公司財務(wù)付款流程(完整版)
【正文】 董事長）開發(fā)類付款：開發(fā)付款指公司開發(fā)的土地及配套稅費、工程規(guī)劃報批及建設(shè)施工許可報批報建費用、水電氣暖公共配套費用等一、付款審批流程：公司部門責任人填制付款審批表→公司財務(wù)部負責人審核確認→公司總經(jīng)理（董事長）二、付款應(yīng)附資料（不限于）：三、公司各職能部門及負責人對開發(fā)付款審核要求：（一）公司開發(fā)部審核要求：付款時點及金額是否符合合同約定，屬政府收費的是否符合政府規(guī)定，根據(jù)合同約定，或政府收費標準復(fù)核金額面積是否準確無誤。 10 萬元以上（含 10 萬元），15日內(nèi)支付。公司運營管理費用管理辦法 為了規(guī)范財務(wù)管理，理順費用報銷程序，特制定本辦法：日常運營管理費用是指扣除工資、福利、統(tǒng)籌、醫(yī)保之外涵蓋：辦公費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、電話費、低值易耗品、汽車修理費、水電費、其他以上未包括的但公司經(jīng)營中確需發(fā)生的費用。 費用報銷事項說明 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦部門：業(yè)務(wù)事項名稱: 時間： 地點：業(yè)務(wù)事項簡要概述： 序號日期費用項目費用金額備注說明123小計——制訂人：財務(wù)部制訂日期：2014年3月19日第 10 頁 共 10 頁。二、費用報銷程序借支的費用，借支人應(yīng)在借款之日起一周之內(nèi)報銷沖賬，否則定期予以公告，借款在當月底未報銷沖賬或歸還的，從當月工資及獎金內(nèi)扣除。 （四）計息時間的計算方式從收到個人融資款項時間起，一個月內(nèi)（含一個月），不予計息。（四）公司總經(jīng)理（董事長）設(shè)計類
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