公司財務(wù)付款流程-文庫吧資料
2025-04-13 20:27本頁面
【正文】 四）計息時間的計算方式從收到個人融資款項時間起，一個月內(nèi)（含一個月），不予計息。 10 萬元以上（含 10 萬元），15日內(nèi)支付。一、歸還銀行、信托、企業(yè)的融資款項流程本金付款審批流程：公司財務(wù)管理部填寫付款審批表→公司董事長審批；利息付款審批流程：公司財務(wù)部門填寫付款審批表→公司總經(jīng)理（董事長）。一、付款審批流程：（一）公司審批流程：經(jīng)辦責(zé)任人填寫付款審批表→部分經(jīng)理審核→公司財務(wù)部負責(zé)人審核→公司總經(jīng)理（董事長）二、業(yè)務(wù)費用申請程序：公司部門經(jīng)理級員工預(yù)計發(fā)生的業(yè)務(wù)費用應(yīng)提前向直接領(lǐng)導(dǎo)請示，征得同意后方可開支，實際發(fā)生后按照上述付款審批流程執(zhí)行簽批手續(xù)。（四）公司總經(jīng)理（董事長）設(shè)計類付款設(shè)計類付款是指公司及各公司整體設(shè)計類款項等關(guān)于設(shè)計的所有支出。（四）公司總經(jīng)理（董事長）開發(fā)類付款：開發(fā)付款指公司開發(fā)的土地及配套稅費、工程規(guī)劃報批及建設(shè)施工許可報批報建費用、水電氣暖公共配套費用等一、付款審批流程：公司部門責(zé)任人填制付款審批表→公司財務(wù)部負責(zé)人審核確認→公司總經(jīng)理（董事長）二、付款應(yīng)附資料（不限于）：三、公司各職能部門及負責(zé)人對開發(fā)付款審核要求：（一）公司開發(fā)部審核要求：付款時點及金額是否符合合同約定，屬政府收費的是否符合政府規(guī)定，根據(jù)合同約定，或政府收費標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核金額面積是否準(zhǔn)確無誤。營銷策劃及廣告發(fā)布費用付款一、付款審批流程：公司營銷部填寫付款審批表→公司財務(wù)部負責(zé)人審核確認→公司總經(jīng)理（董事長）二、所附資料（宣傳物品驗收單據(jù)、戶外廣告效果圖片、紙媒樣張、電臺網(wǎng)絡(luò)的聲像記錄等）三、公司各職能部門及負責(zé)人對營銷類付款審核要求：（一）公司部門分管負責(zé)人審核要求：廣告（及物品）質(zhì)量、收費、付款時點等是否符合合同約定。一、工程類付款管理工程主體、分包等的付款一、付款審批流程：工程施工單位提出書面付款申請→公司工程部填制付款申請→公司財務(wù)部負責(zé)人審核確認→公司總經(jīng)理（董事長）二、付款應(yīng)附資料：1. 施工單位付款申請書2
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