【正文】 中修改；對評審中集團總部提出不能簽約的合同，分（子）公司不得簽約。如該合同必須要簽訂，承包人也同意簽訂的，則要求承包人必須簽署相關承諾，提供相應的擔保。第十八條 所有合同經集團公司審批后，各分(子)公司方可簽訂。分(子)公司經理（常務副經理）作為合同簽約的責任人須在合同文本上簽字。若發(fā)現漏簽一份，罰款2000元。嚴禁分（子）公司先簽約、后評審，如有違反，根據合同額大小對分(子)公司經理（常務副經理）處罰款1000－10000元。第十九條 嚴禁為牟取私利簽訂賬外合同，一經發(fā)現，對相關責任人給予處罰，如給集團公司造成損失的，由相關責任人承擔。第二十條 為保障合同的履行及如果項目出現問題能夠得以及時解決。合同應當明確雙方的聯系方式、聯系人、聯系地點、往來函件的回復期限等事項，明確公司指定賬戶帳號和合同簽訂日期，工程竣工驗收后的決算期限等；為保障公司權益，所擬合同文本必須寫明一旦發(fā)生爭議時須由工程所在地人民法院或我公司所在地管轄。第二十一條 分（子）公司負責人和項目承包人共同參與與工程發(fā)包方簽訂合同，不允許項目承包人代表公司單獨與發(fā)包方簽約。第二十二條 關于集團公司總承包工程的分包合同文本，必須明確集團公司履行工程款支付義務的時間與發(fā)包方履行支付義務的時間保持一致，并且載明只有發(fā)包方支付工程款后，集團公司方可向分包方支付工程款。第二十三條 每一個工程必須建立一套完整的檔案材料，包括：采購合同、租賃合同、我公司與分包隊伍簽訂的專業(yè)（勞務）分包等所有合同，合同評審前已有的資料如標前承諾、標前協議，以及合同履行過程中的所有對內對外協議、函件、工作聯系單、會議紀要等由分公司把關并保管，集團公司會定期或不定期檢查。第二十四條 合同必須由公司法定代表人簽訂或由法定代表人授權的委托代理人在法人授權范圍內簽訂。委托代理人不得超越代理權限簽訂合同，有關經辦人員未經授權不得擅自以委托人的名義與其它單位簽訂合同。第二十五條 合同承辦人在合同簽訂前，應審查對方的法人營業(yè)執(zhí)照、當事人授權委托書及各項資格證明等資料，特別是要審查對方當事人授權委托書的內容、權限范圍、有效期限。合同承辦人應收集留存上述資料，作為合同檔案重要組成部分。第二十六條 勞務工程須由南通三建建筑勞務有限公司簽訂合同，不得以集團公司名義簽訂。嚴禁勞務人員與集團公司發(fā)生勞資關系。第二十七條 項目部以公司名義簽訂的采購、租賃、專業(yè)分包、勞務分包等合同，內容格式要參照集團公司下發(fā)的合同范本，經分（子）公司組織合同評審通過后訂立。并由分公司指定專人把關，建立健全合同管理臺帳。第二十八條 施工合同簽訂后，項目承包人必須組織項目經理、經營科長、技術質檢科長、材料科長、財務科長、預算員及相關工長進行合同交底，合同交底內容：雙方承擔的責任與義務，合同工期、工程質量、工程價款的確定、支付、結算及違約責任等，并填寫《合同交底記錄》，由被交底人員簽字，使其熟知合同相關約定，規(guī)范管理行為，確保合同履約。第二十九條 項目部必須派專人組織收集、留存和保管合同履行過程中經對方簽字確認的各種原始資料、手續(xù)（如不是原件，應注明原件的存放處），在合同履行完畢后一并歸檔，作為合同完整檔案的重要組成部分。第三十條 如合同簽約的對方發(fā)生兼并、分立、主體變更或其他重大事項變化，項目部應及時組織雙方對帳，確認合同效力及雙方債權債務。第三十一條 在合同履行過程中，各分（子）公司、項目部需高度重視，組織有關人員及時跟蹤各類合同的履約過程，妥善處理好與合同相對方（包括工程發(fā)包方、材料商、勞務公司等）的關系，全力規(guī)避違約風險及因違約而被提起的訴訟。