【正文】 、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營決策、廣告策略、廣告投放計劃和價格、市場推廣計劃、品牌戰(zhàn)略等；公司的商業(yè)秘密和專有技術；公司的客戶、合作方及與公司有業(yè)務關系的其他方的名單和與前述各方有關的所有信息；公司財務預算、決算報告和各類財務報表、統(tǒng)計報表、帳戶資料及公司產(chǎn)品的成本價格；公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、會議記錄；公司的技術資料、培訓資料、知識產(chǎn)權和往來電子郵件；《員工手冊》、《勞動合同》、其他公司與員工間合同和協(xié)議，員工工資、獎金和分紅等；所有僅供公司內(nèi)部使用的文件；1公司掌握的未公開的信息；1公司確定的其他應當保密的事項或公司注明屬于應保密的數(shù)據(jù)和信息。三、保密規(guī)定屬于公司的保密事項和信息，未經(jīng)公司明確批準，員工不得復制、拷貝和摘抄；員工如因工作需要，在對外交往與合作中確有必要提供上述第二項范圍內(nèi)的保密事項的，應事先經(jīng)部門領導或主管領導批準；屬于公司保密內(nèi)容的有關會議與活動，主辦部門應該對會議場所、出席人員范圍、文件資料以及會后傳達等一系列工作做周密的考慮安排；員工不得在私人交往和通信電子郵件中泄露公司保密信息，不得在公共場合談論，不得通過其他方式泄露與保密事項有關的文件、資料和物品；員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時向部門領導匯報，部門領導接到報告，應立即做出處理，并視情況的重要程度向主管領導匯報；作為公司保密范圍的文件資料，必須按質(zhì)按量進行歸檔，任何人員不得以任何理由將保密資料滯留在身邊；在公司任職期間，員工不得為其他本行業(yè)的公司或個人提供與職業(yè)有關的咨詢性、服務性服務；員工辭職、勞動關系期滿或勞動關系解除時，應立即，最遲三日內(nèi)，并于結(jié)算前向公司返還其掌握的所有形式的保密信息；員工無論因何種原因與公司解除勞動關系后，仍然應保守公司秘密，保證不得將公司的保密信息外傳。四、責任與處罰公司所有員工如有違反本保密制度、擅自泄密的，公司有權根據(jù)其泄密情節(jié)的輕重追究其責任。員工如違反本保密制度任一條款，公司有權視情節(jié)輕重及公司損失程度對員工予以警告，對公司所受損失，公司有權要求員工承擔相應違約或者侵權責任，并有權解除勞動關系。如因員工違反本保密制度導致公司與其解除勞動關系的，根據(jù)國家相關法律規(guī)定，員工無權獲得任何離職補償金。員工給公司造成的任何損失及費用（包括訴訟費、律師費），公司均有權要求員工進行賠償。如員工違反本保密制度并同時違反法律、法規(guī)規(guī)定的，公司將通過法律途徑追究其民事甚至刑事責任。（十一） 職務管理制度員工應在本職業(yè)務和職權范圍內(nèi)開展工作，原則上禁止超越業(yè)務范圍和本職權限。員工未經(jīng)公司授權，不得從事下列活動：、談判、簽約、辦理各項手續(xù)。、證明。、消息。公司有權根據(jù)情況的需要，調(diào)整員工的職位工作，員工應服從相應調(diào)動。禁止利用工作的便利從事與本職工作無關的經(jīng)營活動。員工未經(jīng)公司批準，不得在外兼任獲得薪金的工作。員工在經(jīng)營活動中，不準索取或收受業(yè)務關系單位的利益。遇業(yè)務關系單位按規(guī)定合法地給回扣、傭金、獎勵的，必須上繳公司作為營業(yè)收入或沖減成本，個人侵吞的，以貪污論處。員工在與業(yè)務關系單位的經(jīng)濟交往中，應堅持合法、正當?shù)穆殬I(yè)道德標準，禁止以賄賂及其它不道德的手段取得利益。員工不得挪用公款謀取個人利益或為他人謀取利益，員工不得用公款進行個人消費。員工因公務涉及的對內(nèi)、對外交際應酬活動。應本著禮貌大方，簡樸務實的原則，不得鋪張浪費，嚴禁涉及違法及不良行為。參加會議，約見等活動，應嚴格遵守時間，由于特殊原因不能按時到會或改變約定應事先打招呼，并取得諒解。1對于董事長（總經(jīng)理）及各部門經(jīng)理下發(fā)的《工作安排跟蹤反饋表》或電話通知，具體負責人沒有按規(guī)定時間完成并呈報的，人事部將根據(jù)《執(zhí)行領導工作安排的有關規(guī)定》中具體條款進行處罰。（十二）費用報銷管理制度一、預算制度每月28日，如遇節(jié)假日提前至假期前最后一個工作日，各部門負責人將本部門下月費用預算（銷售部門含回款預算、開票預算）提交財務部，財務部審核匯總，統(tǒng)一交副總經(jīng)理審批，并同時報請總經(jīng)理審批。每月29日下午進行預算審議?？偨?jīng)理審批的《費用預算表》由財務統(tǒng)一留存，并將批復結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)給各部門。 各部門按《費用預算表》嚴格執(zhí)行，超出預算的費用需由經(jīng)辦人填寫《用款申請單》并附情況說明，按規(guī)定程序單獨審批執(zhí)行。每月10日之前，財務部門將各部門上月實際費用支出情況匯總給各部門，各部門負責人將預算和實際支出進行對比分析，并反饋給財務部門交總經(jīng)理審閱。