公司財(cái)務(wù)付款流程(參考版)
2025-04-10 20:27本頁面
【正文】 費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)說明 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦部門：業(yè)務(wù)事項(xiàng)名稱: 時(shí)間： 地點(diǎn)：業(yè)務(wù)事項(xiàng)簡要概述： 序號(hào)日期費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用金額備注說明123小計(jì)——制訂人：財(cái)務(wù)部制訂日期：2014年3月19日第 10 頁 共 10 頁。報(bào)銷時(shí)間公司規(guī)定每周三，周五（或周六，即每周的最后一天）下午5點(diǎn)前為費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間，無特殊情況，其他時(shí)間不再進(jìn)行報(bào)銷。費(fèi)用的報(bào)銷（報(bào)賬人先查詢真?zhèn)危?，?bào)賬人先將報(bào)銷票據(jù)送主管負(fù)責(zé)人審核簽批，后集中送財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門就票據(jù)的合法性及金額進(jìn)行審核，審核無誤后簽字確認(rèn)。二、費(fèi)用報(bào)銷程序借支的費(fèi)用，借支人應(yīng)在借款之日起一周之內(nèi)報(bào)銷沖賬，否則定期予以公告，借款在當(dāng)月底未報(bào)銷沖賬或歸還的，從當(dāng)月工資及獎(jiǎng)金內(nèi)扣除。公司運(yùn)營管理費(fèi)用管理辦法 為了規(guī)范財(cái)務(wù)管理，理順費(fèi)用報(bào)銷程序，特制定本辦法：日常運(yùn)營管理費(fèi)用是指扣除工資、福利、統(tǒng)籌、醫(yī)保之外涵蓋：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)、低值易耗品、汽車修理費(fèi)、水電費(fèi)、其他以上未包括的但公司經(jīng)營中確需發(fā)生的費(fèi)用。固定資產(chǎn)支出：付款審批流程：經(jīng)辦人填寫付款審批表→部門經(jīng)理審核→公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核→公司經(jīng)理（董事長）繳納的稅費(fèi)：繳納的稅費(fèi)系指公司在日常經(jīng)營過程中應(yīng)依法繳納的各種稅費(fèi)。薪酬福利支出薪酬福利支出包括工資、臨時(shí)工工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類支出按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，每月10日由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資。 （
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