【正文】 明用于門店之間調(diào)撥 門店 缺貨單 配送中心 打印配送單/調(diào)撥單（一式三份） 門店驗收、電腦部審核分店留存一份 財務(wù)一份 配送留存一份 （門店庫存帳） （配送中心庫存帳）門店盤點考核 配送中心盤點考核注意事項： 門店之間為調(diào)節(jié)店內(nèi)的庫存，對分店內(nèi)不合理庫存商品進(jìn)行相互調(diào)節(jié)，在允許的范圍，由公司統(tǒng)一管理《轉(zhuǎn)貨單》。 由轉(zhuǎn)入店通過“電話”了解其他店的庫存量，對本店缺貨商品的補(bǔ)貨，或因團(tuán)購等原因造成的缺貨，可通過使用《轉(zhuǎn)貨單》的進(jìn)行轉(zhuǎn)貨。 轉(zhuǎn)貨要求，須確實因銷售需求，而且配送中心不能及時配送時，可選擇轉(zhuǎn)貨方式?；蛞蚨ㄘ洸缓侠恚荒芗皶r銷售，造成庫存積壓，可通過暢銷店來分擔(dān)庫存，也可通過轉(zhuǎn)貨減少庫存。 《轉(zhuǎn)貨單》由雙方簽字、門店蓋章，方可生效。 轉(zhuǎn)貨單一式三份，一聯(lián)轉(zhuǎn)入店，一份轉(zhuǎn)出店，一份配送中心。 轉(zhuǎn)貨單三聯(lián)匯總到，配送中心電腦部，由電腦部進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入。 轉(zhuǎn)貨原則是經(jīng)配送中心庫。 此流程各單據(jù)須每日交接，由財務(wù)統(tǒng)一管理。 門店及配送中心留存的單據(jù)，由門店及配送中心的記帳會計負(fù)責(zé)，每月盤點核對。 退貨商品同程序。門店物流管理 轉(zhuǎn)貨單 No.轉(zhuǎn)出店號 轉(zhuǎn)入店號： 日期： 貨號品 名 規(guī)格單位價格數(shù)量金額原 因轉(zhuǎn)出店店長簽字： 轉(zhuǎn)入店店長簽字： 轉(zhuǎn)貨單 No.轉(zhuǎn)出店號 轉(zhuǎn)入店號： 日期： 貨號品 名 規(guī)格單位價格數(shù)量金額原 因轉(zhuǎn)出店店長簽字： 轉(zhuǎn)入店店長簽字： 門店銷售流程商品銷售營業(yè)款銀行（銀行存款單/銀行蓋章）銀行存 做銷售明細(xì)單款 （一式二份，財務(wù)一聯(lián)、留存一聯(lián)）財務(wù) 分店留存（減手工庫存帳）記銀行存款/收入 減庫存金額 庫存商品帳 財務(wù)盤點財務(wù)管理銷售日報單店號： 區(qū)域： 日期： 年 月 日序號貨號名稱規(guī)格單位單價數(shù)量金額備注1合 計大 寫填表人： 負(fù)責(zé)人：財務(wù)管理銷售記錄分析表店號： 月份：日期銷售額收銀員銀行存款備 注上午下午合計上午下午1234567891011合計負(fù)責(zé)人：財務(wù)管理商品打折單部門： 日期： 貨號品名規(guī)格單位進(jìn)價原售價折扣價數(shù)量金額備注填表人： 負(fù)責(zé)人： （蓋章）（本表一式二份，財務(wù)、門店各一）財務(wù)部結(jié)算（參照網(wǎng)絡(luò)流程圖說明）初次訂單（采購） 訂單（賣場）（建議訂單） 訂單一式兩份、一份供應(yīng)商一份收貨部 訂貨組（發(fā)訂單） 供應(yīng)商 送貨 配送中心 收貨部/柜組 同時收貨驗收 收 電腦部工作站 貨 打印進(jìn)貨單 單 （一式二份） 對 配送中心 收貨部 確認(rèn)蓋章 （商品進(jìn)賣場） 帳 收貨記錄） 付 一份 一份 支票） 核算 供應(yīng)商 款 會 核 計 算 核算收回《進(jìn)貨單》 通知開發(fā)票、開《付款申請單》 付款申請單供應(yīng)商付款申請單 財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理批閱 財務(wù)部（出納） 供應(yīng)商憑配送中心（或分店）訂單送貨至配送中心（或分店收貨處）（送貨單一式二份）； 由配送部按訂單驗收商品質(zhì)量與數(shù)量，驗收合格后在送貨單簽字蓋章（收貨數(shù)量小于等于訂單數(shù)量）。 