公司財務(wù)付款流程-資料下載頁
2025-04-07 20:27本頁面
【正文】 費、其他以上未包括的但公司經(jīng)營中確需發(fā)生的費用。 一、費用報銷時間 公司本部及公司的相關(guān)費用報銷限定在每周三、五進行，其它時間財務(wù)部門不予辦理，費用報銷簽批按規(guī)定時間集中進行。二、費用報銷程序借支的費用，借支人應(yīng)在借款之日起一周之內(nèi)報銷沖賬，否則定期予以公告，借款在當(dāng)月底未報銷沖賬或歸還的，從當(dāng)月工資及獎金內(nèi)扣除。報賬時報銷人應(yīng)將內(nèi)容完整的合法票據(jù)按要求分業(yè)務(wù)、分性質(zhì)、分種類整齊粘貼，寫清楚票據(jù)張數(shù)，總金額和費用明細(xì)及經(jīng)辦人，并在填寫費用報銷單的同時，填寫相應(yīng)的報銷事項說明單一并執(zhí)行費用報銷程序，填寫要素不全或概述不清的不得審批，費用報銷事項說明由財務(wù)部門按月單獨裝訂和保存，費用報銷的最終簽批人為負(fù)責(zé)人，對執(zhí)行過程中發(fā)生的違規(guī)現(xiàn)象擔(dān)責(zé)。費用的報銷（報賬人先查詢真?zhèn)危瑘筚~人先將報銷票據(jù)送主管負(fù)責(zé)人審核簽批，后集中送財務(wù)部門，由財務(wù)部門就票據(jù)的合法性及金額進行審核，審核無誤后簽字確認(rèn)。凡是費用報銷中報銷事項與報銷票據(jù)不相符的所有票據(jù)需填寫費用報銷事項說明，附報銷單后一并提交審批，費用報銷事項說明單中憑證編號由公司財務(wù)管理部各負(fù)責(zé)人填寫保存。報銷時間公司規(guī)定每周三，周五（或周六，即每周的最后一天）下午5點前為費用報銷時間，無特殊情況，其他時間不再進行報銷。借款不受以上的時間限制，可隨時辦理。 費用報銷事項說明 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦部門：業(yè)務(wù)事項名稱: 時間： 地點：業(yè)務(wù)事項簡要概述： 序號日期費用項目費用金額備注說明123小計——制訂人：財務(wù)部制訂日期：2014年3月19日第 10 頁 共 10 頁
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