【正文】 　10★檢查項(xiàng)目成本表、材料盤點(diǎn)表、財(cái)務(wù)材料明細(xì)帳是否一致?！　?檢查項(xiàng)目對外支付人工和材料等款是否存在超付壞帳現(xiàn)象；（檢查客戶科目余額的借貸方向）　　8業(yè)務(wù)招待費(fèi)總額是否控制在《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》約定的額度，每月是否控制在公司建五總［2010］6號文規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)（合同額5000萬元以內(nèi)，控制在5000元以內(nèi)；5000萬元～1億以內(nèi)，控制在8000元以內(nèi)；1億～3億以內(nèi)，控制在12000元以內(nèi)；3億以上，控制在15000元以內(nèi)；　　10★檢查月項(xiàng)目明細(xì)情況表編報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確情況。與財(cái)務(wù)明細(xì)帳核對是否一致。檢查項(xiàng)目之間的往來調(diào)撥采取掛賬后，未及時(shí)處理。（檢查客商往來科目余額表）　　2資金管理107檢查項(xiàng)目是否在開工前進(jìn)行了項(xiàng)目資金的整體策劃,對外合同付款方式與資金策劃書是否相符（抽取一個(gè)客戶資料，驗(yàn)算工程量與付款是否與合同條款相符）?！　?檢查分包合同是否按規(guī)定足額收取或代扣保證金、稅金、管理費(fèi)用　　3收付款155檢查項(xiàng)目收款是否按合同及時(shí)足額收回了工程款，業(yè)主拖延付款項(xiàng)目是否發(fā)出催款函；（驗(yàn)算并與合同條款比較）　　5檢查項(xiàng)目廢材料等收款情況，是否及時(shí)入賬并在成本表中體現(xiàn)?！　?農(nóng)民工工資是否造表發(fā)放?！　?攤銷核算1010檢查項(xiàng)目材料成本核算方法是否按公司規(guī)定執(zhí)行（移動(dòng)平均成本），對項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料、臨建的攤銷是否按公司規(guī)定執(zhí)行。（驗(yàn)算其核算方法）　　5分析深度55成本員的分析是否有深度以及對項(xiàng)目費(fèi)用開支的合理性見解、是否體現(xiàn)參與監(jiān)督項(xiàng)目的職能。　　備注：此表檢查人為公司財(cái)務(wù)資金部檢查人員。檢查人： 日期：項(xiàng)目綜合辦公系統(tǒng)成本管理評分表( 年 月/季度)項(xiàng)目名稱： 附件二表5序號考評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)抽檢結(jié)果扣分得分1印章管理206印章管理是否由專人負(fù)責(zé)　　5印章登記是否全面、準(zhǔn)確　　9印章使用是否符合管理規(guī)定　　2文件及后勤管理255文件登記是否詳細(xì)、準(zhǔn)確；傳閱是否及時(shí)、準(zhǔn)確　　5文件登記是否有臺帳；文件執(zhí)行是否落實(shí)、反饋　　7項(xiàng)目人員控制是否符合局和公司相關(guān)要求　　8管理人員工資是否控制在《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》約定的額度，如工期延誤，需有工期延誤提供有效簽證資料?！　?辦公用品管理155辦公用品是否進(jìn)行登記、造冊是否按規(guī)定發(fā)放控制；　　5辦公用品是否按規(guī)定報(bào)批采購，是否控制在公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)　　5辦公設(shè)備是否按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)購買，是否服從公司統(tǒng)一調(diào)配?！　?食堂及小賣部管理152是否有相關(guān)衛(wèi)生許可證件　　2食堂工作人員是否辦理健康證　　6員工食堂費(fèi)用控制是否合理　　5管理人員、工人生活環(huán)境是否安全衛(wèi)生5CI管理257CI策劃是否符合要求　　5CI覆蓋是否根據(jù)要求進(jìn)行覆蓋　　5CI是否有明確責(zé)任人，維護(hù)是否及時(shí)　　8CI費(fèi)用是否控制在《成本管理辦法》第二十九條CI費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，扣2分，直到扣完為止?！　№?xiàng)目分值100檢查項(xiàng)目總分　檢查人： 日期： 項(xiàng)目創(chuàng)利情況及成本分析質(zhì)量排名表( 年 月/季度)附件二表6序號項(xiàng)目名稱建筑面積（㎡）合同額（萬元）責(zé)任上交比例自開工累計(jì)本季度成本分析質(zhì)量綜合評分排名形象進(jìn)度項(xiàng)目 經(jīng)理完成預(yù)算收入(萬元)項(xiàng)目成本降低率%(不含上交)排名項(xiàng)目成本降低率%(含上交)排名可上繳公司利潤（萬元）排名　　　　　　　　　　　　　　　　備注:形象進(jìn)度一欄分三種情況填寫:主體、裝飾、收尾。總經(jīng)理： 總經(jīng)濟(jì)師： 商務(wù)合約部經(jīng)理：項(xiàng)目成本費(fèi)用排名表( 年 月/季度)附件二表7序號項(xiàng)目名稱總成本費(fèi)用⑴勞務(wù)費(fèi)占總成本的比例%排名⑵臨建、文明施工及CI占土建總造價(jià)的比例%排名⑶間接費(fèi)占總成本的比例%排名⑷業(yè)務(wù)招待費(fèi)占總成本的比例%排名⑸水電費(fèi)占總成本的比例%排名備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備注：總成本費(fèi)用不含甲方指定分包?？