【正文】 地區(qū)公司審核部、審核崗備案。第二十四條 基準(zhǔn)單價因市場變化導(dǎo)致上浮，在10%（含10%）以內(nèi)報度假村管理層；上浮10%以上的，按上述程序報地區(qū)公司審核部、審核崗審批部審批。第四節(jié) 審批程序第二十五條 “廚房每日市場訂單”以外的所有申請單在完成報價、主管審理后必須經(jīng)采購部門主管審批簽字及登記后方可上報審批。第二十六條 廚房每日市場訂單：1. 由授權(quán)廚師長簽字并完成報價后，經(jīng)采購部主管簽字后即為有效訂單。2. 訂單上的價格，每10或15天更改一次。該報價根據(jù)市場行情每7~10天一次報請財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。審批依據(jù)是每10~15天一次的由采購部、成本部及餐飲部三方共同市場詢價，然后根據(jù)基準(zhǔn)單價確認(rèn)后而上報的報告。3. 其他采購單在完成后，均經(jīng)采購部主管、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方為有效訂單。第二十七條 采購申請單： “合同采購”、“廚房每日市場訂單”以外的所有物品采購，均須通過“采購申請單”完成。具體包括但不限于以下情況（須有三家以上報價比較）：1. 促銷活動；2. 裝飾品等物品的購買；3. 食品、酒水及其它無法經(jīng)過招標(biāo)采購的經(jīng)營用品的購買。第二十八條 審批權(quán)限及流程1. 金額在2萬元元以下，經(jīng)辦單位為度假村的，由度假村財務(wù)負(fù)責(zé)人及度假村第一負(fù)責(zé)人審批。 2. 金額在2萬元以上10萬元以下（含10萬元）經(jīng)辦單位提出申請、預(yù)算度假村財務(wù)部度假村第一負(fù)責(zé)人地區(qū)公司審核部3. 金額在10萬元以上經(jīng)辦單位提出申請、預(yù)算度假村財務(wù)部度假村第一負(fù)責(zé)人地區(qū)公司財務(wù)部地區(qū)公司審核部集團公司財務(wù)管理中心，所有采購項目須經(jīng)審批成為有效訂單后，方能實施購買。第五節(jié) 購 買第二十九條 所有采購項目依據(jù)有效訂單，原則上由采購部統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。第三十條 經(jīng)審批簽字的采購單返回采購部后，由采購部主管統(tǒng)一注冊登記后分到采購部有關(guān)主管等人。1. 國外進口訂單由采購部主管直接負(fù)責(zé)訂購，通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購。同時注明相關(guān)單證。2. 國內(nèi)采購訂單由主管落實到采購員實施購買。所有購買活動必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項目、數(shù)量、價格、時限、供應(yīng)廠、商及其他要求進行。第三十一條 在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。第三十二條 對于期貨或供需雙方認(rèn)為必須簽約的經(jīng)濟活動，首先要與供應(yīng)廠、商認(rèn)真洽談有關(guān)業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)，向財務(wù)部經(jīng)理請示匯報；在達成協(xié)議后，按財務(wù)管理規(guī)定簽訂供需合同，經(jīng)雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。第三十三條 采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠商。第三十四條 由當(dāng)?shù)厥袌鲎兓蚱渌蛟斐少徺I時價格高于有效訂單報價或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時，必須按規(guī)定重新辦理補缺申請。經(jīng)審批后方能購買。第六節(jié) 進口貨物報關(guān)與報驗進口項目入關(guān)到貨后均需由專職報關(guān)、報驗員按照有關(guān)規(guī)定進行報關(guān)、報驗。第三十五條 進口用品到貨后，首先填寫關(guān)稅征免表向海關(guān)辦理征免審批。然后完整、準(zhǔn)確地填制有關(guān)單證，附交合法、齊全、有效的報關(guān)單證向海關(guān)辦理報關(guān)手續(xù)。交稅過關(guān)后方能提貨。第三十六條 準(zhǔn)確地填制報關(guān)手續(xù)。交稅過關(guān)后方能提貨，檢疫合格后方能使用。第三十七條 報關(guān)、報驗員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并切實遵守國家有關(guān)進出口政策、法令、海關(guān)和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章，依法履行報關(guān)員義務(wù)，行使報關(guān)員權(quán)力。第三十八條 與相關(guān)部門的人員搞好關(guān)系，做好報關(guān)、報驗工作。第七節(jié) 貨物運輸?shù)谌艞l 所有購買項目必須首先爭取供應(yīng)廠、商送貨到店。采購部的車輛僅對不具備送貨條件的采購項目進行運輸。