流程：副總審批部門負責人審核簽字財務經(jīng)理審核各部門填制《費用預算表》 總經(jīng)理審批填寫《用款申請單》（需注明）單獨申請報批并按程序執(zhí)行 預算外 預算內(nèi)按用款及報銷審批程序執(zhí)行 二、財務會簽審批報銷程序（1）預算內(nèi)流程：報銷人粘貼票據(jù)并注明用途部門負責人審核簽字填寫《支出憑單》 出納支付財務部審核簽字（2）預算外流程:經(jīng)辦人填寫《用款申請單》并附詳細說明副總審批部門負責人審核簽字總經(jīng)理審批出納支付財務經(jīng)理審核三、費用報銷標準及要求原始票據(jù)要求：所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票。票據(jù)的粘貼按交通票、住宿票、招待票、通訊票等不同類別和金額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊粘貼憑單頂界和左界，并從左往右橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。出租車票還應在背面注明往返地點。不符合規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務部有權退回，要求報銷人重新整理。各部門對于支出無法取得正規(guī)發(fā)票時，由經(jīng)辦人員寫出書面說明，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，由經(jīng)辦人想辦法找發(fā)票報銷，對于弄虛作假報銷及重復報銷的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除對其進行行政處罰外，還要追究當事人的經(jīng)濟責任，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。費用報銷時間：公司每周五報銷一次，票據(jù)審核在周四進行，各部門于周三下午將報銷單據(jù)匯總至前臺，由前臺統(tǒng)一交至財務部，所有報銷人員應將上周五到本周四的所有票據(jù)在本周內(nèi)及時審核，因故無法審核的應事先通知本部門經(jīng)理和財務，否則不予辦理補簽。省區(qū)經(jīng)理須在次月5日前將上月的費用單據(jù)整理完畢寄至公司總部銷售行政內(nèi)勤，內(nèi)勤按照要求審核完畢后于8日之前交至財務部，財務于每月10日給予報銷。借款單據(jù)的審批或預算外支出的審批時間：每日上午11點下午1：30，或下午4點以后。費用報銷標準：（1）交通費：外出聯(lián)系工作、辦理公務應乘坐公交車輛，按實報銷，不得將個人上下班交通費混同報銷。外出若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛。享受公司批準的報銷標準的人員，在標準之內(nèi)憑票據(jù)實報實銷，差額不補，不準以其它性質(zhì)的票據(jù)沖抵。 （2）通訊費：在公司批準的標準限額內(nèi)憑話費清單發(fā)票實報實銷，差額不補，使用公司統(tǒng)一配發(fā)的手機卡號的人員享受公司給予的套餐標準，超額部分自己承擔。享受通訊費報銷標準的人員必須保持24小時（含節(jié)假日）通訊暢通，否則不予報銷。（3）誤餐費：員工因工作需要不能回公司就餐的，可發(fā)放誤餐補貼10元。由行政辦公室統(tǒng)計考勤時報給財務部門，隨工資一同發(fā)放。陪同宴請客戶及市外出差人員不享受誤餐補貼。 （4）業(yè)務招待費：因公接待外單位人員，建議安排工作餐。工作餐經(jīng)部門經(jīng)理批準，記入部門招待費。需要宴請客戶或贈送禮品的，費用在500元以上應事先填制特批單，報總經(jīng)理審核簽字。無特批單，財務不給予審核。因公出差確需應酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理或總經(jīng)理同意。業(yè)務招待費在報銷時須由經(jīng)辦人在發(fā)票上注明所請部門、人員、人數(shù)及宴請事由等。否則財務不予審批報銷。（5）辦公費：辦公用品、圖書、低值易耗品購置及其它日常辦公費用，由各部門每月最后一天提交計劃，人事行政部匯總報批后統(tǒng)一采購、按需領用，并記入各部門費用。（6）培訓費：員工參加有關于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，行政部門登記備案，所發(fā)生培訓費用按公司制定的有關規(guī)定予以報銷。（7）醫(yī)療費：員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。（8） 其他費用：員工探親的費用和公務中因個人原因違章的罰款單據(jù)不得報銷。四、其他借用現(xiàn)金：借用人填寫借款單，注明借款部門，借款日期，借款金額及用途，并由借款人簽字后按用款審批程序辦理借款手續(xù)。借用備用金：對因公借用備用金實行限額管理，由借用人填寫借款單，按用款審批程序辦理，不允許有任何形式的因私借款。支票領用：領用人填寫支票申請（領用）單，注明申請部門、申請日期、申請金額、收款人單位名稱及用途，按用款審批程序辦理領用手續(xù)。領用支票時領用人必須在支票登記簿和支票根上簽字，支票因過期未使用的，必須及時將支票退回財務部。