燕興長安汽車銷售公司財(cái)務(wù)管理制度-資料下載頁
【導(dǎo)讀】受主管財(cái)政機(jī)關(guān)的檢查監(jiān)督。和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。為有效控制公司成本費(fèi)用，公司實(shí)行費(fèi)用“先預(yù)算審批后開支”的制度。各部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要，事先做好月度資金預(yù)。經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)代理人批準(zhǔn)，向財(cái)務(wù)部申請資金。財(cái)務(wù)部根據(jù)以上要求審核后，發(fā)放資金。手續(xù)不齊全者，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕支付、報(bào)銷。人1個(gè)月的工資為限，具體情況根據(jù)業(yè)務(wù)需要由總經(jīng)理確定。業(yè)務(wù)推廣預(yù)算，最終報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。將為報(bào)銷的依據(jù)。綜合管理部必須負(fù)責(zé)對屬下的所有資產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)地編號，確保檔案號與。的用途、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、金額，由綜合管理部上報(bào)總經(jīng)理，I.經(jīng)辦的采購人員攜同實(shí)物、發(fā)票、申購單到綜合管理部辦理驗(yàn)收手續(xù)。合格的固定資產(chǎn)由綜合管理部編號、登記后移交使用部門。管理部按單出貨并簽名確認(rèn)。
【正文】 七日后，逾期不返納的，每天按借款額 3%扣罰滯納金，罰金從當(dāng)月工資中扣除，并不予再次借支借款。月末，出納核對備用金賬項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)未返納情況，報(bào)各部門，由各主管催促下屬返納。 （ C） 監(jiān)控： 對于借款數(shù)額較大、余額超 20xx 元以上、連續(xù)兩個(gè)月以上仍未返納的， 會(huì)計(jì)要加強(qiáng)監(jiān)控、及時(shí)催收。員工離職或工作調(diào)動(dòng)前，須清收其所有借款，并督促歸還公司財(cái)物。 （三）各項(xiàng)津貼、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 公司對員工實(shí)行通訊費(fèi)、餐費(fèi)、出差費(fèi)等補(bǔ)貼或報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，各員工在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報(bào)銷。 如員工兼其他職位的，按其中最高職位的標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行報(bào)銷，不得累加。 餐費(fèi)津貼 全體員工餐費(fèi)（午餐）補(bǔ)貼實(shí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)： 100 元 /月 。 餐費(fèi)補(bǔ)貼按月 、 以現(xiàn)金形式發(fā)放。 通訊費(fèi)補(bǔ)貼 為方便各部門開展業(yè)務(wù)，公司針對不同職位級別進(jìn)行不同通訊費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，各員工在 標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按提交的通訊發(fā)票實(shí)數(shù)報(bào)銷。具體規(guī)定如下： （ A） 新員工試用期內(nèi)話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)減半，當(dāng)月 15 日 前（含 15 日） 入職的員工 從當(dāng)月開始報(bào)銷通訊費(fèi)， 15 日 后 入職的員工從次月開始。 非實(shí) 名用戶的員工按標(biāo)準(zhǔn)的 80%報(bào)銷。非實(shí)名用戶如有兩部工作手機(jī)，可在報(bào) 綜合管理 部備案后憑兩部手機(jī)的相應(yīng)發(fā)票按會(huì)計(jì)記 賬 江 西 燕 興 長 安 汽 車 銷 售 有 限 公 司 8 100％報(bào)銷。 （ B） 各職 位報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下： 管理、業(yè)務(wù)部門 后勤支持部門 總經(jīng)理： 500 元 /月 非業(yè)務(wù)部門經(jīng)理： 100 元 /月 副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門總監(jiān)： 300 元 /月 非業(yè)務(wù)部門副經(jīng)理 /主管： 80 元 /月 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理： 300 元 /月 非業(yè)務(wù)部門人員： 50 元 /月 業(yè)務(wù)部門副總經(jīng)理 /主管： 120 元 /月 內(nèi)勤人員 /助理類： 50 元 /月 業(yè)務(wù)部門人員： 100 元 /月 公關(guān)招待費(fèi)報(bào)銷 為業(yè)務(wù)人員良好開展業(yè)務(wù)和有效進(jìn)行成本控制，對公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè) 務(wù)部門人員設(shè)定日常公 關(guān)招待費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，各人員在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)報(bào)銷，超出部分自付。如遇特殊情況（如招待高級領(lǐng)導(dǎo)）則需報(bào)總經(jīng)理特批后方可進(jìn)行和報(bào)銷。 其他部門負(fù)責(zé)人如需招待客人，則需報(bào)總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行和報(bào)銷。 具體標(biāo)準(zhǔn)如下： ? 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門總監(jiān)： 20xx 元 /月 ? 非業(yè)務(wù) 部門總監(jiān)： 500 元 /月 ? 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理： 1000 元 /月 ? 業(yè)務(wù)人員： 500 元 /月 差旅費(fèi)報(bào)銷 員工出差需填寫出差單，報(bào)部門經(jīng)理審批，報(bào)銷時(shí)需附上出差單作為報(bào)銷憑據(jù)。原則上短途出差須當(dāng)天來回。
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