第四十條 采購運輸要做到及時、安全、完好、節(jié)約且有效率；禁止食品與其它貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。第四十一條 凡是需要度假村提供運輸?shù)牟少忢椖?、采購人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車， 首先由主辦人向各自主管提出用車申請，并詳細(xì)說明所運項目的名稱、數(shù)量、重量、地點、路線、期限及特殊要求。然后由采購部經(jīng)理根據(jù)情況安排運輸、用車計劃，并填寫派車單。第四十二條 司機必須遵守車輛維護保養(yǎng)的各項制度；必須遵守各項交通法規(guī)。司機必須持有采購部主管簽字的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實地填寫好派車單的逐項內(nèi)容，上報采購部主管。第四十三條 非度假村業(yè)務(wù)用車必須經(jīng)過財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。第八節(jié) 貨物驗收第四十四條 無論是采購人員自提項目還是供應(yīng)廠、商送貨項目，貨到度假村后，必須首先與收貨部聯(lián)系，說明度假村采購訂單號碼及部門，由收貨部依據(jù)采購訂單或合同過數(shù)檢驗，合格后分送所需部門。不允許采購人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門。不符合采購訂單內(nèi)容的項目一律拒收。第四十五條 驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。第四十六條 驗收合格但未付款的采購項目由收貨部開具收貨單經(jīng)交貨人簽字后，將第五聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日報上交財務(wù)部，第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆?，第三?lián)交使用部門。第四十七條 收貨部在對購入項目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下，要主動請示所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員積極幫助解決。第四十八條 在驗收中，收貨部或所需部門均有權(quán)提出退貨要求。經(jīng)確認(rèn)，實屬不符合要求的項目，由采購部負(fù)責(zé)退貨事宜。第四十九條 購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對爭議不決的有關(guān)事宜，其雙方進行協(xié)調(diào)解決。如仍存分歧，由度假村管理當(dāng)局授權(quán)人裁決。第九節(jié) 結(jié)算工作所有采購項目的結(jié)算均由采購人員憑該采購訂單到財務(wù)部取得付款憑證后進行。第五十條 國外進口采購項目憑采購訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財務(wù)部辦理付款事宜。第五十一條 國內(nèi)本市采購項目金額在五百元以上的，由采購部人員憑采購申請單、相應(yīng)的收貨記錄及發(fā)票到財務(wù)應(yīng)付款處辦理付款手續(xù)。五百元以下的。第五十二條 供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購項目必須由采購人員填寫“支票申請單”附該項采購訂單、預(yù)付款協(xié)議書報采購部主管、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及地區(qū)公司財務(wù)經(jīng)理審批簽字后，由采購人員憑采購訂單領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票后付款。付款后采購人員要及時將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財務(wù)部。第十節(jié) 特殊采購項目第五十三條 一些技術(shù)性較強，或有特殊要求的采購項目，采購部可以邀請有關(guān)部門相關(guān)人員共同購買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購買，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。有關(guān)部門對此要予以協(xié)助。第五十四條 所有緊急采購項目均由所需部門依照有關(guān)規(guī)程自行辦理手續(xù)。采購部要急人所急，以最快速度擇商報價，一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后，必須千方百計采取緊急購買措施，保證供應(yīng)。采購部人力不足的情況下，可以授權(quán)有關(guān)人員代購，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。第五十五條 對采購部、收貨部正常工作時間以外的需求項目，盡可能提前申購。若確有個別緊急需求，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由所需部門自行購買，在有關(guān)授權(quán)人監(jiān)督下收貨，于次日及時補辦申請、審批、收貨手續(xù)。