(zé)、權(quán)、利第十五條 責(zé)：行政費(fèi)用使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)行政費(fèi)用開支的合理性負(fù)責(zé)；行政費(fèi)用控制部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)費(fèi)用開支預(yù)算的總量控制及單據(jù)的合法性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目使用的情況，特別是對(duì)超預(yù)算項(xiàng)目的發(fā)生原因提供情況說明；對(duì)于部分可超預(yù)算發(fā)生的預(yù)算項(xiàng)目，必須經(jīng)過合法程序?qū)徟蠓娇砂l(fā)生。上述責(zé)任作為公司相關(guān)職能部門的基本工作，納入績(jī)效考核管理。第十六條 權(quán)：行政費(fèi)用使用部門有權(quán)經(jīng)合法程序按預(yù)算使用費(fèi)用，對(duì)于必須發(fā)生的超預(yù)算費(fèi)用有權(quán)提出申請(qǐng)；行政費(fèi)用控制部門對(duì)于超額費(fèi)用的支出有否決權(quán)，超預(yù)算費(fèi)用的支出必須由集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可支出。第十七條 利：費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)的部門，按公司有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。第五章 附則第十八條 本辦法由公司總裁辦公室、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十九條 自發(fā)文之日起執(zhí)行，原先審批程序同時(shí)廢止。 附：2002年度行政費(fèi)用使用管理流程圖 中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司 2002年4月19日32 / 682002年度行政費(fèi)用使用管理流程圖程序一 辦公費(fèi)用總裁辦發(fā)放并對(duì)各部門實(shí)施總額控制部門領(lǐng)導(dǎo)簽 字申請(qǐng)使用（1） 領(lǐng)用程序