【正文】 第十六條 權(quán)：行政費(fèi)用使用部門有權(quán)經(jīng)合法程序按預(yù)算使用費(fèi)用，對(duì)于必須發(fā)生的超預(yù)算費(fèi)用有權(quán)提出申請(qǐng)；行政費(fèi)用控制部門對(duì)于超額費(fèi)用的支出有否決權(quán)，超預(yù)算費(fèi)用的支出必須由集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可支出。第十條 當(dāng)經(jīng)費(fèi)使用到達(dá)預(yù)算計(jì)劃的80%，由經(jīng)費(fèi)管理控制部門（總裁辦、財(cái)務(wù)部）發(fā)出預(yù)警。 第三條 控制部門：公司總裁辦、財(cái)務(wù)部。 報(bào)廢處理原則上配合年度盤點(diǎn)，一年集中處理一次。四、 驗(yàn)收、領(lǐng)用：固定資產(chǎn)安裝、調(diào)試完畢后由總裁辦公室會(huì)同使用部門（人員）和財(cái)務(wù)部填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》，并由申購(gòu)部門使用人在資產(chǎn)卡片上簽字作為領(lǐng)用登記； 驗(yàn)收人員有：采購(gòu)經(jīng)辦人、使用部門負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；驗(yàn)收單一式三份，申購(gòu)部門、總裁辦公室及財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。6． 會(huì)務(wù)安排 內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)由總裁秘書負(fù)責(zé)通知安排并作好會(huì)議記錄；及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要，交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后，以電子郵件的方式交與會(huì)人員。第十一章 附 則　　第三十八條 本規(guī)則自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效?！　〉谌l 對(duì)本規(guī)則第七章議事范圍的事項(xiàng)，因未經(jīng)總裁辦公會(huì)決議而實(shí)施的，如果實(shí)施結(jié)果損害了公司利益或造成了經(jīng)濟(jì)損失的，由行為人負(fù)全部責(zé)任?！　〉谄哒? 總裁辦公會(huì)的議事范圍　　第二十六條 凡下列事項(xiàng)，須經(jīng)總裁辦公會(huì)討論并做出決議，待提請(qǐng)董事會(huì)會(huì)討論通過并做出決議后方可進(jìn)一步實(shí)施：　?。ㄒ唬┕窘?jīng)營(yíng)方針和重大的投資、收購(gòu)、出售、關(guān)聯(lián)交易及貸款、擔(dān)保、抵押等事項(xiàng)；　?。ǘM訂公司的基本管理制度；　?。ㄈM訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 　?。ㄋ模┕灸甓扔?jì)劃方案； 　　（五）公司總裁工作報(bào)告； 　?。┕镜哪甓蓉?cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 　　（七）公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 　?。ò耍┕驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本方案；　?。ň牛┌l(fā)行公司債券方案；　?。ㄊ┕竞喜?、分立、解散、清算和資產(chǎn)重組方案。　?。ㄒ唬?總裁辦公會(huì)議由總裁或常務(wù)副總裁主持。 經(jīng)營(yíng)性合同、協(xié)議由公司總裁辦公室歸檔，并送一份給董事會(huì)秘書備查；所有投資項(xiàng)目合同、協(xié)議應(yīng)送一份復(fù)印件給董事會(huì)秘書備查。包括集團(tuán)公司日常業(yè)務(wù)運(yùn)作及各職能部門間的綜合協(xié)調(diào)，公共關(guān)系，工商年檢，文書檔案、文件文印，總部行政辦公費(fèi)用管理以及后勤保障車輛調(diào)度、房產(chǎn)、集團(tuán)辦公用品、固定資產(chǎn)采購(gòu)、安全衛(wèi)生等管理?！　。ㄋ模?組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，推進(jìn)行之有效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成；　?。ㄎ澹?注重分析研究市場(chǎng)信息，組織研究開發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力；　?。?組織推行全面質(zhì)量管理體系，按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平；　?。ㄆ撸?采取切實(shí)措施，推進(jìn)本公司的技術(shù)進(jìn)步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力；　?。