第十一節(jié) 采購業(yè)務(wù)管理第五十六條 為了搞好度假村的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價適時的供應(yīng)，采購部全體人員必須認(rèn)真履行各自的職責(zé)規(guī)范。搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，樹立良好的企業(yè)及個人形象，廉潔自律。第五十七條 采購人員在招標(biāo)采購過程中必須依法辦事，提高業(yè)務(wù)技能，不斷降低采購成本，按時完成本職工作，講求實效。第五十八條 采購部主管主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場信息；按財務(wù)規(guī)定制定采購原則。第五十九條 采購計劃；控制采購成本及采購費用；認(rèn)真審定各類采購申請單的報價及推薦的供應(yīng)商，提出主導(dǎo)意見上報，督促、檢查各類采購項目的執(zhí)行情況；加強與度假村各部門及供應(yīng)商之間的溝通與協(xié)調(diào)。第六十條 采購人員按度假村采購項目的分類進行分工負(fù)責(zé)，采購部主管負(fù)責(zé)進口物資的訂購，不負(fù)責(zé)具體項目的采購，對于一些技術(shù)較強，或有特殊要求的采購項目，采購部可要求有關(guān)部門共同招標(biāo)購買，并共同承擔(dān)此責(zé)任。第六十一條 供應(yīng)商的客史檔案、業(yè)務(wù)信息資料歸度假村所有，歸類存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私留、借閱。第十二節(jié) 獎懲規(guī)定第六十二條 獎勵細(xì)則1. 通報表揚：對以下單位或個人予以通報表揚。 積極向采購配送部反饋《招標(biāo)管理辦法》的執(zhí)行情況，并提出合理化建議； 發(fā)現(xiàn)采購環(huán)節(jié)存在漏洞，避免給我司可能造成損失五千元以下的；2. 物質(zhì)獎勵：對以下單位或個人，除給予通報表揚外并給予物質(zhì)獎勵：避免對公司造成損失五千元至三萬元的，增發(fā)當(dāng)月獎金10%；避免對公司造成損失三萬元至五萬元的，增發(fā)當(dāng)月獎金50%；避免對公司造成損失五萬元至十萬元的，增發(fā)當(dāng)月獎金100%及年度獎金50%；避免對公司造成損失十萬元以上的，增發(fā)當(dāng)月及年度獎金100%，同時晉升工資一級。 發(fā)現(xiàn)未經(jīng)過正常采購程序而制定的訂單，及時向度假村反映，舉報屬實。 發(fā)現(xiàn)采購工作中有違章行為（如暗箱操作等），及時向度假村反映，舉報屬實。第六十三條 處罰細(xì)則1. 警告：凡因失職發(fā)生以下情形之一，對第一責(zé)任人給予警告處分。 采購人員在工作中不按正常采購程序運作的； 采購或招標(biāo)文件送簽時，傳遞人員（資料員）由于工作疏忽大意延誤文件會審時間一天以上，且無正當(dāng)理由的； 采購或招標(biāo)文件會審人員逾期會審或當(dāng)月逾期共超過十個工作小時，且無正當(dāng)理由的； 丟失采購或招標(biāo)文件的； 采購人員在配合招標(biāo)工作中連續(xù)二次缺席，三次遲到的； 其他在采購管理工作中存在過錯但情節(jié)較輕微者。2. 記過和降級：凡因失職發(fā)生以下情形之一，且造成或可能造成公司損失五千至三萬元者，對第一責(zé)任人處以記小過處分，扣發(fā)當(dāng)月獎金10%；造成或可能造成公司損失三萬元至五萬元者，對第一責(zé)任人處以記大過處分，扣發(fā)當(dāng)月獎金50%；造成或可能造成公司損失五萬元至十萬元者，對第一責(zé)任人給予降低行政級別一級處理，扣發(fā)當(dāng)月獎金100%及年度獎金50%。 度假村違反本細(xì)則之規(guī)定，將必須進行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的； 度假村責(zé)任人及采購部人員，由于工作不到位，使得招標(biāo)立項和招標(biāo)設(shè)計方案審定太遲，造成招標(biāo)項目實施時沒有合理招標(biāo)時間及合理工期，只有按特急項目進行議標(biāo)的； 采購人員由于工作疏忽，價格審核有誤； 采購工作人員違反本細(xì)則，在技術(shù)標(biāo)評定和投標(biāo)隊伍考察過程中，以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人的，對潛在投標(biāo)人實行歧視待遇的，一經(jīng)查實； 采購人員違反本細(xì)則之規(guī)定，泄露應(yīng)當(dāng)保密的與采購活動有關(guān)的情況和資料的，一經(jīng)查實。3. 辭退：凡因失職發(fā)生以下情形之一者且造成或可能造成公司損失十萬元以上者，對第一責(zé)任人辭退處理，扣發(fā)當(dāng)月獎金及年終獎金，公司保留追討有關(guān)經(jīng)濟損失或提請司法機關(guān)追究刑事責(zé)任的權(quán)利。 當(dāng)事人與他人串通，將必須進行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)，且收取他人財物，為他人謀取利益的； 在采購工作中，利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者不正當(dāng)?shù)厥帐芩素斘?