深圳綠景大廈財務(wù)管理手冊-資料下載頁
2025-05-25 20:30本頁面
【導(dǎo)讀】的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等信息。因不同使用者有不同需要，部有必要定期編制更為詳盡的內(nèi)部報表。用戶公約、管理合約要求，清楚表達各物業(yè)的財務(wù)狀況為原則。，已各自編制獨立收支表。理服務(wù)收費項目和構(gòu)成列示。此舉可以提供決策者更多有用數(shù)據(jù)，來處理資金調(diào)動及制定預(yù)算。了解該等費用的實際用途。目作出分析，便于有關(guān)部門有所了解以加強控制。、使用范圍由財務(wù)管理部規(guī)定。務(wù)管理部審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后印制。據(jù)進行驗收，詳細清點數(shù)量、檢查有無印刷錯誤。續(xù)并清點數(shù)量、驗看號碼，發(fā)現(xiàn)有號碼錯亂的，應(yīng)拒絕領(lǐng)用。員時，應(yīng)進行登記、簽收。情節(jié)嚴(yán)重時，應(yīng)立即報告財務(wù)管理部。，必須對票據(jù)進行檢查。批準(zhǔn)后，可正式申請購買。的，由部門經(jīng)理指定專人負責(zé)，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價賠償。理處權(quán)限辦理，合法批準(zhǔn)手續(xù)，其變賣價格由財務(wù)管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產(chǎn)要進行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，
【正文】 一、費用管理原則 ，努力降低費用水平。 ，嚴(yán)格遵守費用開支范圍。 ，實行財務(wù)監(jiān)督，財務(wù)部行使好財權(quán) 。 ，必須是合法的發(fā)票，白條不得作為報銷憑據(jù)。 ，嚴(yán)禁在使用費用中假公濟私。 ，由部門經(jīng)理簽字，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核（有權(quán)提出異議），報總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。 二、費用開支標(biāo)準(zhǔn) ：按“工資管理規(guī)定”執(zhí)行。 ：按市勞動保險部門有關(guān)規(guī)定和“社會保險規(guī)定”執(zhí)行。 （附明細表） 差旅費費用報銷標(biāo)準(zhǔn)如下（指中國境內(nèi)）： 三、物業(yè)總經(jīng)理權(quán)限 凡公司發(fā)生的費用（含購入固定資產(chǎn)），金額在人民幣 20xx0 元（含人民幣 20xx0 元）以 下的由物業(yè)總經(jīng)理簽署，超過此權(quán)限范圍的由發(fā)展商批核。若物業(yè)總經(jīng)理因公出差或私事需外出時，職責(zé)權(quán)限可暫由副總經(jīng)理代理，待物業(yè)總經(jīng)理回來后審定。 財務(wù)報銷制度 一、總則 ，報主管部門經(jīng)理審批，再報總物業(yè)經(jīng)理審批。 ，經(jīng)手人必須持有國家認(rèn)可的發(fā)票，并在發(fā)票背后簽字，再找驗收人按發(fā)票上所列物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容進行驗收，驗收妥當(dāng)后在發(fā)票背后簽上驗收證明人的名字。（如屬物料用品，固定資產(chǎn)類的，驗收后要開入庫單（一式三份），并要注明固定資產(chǎn)是 屬哪個部門使用的，存放在何處），再填制有關(guān)報銷單，按報銷程序進行報賬。 ，可按當(dāng)時匯率折算人民幣給報銷人。 ，由部門負責(zé)人及總物業(yè)經(jīng)理簽名方可認(rèn)可。 ，不可轉(zhuǎn)收，支付后立即在報銷單上注明“已付”字樣。 二、預(yù)借費用 “應(yīng)酬費預(yù)借單”，由各部負責(zé)人簽名后，報交財務(wù)部經(jīng)理審核備案后交總物業(yè)經(jīng)理簽批，并憑此單到財務(wù)部預(yù)借現(xiàn)金或支票。 ，應(yīng)填寫“購物申請表及借款單”，由部門負責(zé) 人批準(zhǔn)后報物業(yè)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，憑“購物申請單及借 款單”到財務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)。 ，則由員工填寫借款單上交部門負責(zé)人及總物業(yè)經(jīng)理審批預(yù)借，出差回來后五天內(nèi)應(yīng)到財務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)，過期不辦者，財務(wù)部有權(quán)在其本人工資中扣回預(yù)借金額。 。 三、采購（指大單采購） “購物申請單”并附樣品或物品型號、類別說明，上報部門負責(zé)人審批。 ，由人事行政部安排采購人員多方取得報價。相比較后確定合適的價格再由物業(yè)總經(jīng)理簽 名確認(rèn)，采購貨物金額在人民幣 5000 元以上的應(yīng)取得兩個或兩個以上的報價，采購人員應(yīng)了解現(xiàn)有物品情況，做到不盲目進貨。 四、收貨及領(lǐng)貨 (1)收貨人員按發(fā)票上所列物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容進行驗收并簽名，收貨人員必須注意進貨質(zhì)量。 (2)貨品經(jīng)驗收后需經(jīng)手人和驗收人在發(fā)票后簽名，并由財務(wù)人員對貨品作詳細記錄及安排有關(guān)人員進行保管。 。 (1)先填寫申請單，送交上級主管批核。 (2)再送交本部門經(jīng)理簽批，方可領(lǐng)取，財務(wù)人員應(yīng)對申 領(lǐng)單進行保 存登記以便保證貨品的充足。 五、現(xiàn)金使用說明 為健全財務(wù)制度，堵塞漏洞，凡發(fā)生額在人民幣 500 元以下的零星支出，可用現(xiàn)金支付外，其余一律用支票支付。
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