【正文】 。支票領(lǐng)用：領(lǐng)用人填寫支票申請（領(lǐng)用）單，注明申請部門、申請日期、申請金額、收款人單位名稱及用途，按用款審批程序辦理領(lǐng)用手續(xù)。四、其他借用現(xiàn)金：借用人填寫借款單，注明借款部門，借款日期，借款金額及用途，并由借款人簽字后按用款審批程序辦理借款手續(xù)。（7）醫(yī)療費：員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。（5）辦公費：辦公用品、圖書、低值易耗品購置及其它日常辦公費用，由各部門每月最后一天提交計劃，人事行政部匯總報批后統(tǒng)一采購、按需領(lǐng)用，并記入各部門費用。業(yè)務(wù)招待費在報銷時須由經(jīng)辦人在發(fā)票上注明所請部門、人員、人數(shù)及宴請事由等。無特批單，財務(wù)不給予審核。工作餐經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，記入部門招待費。陪同宴請客戶及市外出差人員不享受誤餐補貼。（3）誤餐費：員工因工作需要不能回公司就餐的，可發(fā)放誤餐補貼10元。 （2）通訊費：在公司批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑話費清單發(fā)票實報實銷，差額不補，使用公司統(tǒng)一配發(fā)的手機卡號的人員享受公司給予的套餐標(biāo)準(zhǔn)，超額部分自己承擔(dān)。外出若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛。借款單據(jù)的審批或預(yù)算外支出的審批時間：每日上午11點下午1：30，或下午4點以后。費用報銷時間：公司每周五報銷一次，票據(jù)審核在周四進行，各部門于周三下午將報銷單據(jù)匯總至前臺，由前臺統(tǒng)一交至財務(wù)部，所有報銷人員應(yīng)將上周五到本周四的所有票據(jù)在本周內(nèi)及時審核，因故無法審核的應(yīng)事先通知本部門經(jīng)理和財務(wù)，否則不予辦理補簽。不符合規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)退回，要求報銷人重新整理。粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊粘貼憑單頂界和左界，并從左往右橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。流程：副總審批部門負責(zé)人審核簽字財務(wù)經(jīng)理審核各部門填制《費用預(yù)算表》 總經(jīng)理審批填寫《用款申請單》（需注明）單獨申請報批并按程序執(zhí)行 預(yù)算外 預(yù)算內(nèi)按用款及報銷審批程序執(zhí)行 二、財務(wù)會簽審批報銷程序（1）預(yù)算內(nèi)流程：報銷人粘貼票據(jù)并注明用途部門負責(zé)人審核簽字填寫《支出憑單》 出納支付財務(wù)部審核簽字（2）預(yù)算外流程:經(jīng)辦人填寫《用款申請單》并附詳細說明副總審批部門負責(zé)人審核簽字總經(jīng)理審批出納支付財務(wù)經(jīng)理審核三、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)及要求原始票據(jù)要求：所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票。 各部門按《費用預(yù)算表》嚴格執(zhí)行，超出預(yù)算的費用需由經(jīng)辦人填寫《用款申請單》并附情況說明，按規(guī)定程序單獨審批執(zhí)行。每月29日下午進行預(yù)算審議。1對于董事長（總經(jīng)理）及各部門經(jīng)理下發(fā)的《工作安排跟蹤反饋表》或電話通知，具體負責(zé)人沒有按規(guī)定時間完成并呈報的，人事部將根據(jù)《執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)工作安排的有關(guān)規(guī)定》中具體條款進行處罰。應(yīng)本著禮貌大方，簡樸務(wù)實的原則，不得鋪張浪費，嚴禁涉及違法及不良行為。員工不得挪用公款謀取個人利益或為他人謀取利益，員工不得用公款進行個人消費。遇業(yè)務(wù)關(guān)系單位按規(guī)定合法地給回扣、傭金、獎勵的，必須上繳公司作為營業(yè)收入或沖減成本，個人侵吞的，以貪污論處。員工未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得在外兼任獲得薪金的工作。公司有權(quán)根據(jù)情況的需要，調(diào)整員工的職位工作，員工應(yīng)服從相應(yīng)調(diào)動。、消息。員工未經(jīng)公司授權(quán)，不得從事下列活動：、談判、簽約、辦理各項手續(xù)。如員工違反本保密制度并同時違反法律、法規(guī)規(guī)定的，公司將通過法律途徑追究其民事甚至刑事責(zé)任。如因員工違反本保密制度導(dǎo)致公司與其解除勞動關(guān)系的，根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定，員工無權(quán)獲得任何離職補償金。四、責(zé)任與處罰公司所有員工如有違反本保密制度、擅自泄密的，公司有權(quán)根據(jù)其泄密情節(jié)的輕重追究其責(zé)任。