在合同履行過程中發(fā)現對方違約，項目部應當立即查明情況，積極、全面、穩(wěn)妥地收集有關證據材料，及時、合理、準確地與對方交涉違約造成的法律后果等問題，并及時向相關分（子）公司負責人匯報。當對方向我方提出索賠時，項目部應當立即組織研究對策，并及時向分（子）公司負責人匯報，共同商定應對措施。第三十二條 分（子）公司應嚴格審查分包隊伍資質情況及相關的分包合同（包括勞務分包與專業(yè)分包）；分包合同必須要經過分（子）公司負責人的審查同意，同時由分（子）公司對分包隊伍進行實時監(jiān)管。第三十三條 合同履行過程中，如需對合同內容進行變更的，尤其是我方利益需要做出較大讓步的，分（子）公司必須嚴格把關，重大的變更須經集團公司領導同意后方可與甲方簽約變更。合同履行完畢后，項目部應組織商定對遺留問題的解決方案和期限。第三十四條 集團公司依照本制度對合同實行二級管理制度、法人委托制度和合同專用章制度。第三十五條 集團公司合同的二級管理的基本內容為：（一）集團公司經營合約部全面負責公司的合同管理。（二）分（子）公司負責本公司法定代表人委托的日常合同管理工作。（三）分（子）公司負責管理本公司簽訂的合同并按制度進行歸檔。（四）分（子）公司做好合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的建立、統(tǒng)計、上報等基礎管理工作。第三十六條 集團公司對分(子)公司負責人實行法人委托制度，法人受托人主要職責是：（一）在授權范圍內負責談判、簽訂合同（法人受托人簽字），不能越權或推諉。（二）對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責。（三）對應當報請相關領導審批的合同，要辦理申報手續(xù)并提出本人意見。（四）對所簽合同全面履行負責，履行中發(fā)現問題應立即上報，并積極解決問題，控制事態(tài)惡化，對已經和可能發(fā)生的合同糾紛負責處理或協助有關部門處理。（五）指定專人保管好本公司所簽合同的所有資料，合同履行完畢后應立即將資料上交有關部門或自行裝訂制檔編號以便日后查閱和移交。第三十七條 法人受托人工作調動或終止勞動合同關系前，應把各種有關材料、法人委托書等全部移交完畢，經有關部門和工作接管人書面確認后方可辦理調動等有關手續(xù)。第三十八條 分（子）公司必須依照下列要求由專人認真做好合同管理工作。具體要求如下：（一）建立合同檔案。分（子）公司對外簽訂合同或協議，由經營負責人按順序編號將項目基本情況及時錄入OA信息平臺，做到準確、及時、完整，實現信息共享。合同必須編號，不得重復或遺漏。合同履行的情況記錄，中止、變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等），均需妥善保管。（二）建立《合同管理臺賬》、《項目利潤上繳額臺賬》。分（子）公司要建立健全合同臺賬和項目利潤上繳額臺賬，工程名稱需與合同臺賬和每月統(tǒng)計報表、信息化平臺中的名稱一致。所有項目合同，不管大小，必須全部錄入項目利潤上繳額臺賬。合同管理臺帳包括項目實施過程中所有材料、租賃、分包、勞務類信函等所有與結算有關文字資料，每一個項目建立一個檔案。（三）分(子)公司在每月25日前必須將本月所簽合同、協議文本（原件）及合同臺賬、簽訂工程合同（項目利潤上繳額）流轉單報送集團公司經營合約部進行備案。第三十九條 分（子）公司對外簽訂合同所加蓋的印章，應嚴格按授權的范圍和《印章使用管理規(guī)定》執(zhí)行，簽訂工程勞務合同時必須使用南通三建建筑勞務有限公司合同專用章。