電腦部工作站以供應(yīng)商送貨單、配送中心（或分店）訂貨單為依據(jù)，按實際驗收數(shù)量做電腦錄入，打印《收貨單》（一式二份，一份供應(yīng)商、一份財務(wù)記帳），若有退貨，壞貨退還供應(yīng)商，打印《壞貨退還供應(yīng)商》，錄入員并在收貨單上簽字。 收貨部把打印的《收貨單》分別給配送中心商管員，由商管員部及供應(yīng)商校對確認(rèn)雙方簽字，最后由商管蓋章（供應(yīng)商憑蓋章的配送中心進(jìn)貨單、供應(yīng)商送貨單及發(fā)票與財務(wù)對帳、結(jié)算）； 商管部及時做收貨進(jìn)出記錄表（用做與財務(wù)交接使用）； 商管部每日匯總后交接給財務(wù)部核算、記帳會計 ，（供應(yīng)商的原始送貨聯(lián)、訂單附于送交財務(wù)部核算的進(jìn)貨單上）； 配送中心商管部做好《每日進(jìn)貨記錄表》后，記店內(nèi)或部門庫存商品帳。 財務(wù)部核算以供應(yīng)商訂單、送貨聯(lián)及收貨單核算，記供應(yīng)商往來帳、配送中心庫存帳；及與供應(yīng)商對帳，并要求供應(yīng)商按實際金額開相應(yīng)發(fā)票，按合同規(guī)定日期提前報付款申請；（付款額中應(yīng)扣除應(yīng)扣款項、費(fèi)用及退貨金額）； 財務(wù)部記帳按每日的收貨單按供應(yīng)商記成本及按日或月銷售，記成本與毛利及庫存商品帳。 門店直入商品的供應(yīng)商結(jié)算，門店店長收貨對分店及總部財務(wù)雙重負(fù)責(zé)。七、財務(wù)部出納付款： 財務(wù)部按《供應(yīng)商交易協(xié)議》協(xié)商之規(guī)定日期、期限由財務(wù)經(jīng)理安排付款日期； 財務(wù)部經(jīng)理收回收貨單、送貨聯(lián)、發(fā)票，并給供應(yīng)商開付款申請單； 財務(wù)部經(jīng)理按要求及實際情況向總經(jīng)理提報付款申請，同意后安排付款； 付款日，供應(yīng)商出具付款申請單，由財務(wù)部出納付款。注：以上不含耗材、設(shè)備、辦公用品等付款報銷程序；每一店鋪都有不定因素都有改變付款程序的可能，在調(diào)整中只要求趨于盡可能的合理。八、特別說明 現(xiàn)款買斷商品（供應(yīng)商送貨），也需按流程進(jìn)行，只是不按商管部日匯總，提前完成結(jié)算； 自采商品按財務(wù)借款報銷程序執(zhí)行。九、結(jié)算申請單 NO： 供應(yīng)商結(jié)款單供應(yīng)商編號： 供應(yīng)商名稱： 日期： 結(jié)算方式： 發(fā)票類型： 付款日期： 送貨期送貨次數(shù)送貨金額退貨日期退貨金額稅率應(yīng)付款其他扣款合計金額（合計）付款大寫： （ ）結(jié)款人： 核算： 店長： 財務(wù)： （一式三聯(lián)）一聯(lián)留存、一聯(lián)供應(yīng)商，一聯(lián)財務(wù)。十、付款匯總申請表供應(yīng)商付款申請匯總表 日期： 供應(yīng)商編 號供 應(yīng) 商 名 稱金 額扣款應(yīng) 付金 額支 付 日 期現(xiàn)/支1234567891011121314151617181920申請人： 財務(wù)部經(jīng)理： 總經(jīng)理批閱： 43 / 43