【正文】 　10★檢查項目成本表、材料盤點表、財務(wù)材料明細(xì)帳是否一致。　　7檢查項目對外支付人工和材料等款是否存在超付壞帳現(xiàn)象；（檢查客戶科目余額的借貸方向）　　8業(yè)務(wù)招待費總額是否控制在《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》約定的額度，每月是否控制在公司建五總［2010］6號文規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)（合同額5000萬元以內(nèi)，控制在5000元以內(nèi)；5000萬元～1億以內(nèi)，控制在8000元以內(nèi)；1億～3億以內(nèi)，控制在12000元以內(nèi)；3億以上，控制在15000元以內(nèi)；　　10★檢查月項目明細(xì)情況表編報真實、準(zhǔn)確情況。與財務(wù)明細(xì)帳核對是否一致。檢查項目之間的往來調(diào)撥采取掛賬后，未及時處理。（檢查客商往來科目余額表）　　2資金管理107檢查項目是否在開工前進行了項目資金的整體策劃,對外合同付款方式與資金策劃書是否相符（抽取一個客戶資料，驗算工程量與付款是否與合同條款相符）。　　3檢查分包合同是否按規(guī)定足額收取或代扣保證金、稅金、管理費用　　3收付款155檢查項目收款是否按合同及時足額收回了工程款，業(yè)主拖延付款項目是否發(fā)出催款函；（驗算并與合同條款比較）　　5檢查項目廢材料等收款情況，是否及時入賬并在成本表中體現(xiàn)。　　5農(nóng)民工工資是否造表發(fā)放。　　4攤銷核算1010檢查項目材料成本核算方法是否按公司規(guī)定執(zhí)行（移動平均成本），對項目周轉(zhuǎn)材料、臨建的攤銷是否按公司規(guī)定執(zhí)行。（驗算其核算方法）　　5分析深度55成本員的分析是否有深度以及對項目費用開支的合理性見解、是否體現(xiàn)參與監(jiān)督項目的職能?！　渥ⅲ捍吮頇z查人為公司財務(wù)資金部檢查人員。檢查人： 日期：項目綜合辦公系統(tǒng)成本管理評分表( 年 月/季度)項目名稱： 附件二表5序號考評項目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)抽檢結(jié)果扣分得分1印章管理206印章管理是否由專人負(fù)責(zé)　　5印章登記是否全面、準(zhǔn)確　　9印章使用是否符合管理規(guī)定　　2文件及后勤管理255文件登記是否詳細(xì)、準(zhǔn)確；傳閱是否及時、準(zhǔn)確　　5文件登記是否有臺帳；文件執(zhí)行是否落實、反饋　　7項目人員控制是否符合局和公司相關(guān)要求　　8管理人員工資是否控制在《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》約定的額度，如工期延誤，需有工期延誤提供有效簽證資料。　　3辦公用品管理155辦公用品是否進行登記、造冊是否按規(guī)定發(fā)放控制；　　5辦公用品是否按規(guī)定報批采購，是否控制在公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)　　5辦公設(shè)備是否按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)購買，是否服從公司統(tǒng)一調(diào)配?！　?食堂及小賣部管理152是否有相關(guān)衛(wèi)生許可證件　　2食堂工作人員是否辦理健康證　　6員工食堂費用控制是否合理　　5管理人員、工人生活環(huán)境是否安全衛(wèi)生5CI管理257CI策劃是否符合要求　　5CI覆蓋是否根據(jù)要求進行覆蓋　　5CI是否有明確責(zé)任人，維護是否及時　　8CI費用是否控制在《成本管理辦法》第二十九條CI費用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，扣2分，直到扣完為止?！　№椖糠种?00檢查項目總分　檢查人： 日期： 項目創(chuàng)利情況及成本分析質(zhì)量排名表( 年 月/季度)附件二表6序號項目名稱建筑面積（㎡）合同額（萬元）責(zé)任上交比例自開工累計本季度成本分析質(zhì)量綜合評分排名形象進度項目 經(jīng)理完成預(yù)算收入(萬元)項目成本降低率%(不含上交)排名項目成本降低率%(含上交)排名可上繳公司利潤（萬元）排名　　　　　　　　　　　　　　　　備注:形象進度一欄分三種情況填寫:主體、裝飾、收尾?？偨?jīng)理： 總經(jīng)濟師： 商務(wù)合約部經(jīng)理：項目成本費用排名表( 年 月/季度)附件二表7序號項目名稱總成本費用⑴勞務(wù)費占總成本的比例%排名⑵臨建、文明施工及CI占土建總造價的比例%排名⑶間接費占總成本的比例%排名⑷業(yè)務(wù)招待費占總成本的比例%排名⑸水電費占總成本的比例%排名備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備注：總成本費用不含甲方指定分包?？