不允許在空白合同上蓋章。合同專用章應妥善保管，若有遺失，應立即登報聲明作廢。如發(fā)現在封標或文件較多時蓋章怕麻煩，讓施工隊伍自行蓋章者，發(fā)現一次罰款2萬元，發(fā)現二次開除處理，并承擔造成的一切經濟損失及法律責任。項目部技術資料專用章由分（子）公司統(tǒng)一刻制和發(fā)放，印章上注明“對外無經濟簽約權”字樣。第四十條 合同簽訂、履行須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在合同簽訂、履行等過程中假公濟私、謀取私利，違者嚴懲。對損害公司利益的行為，公司將對有關人員進行經濟處罰，具體如下：（一）對私自簽訂合同的責任人每發(fā)現一次處1000050000元的罰款，并由其承擔造成的一切損失。（二）對明顯低于市場價簽訂建設工程施工合同造成公司經濟損失的，處以相關責任人損失部分10%以上罰款。（三）合同經辦人員未經授權以委托人的名義與其它單位簽訂合同、超越代理權限簽訂合同的，發(fā)現一次處以相關責任人50000元罰款，并由其承擔因此所造成的一切損失。（四）法人委托書必須妥善保管，因保管不善遺失法人委托書、將法人委托書轉借他人或用作其它證明的，發(fā)現一次處以相關責任人2000元罰款。（五）因未及時匯報情況或重要資料缺失，對我公司造成不利后果或者其他損失的，發(fā)現一次處以相關責任人2000元罰款和損失部分10%以上賠償。（六）發(fā)生合同糾紛后，公司人員不履行職責或疏于履行職責給公司造成經濟損失的，對相關責任人處以2000元罰款和損失部分1%以上賠償。（七）不按規(guī)定報送《合同管理臺帳》及合同原件的，發(fā)現一次分別處罰分(子)公司經營經理、合同管理員各500元，發(fā)現二次以上，集團公司分別對分(子)公司經營經理、合同管理員誡勉談話。（八）在空白合同上蓋章，混用、代用、借出及遺失印章的，發(fā)現一次處以相關責任人50000元罰款。（九）沒有按規(guī)定與承包人簽訂由集團公司統(tǒng)一制定的《內部工程項目承包協議》以及辦理相關擔保手續(xù)的，發(fā)現一次處以相關責任人2000元罰款。由此造成公司經濟損失的，處以相關責任人損失部分10%以上罰款。（十）使用項目部技術資料專用章對外簽約、借款或作其他任何用途的，發(fā)現一次處以相關責任人20000元罰款，由此造成公司經濟損失的，處以相關責任人損失部分10%以上罰款，并承擔相應的法律責任。（十一）未按集團公司合同評審意見修改合同條款而直接簽訂合同的，發(fā)現一次處以分（子）公司負責人5000元罰款，由此造成公司經濟損失的，處以相關責任人損失部分10%以上罰款。第五節(jié) 企業(yè)資信證書管理第四十一條 公司的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全生產許可證（以下簡稱企業(yè)三證）、法人委托書（指由公司統(tǒng)一印制后領用的）及組織機構代碼證由公司經營合約部和各分（子）公司指定經營科專人保管。第四十二條 洽談項目時一般開介紹信，原則上不得開具法人委托書。介紹信和法人委托書的開具需核定權限，所有委托書存根均須保存。第四十三條 公司實行一事一委托的法人委托書制度，出具的委托書須注明委托權限和時限。法人受托人須是公司內部人員，如有特殊情況，法人受托人非公司內部人員，公司必須派內部人員隨身攜帶，一同前往使用地點，不得轉交他人。嚴禁給項目部開空白法人委托書。第四十四條 企業(yè)三證原件嚴禁外借。