深圳綠景大廈財(cái)務(wù)管理手冊-資料下載頁
【導(dǎo)讀】的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等信息。因不同使用者有不同需要，部有必要定期編制更為詳盡的內(nèi)部報(bào)表。用戶公約、管理合約要求，清楚表達(dá)各物業(yè)的財(cái)務(wù)狀況為原則。，已各自編制獨(dú)立收支表。理服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目和構(gòu)成列示。此舉可以提供決策者更多有用數(shù)據(jù)，來處理資金調(diào)動(dòng)及制定預(yù)算。了解該等費(fèi)用的實(shí)際用途。目作出分析，便于有關(guān)部門有所了解以加強(qiáng)控制。、使用范圍由財(cái)務(wù)管理部規(guī)定。務(wù)管理部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后印制。據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收，詳細(xì)清點(diǎn)數(shù)量、檢查有無印刷錯(cuò)誤。續(xù)并清點(diǎn)數(shù)量、驗(yàn)看號(hào)碼，發(fā)現(xiàn)有號(hào)碼錯(cuò)亂的，應(yīng)拒絕領(lǐng)用。員時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記、簽收。情節(jié)嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告財(cái)務(wù)管理部。，必須對票據(jù)進(jìn)行檢查。批準(zhǔn)后，可正式申請購買。的，由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價(jià)賠償。理處權(quán)限辦理，合法批準(zhǔn)手續(xù)，其變賣價(jià)格由財(cái)務(wù)管理部與使用部商定，需報(bào)廢及清理的固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報(bào)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，
【正文】 一、費(fèi)用管理原則 ，努力降低費(fèi)用水平。 ，嚴(yán)格遵守費(fèi)用開支范圍。 ，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，財(cái)務(wù)部行使好財(cái)權(quán) 。 ，必須是合法的發(fā)票，白條不得作為報(bào)銷憑據(jù)。 ，嚴(yán)禁在使用費(fèi)用中假公濟(jì)私。 ，由部門經(jīng)理簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核（有權(quán)提出異議），報(bào)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。 二、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn) ：按“工資管理規(guī)定”執(zhí)行。 ：按市勞動(dòng)保險(xiǎn)部門有關(guān)規(guī)定和“社會(huì)保險(xiǎn)規(guī)定”執(zhí)行。 （附明細(xì)表） 差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下（指中國境內(nèi)）： 三、物業(yè)總經(jīng)理權(quán)限 凡公司發(fā)生的費(fèi)用（含購入固定資產(chǎn)），金額在人民幣 20xx0 元（含人民幣 20xx0 元）以 下的由物業(yè)總經(jīng)理簽署，超過此權(quán)限范圍的由發(fā)展商批核。若物業(yè)總經(jīng)理因公出差或私事需外出時(shí)，職責(zé)權(quán)限可暫由副總經(jīng)理代理，待物業(yè)總經(jīng)理回來后審定。 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 一、總則 ，報(bào)主管部門經(jīng)理審批，再報(bào)總物業(yè)經(jīng)理審批。 ，經(jīng)手人必須持有國家認(rèn)可的發(fā)票，并在發(fā)票背后簽字，再找驗(yàn)收人按發(fā)票上所列物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收妥當(dāng)后在發(fā)票背后簽上驗(yàn)收證明人的名字。（如屬物料用品，固定資產(chǎn)類的，驗(yàn)收后要開入庫單（一式三份），并要注明固定資產(chǎn)是 屬哪個(gè)部門使用的，存放在何處），再填制有關(guān)報(bào)銷單，按報(bào)銷程序進(jìn)行報(bào)賬。 ，可按當(dāng)時(shí)匯率折算人民幣給報(bào)銷人。 ，由部門負(fù)責(zé)人及總物業(yè)經(jīng)理簽名方可認(rèn)可。 ，不可轉(zhuǎn)收，支付后立即在報(bào)銷單上注明“已付”字樣。 二、預(yù)借費(fèi)用 “應(yīng)酬費(fèi)預(yù)借單”，由各部負(fù)責(zé)人簽名后，報(bào)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核備案后交總物業(yè)經(jīng)理簽批，并憑此單到財(cái)務(wù)部預(yù)借現(xiàn)金或支票。 ，應(yīng)填寫“購物申請表及借款單”，由部門負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)后報(bào)物業(yè)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，憑“購物申請單及借 款單”到財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)。 ，則由員工填寫借款單上交部門負(fù)責(zé)人及總物業(yè)經(jīng)理審批預(yù)借，出差回來后五天內(nèi)應(yīng)到財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)，過期不辦者，財(cái)務(wù)部有權(quán)在其本人工資中扣回預(yù)借金額。 。 三、采購（指大單采購） “購物申請單”并附樣品或物品型號(hào)、類別說明，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批。 ，由人事行政部安排采購人員多方取得報(bào)價(jià)。相比較后確定合適的價(jià)格再由物業(yè)總經(jīng)理簽 名確認(rèn)，采購貨物金額在人民幣 5000 元以上的應(yīng)取得兩個(gè)或兩個(gè)以上的報(bào)價(jià)，采購人員應(yīng)了解現(xiàn)有物品情況，做到不盲目進(jìn)貨。 四、收貨及領(lǐng)貨 (1)收貨人員按發(fā)票上所列物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并簽名，收貨人員必須注意進(jìn)貨質(zhì)量。 (2)貨品經(jīng)驗(yàn)收后需經(jīng)手人和驗(yàn)收人在發(fā)票后簽名，并由財(cái)務(wù)人員對貨品作詳細(xì)記錄及安排有關(guān)人員進(jìn)行保管。 。 (1)先填寫申請單，送交上級(jí)主管批核。 (2)再送交本部門經(jīng)理簽批，方可領(lǐng)取，財(cái)務(wù)人員應(yīng)對申 領(lǐng)單進(jìn)行保 存登記以便保證貨品的充足。 五、現(xiàn)金使用說明 為健全財(cái)務(wù)制度，堵塞漏洞，凡發(fā)生額在人民幣 500 元以下的零星支出，可用現(xiàn)金支付外，其余一律用支票支付。
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