，為他人謀取利益的； 采購人員由于工作上的偏差，造成中標(biāo)單位產(chǎn)品質(zhì)量不合格給公司造成經(jīng)濟損失的； 其他有損公司形象，對公司利益造成嚴(yán)重?fù)p害者。第六十四條 獎勵和處罰程序：當(dāng)事人或責(zé)任人為項目酒店人員的，不管其職位高低，均由集團監(jiān)事會作出處理決定，由度假村人事部進行獎罰。第五章 電腦房工作制度第一條 電腦設(shè)備維修保養(yǎng)制度1． 電腦設(shè)備是度假村的重要財產(chǎn)，是各種信息傳遞、儲存的基礎(chǔ)；電腦設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)是度假村經(jīng)營活動保證，電腦房工作人員及各級操作人員必須執(zhí)行電腦設(shè)備的維修保養(yǎng)制度。2． 電腦房必須根據(jù)合同規(guī)定，落實由電腦供貨公司提供的定期對主機和終端的維修保養(yǎng)服務(wù)。3． 電腦房工作人員是電腦專業(yè)技術(shù)人員，必須負(fù)責(zé)日常設(shè)備的維修和檢查工作，并負(fù)責(zé)調(diào)整誤差。4． 度假村各崗位上的操作人員，必須定期對終端設(shè)備（或個人電腦）做清潔工作，保證工作環(huán)境衛(wèi)生。5． 主機房的管理制度，無關(guān)人員不許隨意進入；，確保主機工作；，確保安全。6． 本制度執(zhí)行情況由電腦房主管定期向財務(wù)部經(jīng)理報告。第二條 電腦操作人員培訓(xùn)制度1． 電腦房工作人員由電腦房主管按電腦專業(yè)人員的要求進行考核，達到標(biāo)準(zhǔn)方可錄用。2． 對電腦終端（個人電腦）操作人員，必須堅持先培訓(xùn)，考核并合格后上崗的規(guī)定，未參加培訓(xùn)者，不允許操作電腦。3． 對電腦操作人員的考核包括電腦的基本原理、操作方法、基本操作程序、維護保養(yǎng)制度及有關(guān)紀(jì)律規(guī)定。4． 凡新建立的軟件系統(tǒng)，必須對操作人員進行培訓(xùn)。5． 操作人員的培訓(xùn)與考核同電腦房和培訓(xùn)部共同負(fù)責(zé)。第三條 電腦操作人員權(quán)限控制制度1． 度假村嚴(yán)格規(guī)定各級管理人員和操作人員對于電腦的使用權(quán)限。2． 度假村根據(jù)各級人員業(yè)務(wù)需要，事先明確規(guī)定了電腦密碼和系統(tǒng)文件命令，只有掌握權(quán)限范圍內(nèi)電腦密碼的管理人員，才可與主機系統(tǒng)溝通聯(lián)絡(luò)，獲得必要的信息資料。3． 沒有度假村的授權(quán)，任何人員不可泄露度假村機密。4． 各級管理人員和操作人員，對于電腦在使用中出現(xiàn)的問題必須及時向部門經(jīng)理報告，請電腦專業(yè)人員處理解決，不得擅自處理。5． 外單位和客人的軟盤，不準(zhǔn)在終端隨意使用；必須使用時，要經(jīng)過主管人員的批準(zhǔn)，并進行電腦病毒檢查，以防止電腦系統(tǒng)發(fā)生病毒。6． 不準(zhǔn)使用度假村電腦干私人的工作。 凡違犯以上規(guī)定者，將嚴(yán)肅按度假村紀(jì)律處理。第六章 資金管理實施細(xì)則總 則第一條 為規(guī)范度假村的資金營運管理，及時了解和反饋度假村資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權(quán)限、程序和各級審批職責(zé)，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉(zhuǎn)，特制定本管理實施細(xì)則。第一節(jié) 資金計劃管理第二條 集團根據(jù)經(jīng)營管理的實際需要，對資金需求實行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。年度資金計劃第三條 年度資金計劃是根據(jù)度假村項目全年費用預(yù)算和經(jīng)營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標(biāo)計劃；由溫泉董事會對度假村的全年度資金計劃完成情況進行考核。第四條 年度資金計劃編制的主體是度假村財務(wù)部。根據(jù)下一年的經(jīng)營任務(wù)及市場預(yù)測，結(jié)合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預(yù)算作出。溫泉董事會根據(jù)度假村的全年度資金計劃匯總上報集團總部。集團總部審批后在度假村管理目標(biāo)中下發(fā)，作為度假村資金營運目標(biāo)和規(guī)模。月度資金計劃第五條 月度資金計劃是度假村根據(jù)每月實際完成經(jīng)營任務(wù)和工作內(nèi)容編制的資金需求。是指導(dǎo)每月資金調(diào)撥和支付的操作性計劃，由溫泉董事會對度假村實行監(jiān)控。第六條 月度資金計劃編制的主體為度假村財務(wù)部，由財務(wù)部每月25日向地區(qū)公司財務(wù)管理部上報度假村負(fù)責(zé)人審批的下月資金需求計劃申請表。并對上月資金計劃的實際執(zhí)行情況進行對比檢查并說明原因，經(jīng)度假村總經(jīng)理審核后于每月29日前上報集團。第七條 月度資金計劃的執(zhí)行規(guī)定。月度資金計劃由集團財務(wù)簽發(fā)。