旅游集團酒店管理請款作業(yè)暫行制度-資料下載頁
2025-04-08 23:44本頁面
【正文】 以表示交易的完整性或安全性。具體列舉如下： 差旅費：暫借款時要附上暫借款沖帳單和出差申請單沖帳時要附上出差費用明細(xì)表和出差工作報告 預(yù)付款時要附上對方的報價單、公司內(nèi)部請購單、合同或是其他能夠證明此筆支出的資料，除差旅費外，嚴(yán)禁不明確具體金額就申請支出。 若是一筆交易多次付款的，第一次必須附上相應(yīng)的合同或付款計劃，后續(xù)請款時可不必再附，但必須注明付款進度及總金額、已付金額、未付金額等。 付貨款時需附上內(nèi)部驗收單等。 其他未盡事項以財務(wù)實際需要為準(zhǔn)。（六）若牽涉到其他部門或公司要求統(tǒng)一管控的，均需要相關(guān)部門會簽。比如書籍的購買需要辦公室會簽，人事方面需要人事部會簽等。（七）凡是對外跟其他公司交易的，原則上采用轉(zhuǎn)帳方式付款，不得采用現(xiàn)金交易。且付款單位跟憑證上的簽章單位要一致方可。特殊情況下需由經(jīng)辦人提出說明，經(jīng)財會部審批后方可進行現(xiàn)金交易。（八）為提高財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，根據(jù)會計“權(quán)責(zé)發(fā)生制”及“配比原則”的要求，要求所有單據(jù)在取得正式發(fā)票后要及時報銷(一般要求五個工作日)，特殊情況需提前說明。（九）本作業(yè)辦法解釋權(quán)歸管理公司財會部。（十）本作業(yè)辦法由管理公司責(zé)任人核準(zhǔn)后實施，修正時亦同。附件一：
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