財務(wù)請款、付款制度修改-資料下載頁
2024-11-04 01:57本頁面
【導(dǎo)讀】會計監(jiān)督的職能，提高管理效益，特制定本制度。本制度適用于中國裝飾裝飾股份有限公司文博分公司。購、設(shè)計費/陳列大綱稿費支付。1）員工應(yīng)該按照付款的類別分別填寫付款申請單據(jù);3）報銷有效原始憑證以及相關(guān)附件的粘貼要求；4）在采購產(chǎn)品或者接受服務(wù)時,務(wù)必向供應(yīng)商索取發(fā)票等有效憑證。修改或抬頭錯的發(fā)票，財務(wù)不予受理。果機打發(fā)票除抬正確外，金額必須正確，不可隨意涂改；空白發(fā)票不予報銷；詢真實有效，手工發(fā)票和增值稅發(fā)票需提供購發(fā)票憑證復(fù)印件蓋公章。2．采購用款需要提前三日通知財務(wù),財務(wù)據(jù)以備款安排資金付款。3．費用報銷：異地項目部人員每月20日前報銷一次；本市工作人員每周報銷一次,若月底前未銷借款員工將停發(fā)工資，借款自工資中扣除，直至扣完為止。通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。項目部成員人數(shù)及工資由項
【正文】 單位主要領(lǐng)導(dǎo) ≤ 180300 三星級、四星級 總經(jīng)理核定標準 部門經(jīng)理 ≤ 130150 三星 級 總經(jīng)理 員工 ≤ 80100 二星級、三星級、 總經(jīng)理 合作伙伴 ≤ 4060 二星級、快捷酒店 總經(jīng)理 其他人員 根據(jù)情況另定 根據(jù)情況另定 總經(jīng)理 2） 特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準，可適量提高就餐標準。 （四） 延時工作餐費 /交通費 1． 員工在工作日延時工作時間超過晚上八點或者在非工作日工作，準予報銷延時工作餐費，報銷標準為不超過 25 元 /人 /次，限額內(nèi) 實報實銷或補貼給員工， 報銷前需經(jīng)部門經(jīng)理 批準 。 2． 員工延時工作時間超過晚上 十 點以后 ，準予報銷家與公司之間的交通費（ 居 住 較遠或郊區(qū) 的 員工，請乘坐地鐵與出租 車 結(jié)合 ，盡量減少費用支出）。 3． 外出交通費用規(guī)定 1） 公司準予報銷因業(yè)務(wù)需要或工作需要外出辦事而發(fā)生的本市內(nèi)相關(guān)交通費； 2） 報銷交通費用按照實業(yè)務(wù)發(fā)生日期在報銷單上依次注明起至地點及辦理事宜； 3） 因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的市內(nèi)交通費用，必須根據(jù)實際情況需要選擇適當(dāng)?shù)慕煌üぞ?，業(yè)務(wù)部門負責(zé)人需要本著效率、節(jié)儉兼顧的原則對費用的真實性、合理性進行控制。 五、 附則 1． 本制度自發(fā) 布 之日起開始執(zhí)行，財務(wù)部擁有最終解釋權(quán)。 2． 附件一： 采購申請表 9 附件 二 ： 出差 申請單 附件 三 ：付款委托書 10 附件一 : 采 購 申 請 單 部門： 申請人： 申請日期： 年 月 日 序號 物品名稱 品 牌 規(guī) 格 型 號 項目 采購 行政采購 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 1 2 3 4 5 6 合 計： 合計： 部門申請理由 部門負責(zé)人（財務(wù)）意見 總經(jīng)理審批 簽字： 日期： 簽字： 日期： 附件 二 ：出差申請表 出 差 申 請 表 年 月 日 姓 名 部 門 崗 位 同行人員 出差期間 工作安排 月 日至 月 日 經(jīng)費由何處 支出 公司 ? 其他 ? 出 差 事 由 出差地點 預(yù)計經(jīng)費 金額（大寫）： ￥： 申請人 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 11 附件 三 ： 付款委托 書 發(fā)票抬頭單位名稱 ： 我公司與貴司簽訂的 支付款主合同全稱 由 第三方收款單位 支付。我公司為此授權(quán) 發(fā)票抬頭單位名稱（付款單位） 將此款直接 第三方收款單位 ，由此引起的一切責(zé)任我公司承擔(dān)。 收款信息如下： 公司名稱 ： 第三方收款單位 開 戶 行： 賬 號： 授權(quán)單位： （開具發(fā)票單位名稱）（蓋公章） 年 月 日
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