計計劃內(nèi)20萬元以上或計劃外的付款須經(jīng)集團財務(wù)管理中心審批后方可支付。第二節(jié) 付款審批管理合同付款審批合同請款及規(guī)則第八條 合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負(fù)責(zé)，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。第九條 由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復(fù)印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。第十條 付款審批表及相關(guān)資料請款人進行合同請款（包括未能及時簽訂合同的預(yù)付款請款），必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內(nèi)容、合同總額（或預(yù)計總額）、已付款數(shù)額、現(xiàn)請款金額、請款依據(jù)和理由、結(jié)算款的結(jié)算金額，并附上蓋有《請款專用章》的合同復(fù)印件、合同會簽表，附上反映合同執(zhí)行情況的附件。第十一條 各審批部門有權(quán)要求請款人補充欠缺的付款依據(jù)和資料。第十二條 所有以度假村名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經(jīng)簽訂合同的度假村財務(wù)部合同管理員進行合同登記和審核，度假村財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后才可送地區(qū)公司，跟蹤會簽情況；如遇特殊緊急合同付款，應(yīng)以傳真方式經(jīng)度假村財務(wù)部合同管理員、財務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審核后，報地區(qū)財務(wù)財務(wù)管理部審核。第十三條 度假村應(yīng)做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。第十四條 為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送地區(qū)財務(wù)管理部，須辦理文件的簽收手續(xù)。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到地區(qū)財務(wù)管理部查詢。第十五條 地區(qū)財務(wù)管理部對收到的付款申請和附件資料需在24小時內(nèi)審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。合同付款審批職責(zé)第十六條 各單位具體審批職責(zé)1. 跟蹤部門和跟蹤人，并根據(jù)付款內(nèi)容附齊資料：——市場營銷部(加蓋《請款專用章》)復(fù)印件（或計劃）、樣報——工程部合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復(fù)印件、驗收證明等。 購銷合同——相關(guān)經(jīng)辦部門合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復(fù)印件、驗收證明等。（加蓋〈請款專用章〉）復(fù)印件、驗收證明等；2. 度假村，確認(rèn)付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數(shù)和已付款數(shù)，檢查付款依據(jù)及附件是否齊全，檢查結(jié)算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時提出處罰意見，并簽名確認(rèn)、登記備案；，檢查已付款數(shù)和應(yīng)付款數(shù)的正確性，除復(fù)審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，對合同規(guī)定結(jié)算為承兌匯票的是否支付現(xiàn)金，是否按規(guī)定扣除貼現(xiàn)息，最后根據(jù)批準(zhǔn)后的月資金計劃安排出納付款。；3. 審核部對已經(jīng)審核部會簽立項的合同，付進度款時，不再經(jīng)審核部審核，但付結(jié)算款時必須經(jīng)審核部審核并簽名。若合同在執(zhí)行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應(yīng)有明確的確認(rèn)意見。合同付款審批權(quán)限和程序第十七條 各級審批權(quán)限和程序1. 金額在10萬元以下的非結(jié)算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序： 合同跟蹤人 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人 度假村財務(wù)負(fù)責(zé)人 度假村總經(jīng)理 地區(qū)公司涉及部門 地區(qū)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人 度假村所屬地地區(qū)公司審核部2. 金額在10萬元以上20萬元以下的結(jié)算款的合同付款審批程序：合同跟蹤人 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人 度假村財務(wù)