燕興長安汽車銷售公司財務管理制度-資料下載頁
2025-05-25 20:04本頁面
【導讀】受主管財政機關的檢查監(jiān)督。和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。為有效控制公司成本費用，公司實行費用“先預算審批后開支”的制度。各部門應根據(jù)業(yè)務開展的需要，事先做好月度資金預。經(jīng)理或總經(jīng)理授權代理人批準，向財務部申請資金。財務部根據(jù)以上要求審核后，發(fā)放資金。手續(xù)不齊全者，財務部有權拒絕支付、報銷。人1個月的工資為限，具體情況根據(jù)業(yè)務需要由總經(jīng)理確定。業(yè)務推廣預算，最終報總經(jīng)理批準。將為報銷的依據(jù)。綜合管理部必須負責對屬下的所有資產(chǎn)進行系統(tǒng)地編號，確保檔案號與。的用途、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額，由綜合管理部上報總經(jīng)理，I.經(jīng)辦的采購人員攜同實物、發(fā)票、申購單到綜合管理部辦理驗收手續(xù)。合格的固定資產(chǎn)由綜合管理部編號、登記后移交使用部門。管理部按單出貨并簽名確認。
【正文】 七日后，逾期不返納的，每天按借款額 3%扣罰滯納金，罰金從當月工資中扣除，并不予再次借支借款。月末，出納核對備用金賬項，統(tǒng)計未返納情況，報各部門，由各主管催促下屬返納。 （ C） 監(jiān)控： 對于借款數(shù)額較大、余額超 20xx 元以上、連續(xù)兩個月以上仍未返納的， 會計要加強監(jiān)控、及時催收。員工離職或工作調(diào)動前，須清收其所有借款，并督促歸還公司財物。 （三）各項津貼、報銷標準 公司對員工實行通訊費、餐費、出差費等補貼或報銷標準，各員工在標準內(nèi)按實報銷。 如員工兼其他職位的，按其中最高職位的標準 進行報銷，不得累加。 餐費津貼 全體員工餐費（午餐）補貼實行統(tǒng)一標準： 100 元 /月 。 餐費補貼按月 、 以現(xiàn)金形式發(fā)放。 通訊費補貼 為方便各部門開展業(yè)務，公司針對不同職位級別進行不同通訊費補貼標準，各員工在 標準范圍內(nèi)按提交的通訊發(fā)票實數(shù)報銷。具體規(guī)定如下： （ A） 新員工試用期內(nèi)話費報銷標準減半，當月 15 日 前（含 15 日） 入職的員工 從當月開始報銷通訊費， 15 日 后 入職的員工從次月開始。 非實 名用戶的員工按標準的 80%報銷。非實名用戶如有兩部工作手機，可在報 綜合管理 部備案后憑兩部手機的相應發(fā)票按會計記 賬 江 西 燕 興 長 安 汽 車 銷 售 有 限 公 司 8 100％報銷。 （ B） 各職 位報銷標準如下： 管理、業(yè)務部門 后勤支持部門 總經(jīng)理： 500 元 /月 非業(yè)務部門經(jīng)理： 100 元 /月 副總經(jīng)理、業(yè)務部門總監(jiān)： 300 元 /月 非業(yè)務部門副經(jīng)理 /主管： 80 元 /月 業(yè)務部門經(jīng)理： 300 元 /月 非業(yè)務部門人員： 50 元 /月 業(yè)務部門副總經(jīng)理 /主管： 120 元 /月 內(nèi)勤人員 /助理類： 50 元 /月 業(yè)務部門人員： 100 元 /月 公關招待費報銷 為業(yè)務人員良好開展業(yè)務和有效進行成本控制，對公司領導及業(yè) 務部門人員設定日常公 關招待費報銷標準，各人員在標準范圍內(nèi)按實報銷，超出部分自付。如遇特殊情況（如招待高級領導）則需報總經(jīng)理特批后方可進行和報銷。 其他部門負責人如需招待客人，則需報總經(jīng)理審批后方可進行和報銷。 具體標準如下： ? 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、業(yè)務部門總監(jiān)： 20xx 元 /月 ? 非業(yè)務 部門總監(jiān)： 500 元 /月 ? 業(yè)務部門經(jīng)理： 1000 元 /月 ? 業(yè)務人員： 500 元 /月 差旅費報銷 員工出差需填寫出差單，報部門經(jīng)理審批，報銷時需附上出差單作為報銷憑據(jù)。原則上短途出差須當天來回。
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