ò耍?高度重視安全生產(chǎn)，抓好消防工作，認(rèn)真搞好環(huán)境保護(hù)工作；　?。ň牛?經(jīng)常檢查、督促副總裁及其他高級(jí)管理人員的工作。根據(jù)董事會(huì)決定，對(duì)公司大額款項(xiàng)的調(diào)度實(shí)行董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制；　?。ㄊ撸?根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，代表公司簽署有關(guān)合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；　?。ㄊ耍?公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十四條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十八條 公司信息披露的義務(wù)人對(duì)于某項(xiàng)事件是否涉及信息披露有疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)秘書咨詢。（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)涉及檢查公司的財(cái)務(wù)，對(duì)董事、總裁和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行對(duì)外披露時(shí)，應(yīng)提前15天以書面文件形式通知董事會(huì)。公司作出重大決定之前，應(yīng)從信息披露角度征詢董事會(huì)秘書意見。（四）董事會(huì)秘書在日常工作中，應(yīng)將國(guó)家對(duì)上市公司施行的法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門對(duì)公司信息披露工作的要求及時(shí)通知公司信息披露的義務(wù)人和相關(guān)人員。持有公司5%以上股份的股東和公司的關(guān)聯(lián)人（包括關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人和潛在關(guān)聯(lián)人）也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的信息披露義務(wù)。3．公司及公司持有50%以上股份的控股子公司遵照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；公司的參股公司以其交易標(biāo)的乘以公司參股比例或協(xié)議分紅比例后的數(shù)額對(duì)照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（四）上述公告內(nèi)容經(jīng)有權(quán)人員簽署后，由董事會(huì)秘書組織完成信息披露相關(guān)工作，對(duì)公告披露申請(qǐng)書、公司股票停牌、復(fù)牌申請(qǐng)書等進(jìn)行簽發(fā)并送達(dá)上海證券交易所。第四條 董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表是公司信息披露的具體執(zhí)行人和與上海證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，協(xié)調(diào)和組織公司的信息披露事項(xiàng)，包括健全和完善信息披露制度，確保公司真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地進(jìn)行信息披露。當(dāng)年印章使用情況記錄，在下一年度第一季度內(nèi)交集團(tuán)公司總裁辦公室檔案管理員存檔。 五、用印審批1．董事會(huì)章：由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)秘書審批；2．公章、合同章：原則上由集團(tuán)公司總裁或常務(wù)副總裁審批，涉及公司日常事務(wù)的，可由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3．簽字章：由集團(tuán)公司總裁秘書根據(jù)實(shí)際情況請(qǐng)示集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)后使用；4．部門章：由集團(tuán)公司各職能部門領(lǐng)導(dǎo)審批。 二、印章刻制 1．印章刻制前必須向集團(tuán)公司總裁或常務(wù)副總裁報(bào)批，核準(zhǔn)后方能刻制； 2．印章統(tǒng)一由集團(tuán)公司總裁辦公室安排刻制； 3．印章使用管理部門辦妥印章啟用手續(xù)后領(lǐng)用； 4．印章首次啟用前用印實(shí)樣留存集團(tuán)公司總裁辦公室備案。1． 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，扣除當(dāng)月保密津貼或視情節(jié)輕重處以500元以下的罰款：（1） 泄露集團(tuán)公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；（2） 違反本制度第四點(diǎn)之規(guī)定的行為；（3） 已泄露集團(tuán)公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。