偨?jīng)理： 總經(jīng)濟(jì)師： 商務(wù)合約部經(jīng)理：項(xiàng)目材料節(jié)超排名表( 年 月/季度)附件二表8序號項(xiàng)目名稱鋼材砼水泥砌體模板、木枋等購買類周轉(zhuǎn)材架管、扣件等租賃周轉(zhuǎn)材占總成本的比例%排名節(jié)超率（相對收入）%排名節(jié)超率（相對收入）%排名節(jié)超率（相對收入）%排名節(jié)超率（相對收入）%排名⑴占總成本的比例%排名模板預(yù)算展開含量（m2/m2)⑵模板平米攤銷費(fèi)用指標(biāo)（元/m2）排名⑶木枋平米攤銷費(fèi)用指標(biāo)（元/m2）排名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備注：模板、木枋的平米攤銷費(fèi)用指標(biāo)：面積按砼與模板的接觸面積計(jì)取?？偨?jīng)理： 總經(jīng)濟(jì)師： 商務(wù)合約部經(jīng)理：附件三內(nèi)部資料注意保密　　　　　　　　項(xiàng)目商　務(wù)　策　劃　書 項(xiàng)目會(huì)計(jì)： 　　商務(wù)經(jīng)理： 　　項(xiàng)目經(jīng)理： 編制時(shí)間：　　年　　月　　日目 錄　　　　　第一部分：項(xiàng)目概況………………………第三部分：節(jié)　　流………………………　　　一、基本情況………………………一、主要節(jié)流點(diǎn)策劃………………二、相關(guān)方情況……………………二、風(fēng)險(xiǎn)防范策劃…………………三、編制依據(jù)………………………三、現(xiàn)金流策劃……………………第二部分：開　　源………………………四、成本編制原則…………………一、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析…………………第四部分：附件……………………………二、簽證索賠（開源點(diǎn)）策劃……一、成本策劃………………………三、列收原則………………………二、項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃………………三、招議標(biāo)總計(jì)劃…………………四、責(zé)任目標(biāo)分解…………………第一部分　項(xiàng)目概況一、基本情況序號名 稱內(nèi) 　　容1工程名稱******項(xiàng)目2工程地點(diǎn)**********3工程類型√公建 □工業(yè)建筑 □住宅 □市政 □公路 □其他4結(jié)構(gòu)類型√框架 □框剪 □框筒 □筒中筒 □ 鋼結(jié)構(gòu)樁基為預(yù)應(yīng)力管樁。5建筑面積 m2（若是群體工程則分棟描述）（其中地下室面積 m2）　6棟數(shù)、層數(shù)與層高7合同造價(jià)(萬元) 萬元（其中土建造價(jià) 萬元，機(jī)電造價(jià) 萬元,甲指分包 萬元）8圖紙主要指標(biāo)（圖算量）鋼筋 kg/M2；砼 M3/M2；模板展開面積 M2/M2；砌體 M3/M2；樓地面找平 M2/M2；樓地面塊料 M2/M2；內(nèi)抹灰 M2/M2；外墻裝飾 M2/M2；外架投影面積 M2/M2；　9合同工期 日歷天（說明合同開竣工時(shí)點(diǎn)與過程節(jié)點(diǎn)要求）10實(shí)際開工日期　11合同承包范圍(分別說明自行施工部分與甲指分包部分)　12合同計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)13合同付款條件14投標(biāo)預(yù)期利潤**%（暫估 萬元）,其中機(jī)電 %（暫估 萬元）15商務(wù)管理目標(biāo)確保完成成本管理目標(biāo)：綜合上交:**%；其中機(jī)電工程:分項(xiàng)成本控制目標(biāo)：臨時(shí)設(shè)施不高于 萬元（占土建造價(jià)的比例為 %）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)不高于 萬元、鋼筋節(jié)約率（相對圖算量）為≥ %、砼節(jié)約率（相對圖算量）為≥ %、二、相關(guān)方情況：（關(guān)鍵人員的性格、喜好、專業(yè)素養(yǎng)情況，對我司的認(rèn)可度、支持度等）　業(yè)主方：*****。監(jiān)理方：*****設(shè)計(jì)院：*****（為設(shè)計(jì)變更創(chuàng)造條件，贏得支持）三、編制依據(jù)： 《招標(biāo)文件》、《投標(biāo)測算資料》、《主合同》、《施工圖》、《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》、《項(xiàng)目策劃》、《施工組織設(shè)計(jì)》等。第二部分　開　　源一、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析基本下浮分析：分項(xiàng)包干分析：甲指內(nèi)容分析：綜合而言，投標(biāo)報(bào)價(jià)預(yù)期利潤率為***%。（若為清單報(bào)價(jià)，則對重點(diǎn)子目進(jìn)行盈虧分析）序號清單名稱工程量單位收入成本單價(jià)差贏虧額單價(jià)合價(jià)單價(jià)合價(jià)一主要盈利子目12二主要虧損子目12二、簽證索賠（開源點(diǎn)）策劃開源點(diǎn)策劃合同約定序號分項(xiàng)名稱相應(yīng)合同條款內(nèi)容時(shí)效責(zé)任人1工期簽證*****2經(jīng)濟(jì)簽證******3材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)簽證*******4索賠********開源點(diǎn)序號措施具體內(nèi)容責(zé)任人1改善主合同條件　以顯失公平為由，改良合同條款：以總包管理為契機(jī)，獲取總包效益：關(guān)注現(xiàn)金流：2爭取變更（充分了解現(xiàn)場實(shí)情爭取變更；以雙贏的理念爭取變更；對比材料優(yōu)劣；著眼業(yè)主關(guān)心的質(zhì)量與安全；深挖設(shè)計(jì)