如果因經營需要須提供企業(yè)三證原件的，必須由分（子）公司派員一同參與。企業(yè)三證及法人委托書的保管人應增強責任感，嚴格履行手續(xù)做好使用記錄，記錄使用單位、經辦人、委托人、用途、證書編號、借用日期、歸還日期、批準（同意）人等。洽談項目使用企業(yè)三證復印件時，保管人應同樣做好以上記錄，并蓋上藍色印鑒，印鑒注明“此復印件僅限___工程業(yè)務用，再次復印無效”字樣，規(guī)定好使用的工程名稱、有效使用時間。第四十五條 任何人不得涂改、轉借、出租、出賣企業(yè)三證和法人委托書。如有違反，未造成后果的，給予2000－10000元的經濟處罰；造成后果和經濟損失的，須全額賠償經濟損失，并承擔法律責任，必要時移送司法機關處理。第四十六條 公司總部及各分（子）公司保管的企業(yè)三證如果發(fā)生丟失，須立即在規(guī)定的地區(qū)報刊登報聲明作廢，同時給予保管人員2000元/份的經濟處罰，并由其承擔相應的法律、經濟責任。第六 區(qū)域經營管理第四十七條 各分（子）公司是集團公司在某一地區(qū)的派駐機構，根據公司劃分的管理區(qū)域開展經營活動，在分（子）公司經理（常務副經理）的領導下工作。各分（子）公司經理（常務副經理）受法人代表的委托，在委托的職責權限和管理區(qū)域內依法行使職權，承擔公司在該區(qū)域的經營管理職責，確保區(qū)域內所有經濟合同的正常履行。被委托人無轉委托權。第四十八條 分(子)公司在所屬大區(qū)域內跨分（子）公司區(qū)域承攬工程，報請區(qū)域總經理批準后，可由該分（子）公司負責洽談和承攬工程；如實施跨大區(qū)域經營，需報請集團總裁辦批準后可以洽談和承攬工程。各分（子）公司未經批準不得擅自出具介紹信、法人委托書等有效證件。第四十九條 經區(qū)域總經理、集團總裁辦批準的跨區(qū)域、跨分公司承攬的工程隸屬工程所在地分(子)公司管理，施工合同由工程所在地分(子)公司留存并報備，項目利潤上繳額由工程所在地分(子)公司負責收取，原則上，其中40％歸承攬工程的分(子)公司，60％歸工程所在地分(子)公司。(分子公司間另有協商約定除外)。同時，經營風險與責任也由兩個分公司按同比例進行分擔。第五十條 在暫無駐外分(子)公司的地區(qū)接洽工程時，必須報集團公司領導層，由集團公司領導層指定有關分(子)公司實施管理。第5章 公司財務管理制度第一節(jié) 總則第一條 為了進一步加強內部財務管理，規(guī)范公司財務管理行為，有效防范資金風險，追求公司利潤和股東權益的最大化，依據《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《集團公司章程》及其他有關規(guī)定，結合公司的經營特點和管理需求，制訂本制度。公司財務管理的基本任務和方法是，做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用公司資源，加強資金日常管理，合理分配各方效益，依法實施財務監(jiān)督，確保公司財務管理目標的實現。第二節(jié) 公司內部財務管理機構及會計人員管理第二條 公司按統(tǒng)一管理、分級核算的原則，設置和健全財務會計管理機構，配置相應的財會人員，并按崗位責任制從事財會工作。根據企業(yè)管理流程，公司設財務部，具體負責集團公司及分(子)公司的資金調度、銀行融資、對外擔保、財務核算、成本核算，參與重大經濟事項的決策和經濟合同的研究，負責指導、監(jiān)督分公司的財務會計工作。第三節(jié) 費用管理第三條 公司的成本費用指在經營活動中發(fā)生