一、 總則1． 集團(tuán)公司秘密，是關(guān)系集團(tuán)公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)；2． 凡簽定《勞動(dòng)合同》受聘于集團(tuán)公司的員工，均應(yīng)遵守本制度。員工在集團(tuán)公司上班工作時(shí)間內(nèi)，必須穿著職業(yè)服裝，不穿休閑服裝，注意儀容儀表。一份復(fù)制盤由使用部門辦理借用手續(xù)后借出，另一份復(fù)制盤由信息管理中心負(fù)責(zé)保存，正版軟件交由總裁辦公室檔案室存檔。二、 分類：圖書（專業(yè)書籍、辭書、技術(shù)資料等） 報(bào)刊（專業(yè)雜志、訂閱的報(bào)紙、刊物等） 音像資料（錄像、錄音等聲像資料） 電腦軟件（專業(yè)工作軟件）三、 申請(qǐng)：?jiǎn)T工確因工作需要，需申請(qǐng)購(gòu)買圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件的， 應(yīng)事先到總裁辦公室檔案室領(lǐng)取并填妥《圖書資料購(gòu)買申請(qǐng)單》。2． 員工出差回來后應(yīng)在3天內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷清帳，特殊情況應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)。（4） 參加各種會(huì)議，公司支付的會(huì)務(wù)費(fèi)中已包含住宿費(fèi)的，出差人員不再報(bào)銷住宿費(fèi)。（3） 遇特殊情況需坐上一級(jí)職務(wù)之交通工具的，需事先報(bào)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。特殊情況事先未辦理手續(xù)，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦。在系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)動(dòng)，由雙方協(xié)商解決有關(guān)問題；1 員工因故在獲得車輛產(chǎn)權(quán)后變賣該車，集團(tuán)將終止購(gòu)車補(bǔ)貼、下調(diào)用車補(bǔ)貼；1 有關(guān)管理人員享受優(yōu)惠購(gòu)車政策所購(gòu)車輛須優(yōu)先確保本人公務(wù)使用；1 車輛使用改革后，集團(tuán)公司將核定各職能部門除購(gòu)車人員外其他人員公務(wù)用車的用車指標(biāo)（各公司可按實(shí)際情況確定指標(biāo)并報(bào)備集團(tuán)公司投管部）；特殊情況因公務(wù)需要，借用對(duì)方車輛，按如下基本辦法管理:1) 借用對(duì)方車輛，按實(shí)際使用公里數(shù)相互結(jié)算汽油費(fèi)用；2) 因公使用私車去外省市出差，除結(jié)算汽油費(fèi)用，另可報(bào)銷通行費(fèi)、停車費(fèi)；3) 使用對(duì)方車輛所引起的交通事故，由使用方承擔(dān)除保險(xiǎn)公司所承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任以外的全部責(zé)任；4) 公車私用，按集團(tuán)公司現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行；1 購(gòu)買車輛的有關(guān)約定：集團(tuán)公司將與購(gòu)車者簽定《車輛配置與使用協(xié)議》；1 列入購(gòu)車范圍內(nèi)的人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（原則上為文件發(fā)布之日起一個(gè)月）未購(gòu)買車輛的，將享受未購(gòu)車者的交通補(bǔ)貼，同時(shí)停止使用包括上下班在內(nèi)的因私用車。三、對(duì)象人員集團(tuán)公司各職能部門、二級(jí)公司總經(jīng)理及負(fù)責(zé)部門工作的副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理中愿意購(gòu)買車輛者，二級(jí)公司所屬子公司原則上可參照此辦法執(zhí)行；四、具體辦法按“目前誰使用誰有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)”原則，鼓勵(lì)有關(guān)管理人員購(gòu)買集團(tuán)公司現(xiàn)有車輛；購(gòu)車者在購(gòu)車時(shí)，需一次性支付該車車價(jià) 25 %的現(xiàn)金，其余車款分期償還，計(jì)收利息；集團(tuán)公司對(duì)一次性付款購(gòu)買現(xiàn)有車輛者，給予車價(jià)10%的優(yōu)惠；待購(gòu)車者按規(guī)定付清全部車款時(shí)，集團(tuán)公司為其辦理車輛產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)；購(gòu)車過程中因分期付款而形成的欠款，將按集團(tuán)公司的融資利率，向購(gòu)車者收取利息，直至購(gòu)車者付清全部車款（最長(zhǎng)欠款期限與購(gòu)車補(bǔ)貼期限同），欠款本息每月在購(gòu)車者的工資中扣除，購(gòu)車者也可申請(qǐng)協(xié)商采用其他還款方式；為鼓勵(lì)有關(guān)管理人員買車，集團(tuán)公司將按職級(jí)不同，給予購(gòu)車者金額不等的購(gòu)車補(bǔ)貼；購(gòu)車補(bǔ)貼按月發(fā)放；享受購(gòu)車補(bǔ)貼政策者須為集團(tuán)公司服務(wù)五年；購(gòu)車者若購(gòu)入價(jià)格高于集團(tuán)公司規(guī)定購(gòu)車補(bǔ)貼總額的車輛，購(gòu)車補(bǔ)貼總額不變；若購(gòu)入車輛的價(jià)格低于購(gòu)車補(bǔ)貼總額，購(gòu)車者可作以下兩種選擇：第一，適時(shí)置換總價(jià)達(dá)到或超過購(gòu)車補(bǔ)貼總額的車輛，集團(tuán)公司則給予購(gòu)車補(bǔ)貼的全額；第二，不置換車輛，集團(tuán)公司則按實(shí)際車價(jià)給予購(gòu)車補(bǔ)貼。特修訂《集團(tuán)公司本部出差管理規(guī)定》。）三、出差費(fèi)用的報(bào)銷規(guī)定 1．上海市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷： 部門總經(jīng)理（含總經(jīng)理）以上各級(jí)人員，由公司派車接送至機(jī)場(chǎng)、車站，或憑出租車票按實(shí)報(bào)銷；其余員工原則上乘坐公交車（包括機(jī)場(chǎng)專線）、地鐵，憑票按實(shí)報(bào)銷，特殊情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意可派車或乘坐出租車；兩者費(fèi)用均計(jì)入本部門（人）的考核指標(biāo)。4． 住宿費(fèi)報(bào)銷（1） 超標(biāo)部分自理。四、 訂票、訂房辦法 出差人員的訂票、訂房原則上由總裁辦公室前臺(tái)統(tǒng)一安排。本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。七、 報(bào)銷：圖書、音像資料、軟件登記后，費(fèi)用按照集團(tuán)公司“行政費(fèi)用使用管理報(bào)銷流程”的規(guī)定報(bào)銷。 本規(guī)定由集團(tuán)公司總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋，本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前類似的管理制度同時(shí)廢止。六、 本規(guī)定解釋權(quán)在總裁辦公室；并由總裁辦公室、人力資源部負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行；此前所訂制度與此不符者，以本規(guī)定為準(zhǔn)。4． 在對(duì)外交往與合作中需要提供集團(tuán)公司保密事項(xiàng)的，應(yīng)事先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司 2002年6月11日集團(tuán)公司本部印章管理暫行規(guī)定為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部管理，規(guī)范用印程序，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 （三）下列事項(xiàng)使用集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字章： 1．必須由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署的向國(guó)家黨政機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位報(bào)送的文件資料；、財(cái)政、稅務(wù)、海關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、證券監(jiān)管部門等報(bào)送的文件、報(bào)表及資料；。向政府有關(guān)部門報(bào)送的材料，除保留原件備查外，還需登記備案，待政府部門批復(fù)下達(dá)后，由經(jīng)辦人將批復(fù)文件交至印章保管人處保留備查，以保證檔案文件的完整性。 中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司2002年6月11日中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度第一章 總 則 第一條 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)上市公司信息披露的要求和《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，以及《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）章程》規(guī)定，為規(guī)范本公司信息披露行為，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人員的合法權(quán)益，確保披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，特制定本制度。