二、保密范圍公司經(jīng)營的產(chǎn)品的內(nèi)部信息；公司產(chǎn)品的市場信息，銷售額、銷售量、銷售目標(biāo)、銷售途徑、銷售流程和技巧等信息；公司的經(jīng)營策略、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營決策、廣告策略、廣告投放計劃和價格、市場推廣計劃、品牌戰(zhàn)略等；公司的商業(yè)秘密和專有技術(shù)；公司的客戶、合作方及與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的其他方的名單和與前述各方有關(guān)的所有信息；公司財務(wù)預(yù)算、決算報告和各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表、帳戶資料及公司產(chǎn)品的成本價格；公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、會議記錄；公司的技術(shù)資料、培訓(xùn)資料、知識產(chǎn)權(quán)和往來電子郵件；《員工手冊》、《勞動合同》、其他公司與員工間合同和協(xié)議，員工工資、獎金和分紅等；所有僅供公司內(nèi)部使用的文件；1公司掌握的未公開的信息；1公司確定的其他應(yīng)當(dāng)保密的事項或公司注明屬于應(yīng)保密的數(shù)據(jù)和信息。公司每一位員工都必須嚴格遵守本保密制度，承擔(dān)保守公司秘密的義務(wù)。：A、建立合同檔案；B、建立合同管理臺帳；C、填寫“合同情況月報表”。公司所有合同均由行政部統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他授權(quán)人簽署。公司合同管理具體是：公司由總經(jīng)理總負責(zé)，歸口管理部門為財務(wù)部、人事部、行政部分管。1合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查。1在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向公司法務(wù)專員及主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。C、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。B、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與公司法務(wù)專員共同負責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到底。以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以貨物交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。四、合同的履行合同依法成立，既具有法律約束力。必要時經(jīng)公司法務(wù)專員審查。B、下列合同由副總經(jīng)理審批：標(biāo)的超過2000元的；投資、聯(lián)營、合資、合作、涉外項目合同。三、合同的審查批準(zhǔn)合同在正式簽訂前，視合同標(biāo)的大小（資金）按規(guī)定上報給公司法務(wù)專員審核,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能正式簽訂。簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在地的人民法院管轄。合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準(zhǔn)確。簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”等原則。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及資信情況等，對方簽約人是否是法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是負有相關(guān)職責(zé)的委托人，委托人必須對本公司負責(zé)。二、合同的簽訂合同談判是按照合同標(biāo)的采取的公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)、共同參與制。各級領(lǐng)導(dǎo)成員、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。一、總則總公司及所屬對外簽訂的各類合同一律適用本制度。出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。（嚴格執(zhí)行）五、其他事項原則上不允許單人自駕車省外出差，若司機駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。住宿費、招待費、餐費發(fā)票為實際發(fā)生的正規(guī)合法的有效票據(jù)，無效票據(jù)或丟失票據(jù)一律不予報銷，嚴禁以票沖抵現(xiàn)象。因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。出差返回后，應(yīng)于一周內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。四、出差費用報銷出差費用在以上標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實報實銷。主持工作的副職享受部門正職待遇。（4）銷售人員出差具體參照銷售管理制度，公司其它人