偨?jīng)理： 總經(jīng)濟師： 商務(wù)合約部經(jīng)理：項目材料節(jié)超排名表( 年 月/季度)附件二表8序號項目名稱鋼材砼水泥砌體模板、木枋等購買類周轉(zhuǎn)材架管、扣件等租賃周轉(zhuǎn)材占總成本的比例%排名節(jié)超率（相對收入）%排名節(jié)超率（相對收入）%排名節(jié)超率（相對收入）%排名節(jié)超率（相對收入）%排名⑴占總成本的比例%排名模板預(yù)算展開含量（m2/m2)⑵模板平米攤銷費用指標(biāo)（元/m2）排名⑶木枋平米攤銷費用指標(biāo)（元/m2）排名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備注：模板、木枋的平米攤銷費用指標(biāo)：面積按砼與模板的接觸面積計取。總經(jīng)理： 總經(jīng)濟師： 商務(wù)合約部經(jīng)理：附件三內(nèi)部資料注意保密　　　　　　　　項目商　務(wù)　策　劃　書 項目會計： 　　商務(wù)經(jīng)理： 　　項目經(jīng)理： 編制時間：　　年　　月　　日目 錄　　　　　第一部分：項目概況………………………第三部分：節(jié)　　流………………………　　　一、基本情況………………………一、主要節(jié)流點策劃………………二、相關(guān)方情況……………………二、風(fēng)險防范策劃…………………三、編制依據(jù)………………………三、現(xiàn)金流策劃……………………第二部分：開　　源………………………四、成本編制原則…………………一、投標(biāo)報價分析…………………第四部分：附件……………………………二、簽證索賠（開源點）策劃……一、成本策劃………………………三、列收原則………………………二、項目主進度計劃………………三、招議標(biāo)總計劃…………………四、責(zé)任目標(biāo)分解…………………第一部分　項目概況一、基本情況序號名 稱內(nèi) 　　容1工程名稱******項目2工程地點**********3工程類型√公建 □工業(yè)建筑 □住宅 □市政 □公路 □其他4結(jié)構(gòu)類型√框架 □框剪 □框筒 □筒中筒 □ 鋼結(jié)構(gòu)樁基為預(yù)應(yīng)力管樁。5建筑面積 m2（若是群體工程則分棟描述）（其中地下室面積 m2）　6棟數(shù)、層數(shù)與層高7合同造價(萬元) 萬元（其中土建造價 萬元，機電造價 萬元,甲指分包 萬元）8圖紙主要指標(biāo)（圖算量）鋼筋 kg/M2；砼 M3/M2；模板展開面積 M2/M2；砌體 M3/M2；樓地面找平 M2/M2；樓地面塊料 M2/M2；內(nèi)抹灰 M2/M2；外墻裝飾 M2/M2；外架投影面積 M2/M2；　9合同工期 日歷天（說明合同開竣工時點與過程節(jié)點要求）10實際開工日期　11合同承包范圍(分別說明自行施工部分與甲指分包部分)　12合同計價標(biāo)準(zhǔn)13合同付款條件14投標(biāo)預(yù)期利潤**%（暫估 萬元）,其中機電 %（暫估 萬元）15商務(wù)管理目標(biāo)確保完成成本管理目標(biāo)：綜合上交:**%；其中機電工程:分項成本控制目標(biāo)：臨時設(shè)施不高于 萬元（占土建造價的比例為 %）、業(yè)務(wù)招待費不高于 萬元、鋼筋節(jié)約率（相對圖算量）為≥ %、砼節(jié)約率（相對圖算量）為≥ %、二、相關(guān)方情況：（關(guān)鍵人員的性格、喜好、專業(yè)素養(yǎng)情況，對我司的認(rèn)可度、支持度等）　業(yè)主方：*****。監(jiān)理方：*****設(shè)計院：*****（為設(shè)計變更創(chuàng)造條件，贏得支持）三、編制依據(jù)： 《招標(biāo)文件》、《投標(biāo)測算資料》、《主合同》、《施工圖》、《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》、《項目策劃》、《施工組織設(shè)計》等。第二部分　開　　源一、投標(biāo)報價分析基本下浮分析：分項包干分析：甲指內(nèi)容分析：綜合而言，投標(biāo)報價預(yù)期利潤率為***%。（若為清單報價，則對重點子目進行盈虧分析）序號清單名稱工程量單位收入成本單價差贏虧額單價合價單價合價一主要盈利子目12二主要虧損子目12二、簽證索賠（開源點）策劃開源點策劃合同約定序號分項名稱相應(yīng)合同條款內(nèi)容時效責(zé)任人1工期簽證*****2經(jīng)濟簽證******3材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價簽證*******4索賠********開源點序號措施具體內(nèi)容責(zé)任人1改善主合同條件　以顯失公平為由，改良合同條款：以總包管理為契機，獲取總包效益：關(guān)注現(xiàn)金流：2爭取變更（充分了解現(xiàn)場實情爭取變更；以雙贏的理念爭取變更；對比材料優(yōu)劣；著眼業(yè)主關(guān)心的質(zhì)量與安全；深挖設(shè)計