《燕興長安汽車銷售公司財(cái)務(wù)管理制度》(文件)
【正文】 并由該部門主管審批。但不得超過標(biāo)準(zhǔn)的 20%。購買 20xx 元以上的資產(chǎn)由財(cái)務(wù)部直接匯款。原始票據(jù) : 應(yīng)由經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽名才可報(bào)銷。憑相應(yīng)手機(jī)號營運(yùn)商正式發(fā)票在限額內(nèi)按實(shí)報(bào)銷。 （ K） 發(fā)生的書報(bào)等資料費(fèi)用，需要先送綜合管理 部審核、登記。 （ B） 員工借款統(tǒng)計(jì)表： 對于已到歸還期尚未歸還的各項(xiàng)借款，出納根據(jù)預(yù)計(jì)歸還 期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)編表，交各部門主管，進(jìn)行 歸還通知，各主管應(yīng)督促下屬歸還備用金，七日后，逾期不返納的，每天按借款額 3%扣罰滯納金，罰金從當(dāng)月工資中扣除，并不予再次借支借款。 （三）各項(xiàng)津貼、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 公司對員工實(shí)行通訊費(fèi)、餐費(fèi)、出差費(fèi)等補(bǔ)貼或報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，各員工在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報(bào)銷。 通訊費(fèi)補(bǔ)貼 為方便各部門開展業(yè)務(wù)，公司針對不同職位級別進(jìn)行不同通訊費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，各員工在 標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按提交的通訊發(fā)票實(shí)數(shù)報(bào)銷。 （ B） 各職 位報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下： 管理、業(yè)務(wù)部門 后勤支持部門 總經(jīng)理： 500 元 /月 非業(yè)務(wù)部門經(jīng)理： 100 元 /月 副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門總監(jiān)： 300 元 /月 非業(yè)務(wù)部門副經(jīng)理 /主管： 80 元 /月 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理： 300 元 /月 非業(yè)務(wù)部門人員： 50 元 /月 業(yè)務(wù)部門副總經(jīng)理 /主管： 120 元 /月 內(nèi)勤人員 /助理類： 50 元 /月 業(yè)務(wù)部門人員： 100 元 /月 公關(guān)招待費(fèi)報(bào)銷 為業(yè)務(wù)人員良好開展業(yè)務(wù)和有效進(jìn)行成本控制，對公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè) 務(wù)部門人員設(shè)定日常公 關(guān)招待費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，各人員在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)報(bào)銷，超出部分自付。原則上短途出差須當(dāng)天來回。 其他部門負(fù)責(zé)人如需招待客人，則需報(bào)總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行和報(bào)銷。 非實(shí) 名用戶的員工按標(biāo)準(zhǔn)的 80%報(bào)銷。 餐費(fèi)津貼 全體員工餐費(fèi)（午餐）補(bǔ)貼實(shí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)： 100 元 /月 。 （ C） 監(jiān)控： 對于借款數(shù)額較大、余額超 20xx 元以上、連續(xù)兩個(gè)月以上仍未返納的， 會(huì)計(jì)要加強(qiáng)監(jiān)控、及時(shí)催收。 （ M） 所有借支、付款、報(bào)銷的單據(jù)，不允許涂改，必須更改的須劃雙紅線并簽章。 （ I） 與福利費(fèi)相關(guān)的費(fèi)用，需要先送綜合管理 部審核、登記。車票須在發(fā)票背面注明乘車日期、起止地點(diǎn)、事由，否則不予報(bào)銷。 （ D） 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷：須在發(fā)票背面注明請客日期、事由、客戶名稱及人數(shù)。 i. 往返行程之路費(fèi) ii. 預(yù)計(jì)行程天數(shù)住宿標(biāo)準(zhǔn) iii. 因業(yè) 務(wù)需要由總經(jīng)理特批的借支 iv. 預(yù)借差旅費(fèi)將列入借款人個(gè)人借支項(xiàng)目。超 過規(guī)定的需要報(bào)告理由，并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 (4) 同一期出差費(fèi)用填寫費(fèi)用類別時(shí)： 與車、 船
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