指定網(wǎng)站為：。第五章 主要臨時(shí)報(bào)告的披露第十條 應(yīng)公開披露的臨時(shí)報(bào)告事項(xiàng)：（一）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：1．關(guān)聯(lián)交易是指公司及公司控股子公司與公司的關(guān)聯(lián)人發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項(xiàng)，而不論是否收取價(jià)款，即按照實(shí)質(zhì)高于形式原則認(rèn)定關(guān)聯(lián)交易。第六章 責(zé)任、保密與處罰第十一條 公司信息披露工作由董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)并管理，全體董事是公司信息披露的直接責(zé)任人。（三）董事會(huì)秘書經(jīng)董事會(huì)授權(quán)協(xié)調(diào)和組織信息披露事項(xiàng)，包括建立信息披露的制度、負(fù)責(zé)與新聞媒體及投資者的聯(lián)系、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東、董事，向投資者提供公司公開披露過的資料，保證上市公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完整性。子公司總經(jīng)理對(duì)所提供的信息在未公開披露前負(fù)有保密責(zé)任。第十六條 監(jiān)事的責(zé)任（一）監(jiān)事會(huì)需要通過媒體對(duì)外披露信息時(shí)，須將擬披露的監(jiān)事會(huì)決議及說明披露事項(xiàng)的相關(guān)附件交由董事會(huì)秘書辦理具體的披露事務(wù)。董事會(huì)秘書按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)公開披露： 1．事項(xiàng)發(fā)生后的第一時(shí)間；2．公司與有關(guān)當(dāng)事人有實(shí)質(zhì)性的接觸，或該事項(xiàng)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展時(shí)；3．公司與有關(guān)當(dāng)事人簽署協(xié)議時(shí)，或該協(xié)議發(fā)生重大變更、中止或者解除、終止時(shí)；4．事項(xiàng)獲有關(guān)部門批準(zhǔn)或已披露的事項(xiàng)被有關(guān)部門否決時(shí)；5．事項(xiàng)實(shí)施完畢時(shí)。公司聘請(qǐng)的顧問、中介機(jī)構(gòu)的工作人員，關(guān)聯(lián)人等若擅自披露公司信息，給公司造成損失的，公司保留追究其責(zé)任的權(quán)利。在特殊情況下，如總裁因故不能履行職務(wù)時(shí)，由總裁指定常務(wù)副總裁或其他副總裁主持會(huì)議。第三章 總裁的職責(zé)　　第九條 總裁應(yīng)履行下列職責(zé)：　?。ㄒ唬?總裁應(yīng)團(tuán)結(jié)和依靠公司員工努力追求卓越，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)。　　第十五條 正副總裁及其他高級(jí)管理人員在任期內(nèi)，由于工作上的失職或失誤，將區(qū)別情況給予處罰。六、法律事務(wù)部負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司和下屬子公司經(jīng)營(yíng)決策提供法律方面的支持；為公司的兼并、收購(gòu)、分立、破產(chǎn)、反兼并、投資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，出具法律意見；參與起草或?qū)徍斯居嘘P(guān)規(guī)章制度，保障公司規(guī)章制度及其條款的合法性；起草或?qū)徍撕贤⒈O(jiān)督合同履行；代表公司參加訴訟和仲裁活動(dòng)，運(yùn)用法律手段解決糾紛；開展與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律咨詢；公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理與保護(hù)。資金管理中心對(duì)非關(guān)聯(lián)單位貸款擔(dān)保超過公司凈資產(chǎn)10％以上，對(duì)關(guān)聯(lián)單位貸款擔(dān)保達(dá)到300萬元以上的事項(xiàng)應(yīng)在合同、協(xié)議簽署的第一時(shí)間告知董事會(huì)秘書，以便及時(shí)予以披露；所有擔(dān)保事項(xiàng)資金管理中心都應(yīng)逐項(xiàng)記載、備案，有關(guān)材料、文件、合同