xx裝飾公司財務(wù)報銷及付款管理辦法-資料下載頁
2025-01-12 00:30本頁面
【正文】 收報告的，后附驗收報告復(fù)印件 勞務(wù)費 付款會簽單 填寫要求 及 付款 時 應(yīng)提供的申請資料 （ 1） 勞務(wù)費付款會簽單填寫要求 序號 填寫項目 填寫要求 1 工程名稱 根據(jù)財務(wù)部下發(fā)的“工程施工項目名稱”填寫 2 收款單位 按照承接 施工項目的人員填寫 3 用途 勞務(wù)費 4 備注 描述施工項目進展程度，及以根據(jù)合同要求按比例應(yīng)申請的款項 5 合同金額 根據(jù)已簽訂的合同填寫 6 結(jié)算金額 根據(jù)每次完成的產(chǎn)值填寫 7 累計已付款 根據(jù)已付給對方單位多少款填寫 8 本次申請款 根據(jù)備注中描述的以及按合同比例應(yīng)申請的款填寫 9 本次實際付款 根據(jù)本次應(yīng)實際支付對方單位的款項 10 付款方式 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬 （ 2） 勞務(wù) 費 付款 時 應(yīng)提供的申請資料 編號 開具發(fā)票形式 編號 工資表形式 1 稅務(wù)局開具的勞務(wù)費發(fā)票 1 人員工資表及身份證復(fù) 印件 授權(quán)委托書 2 收款收據(jù) 2 收款收據(jù) 3 已付款對賬單 3 已付款對賬單 4 付款申請單 4 付款申請單 5 商務(wù) 部出具的項目施工進度表 5 商務(wù) 部出具的項目施工進度表 退還招投標(biāo)保證金審批流程 經(jīng) 辦 人填 寫 《招 投 標(biāo)保 證 金退 還 審批 表 》部 門 負(fù)責(zé) 人 審核財 務(wù) 負(fù)責(zé) 人審 核總 經(jīng) 理批 準(zhǔn) （ 1） 經(jīng)辦人需將相關(guān)退款憑據(jù)連同審批表一并交 給 財務(wù)部審核。 （ 2） 收款單位需攜帶收款收據(jù) 到財務(wù)部領(lǐng)款。 注意事項 付款會簽單上的“收款單位”必須要與合同中的公司名稱一致，并加蓋公章 。 “零星采購” 付款會簽單上 可不蓋公章 。 “ XX 裝飾 工程公司的 材料收料單”中供貨商簽章要與收款單位名稱一致?！傲阈遣少彙痹诖蛴∈樟蠁螘r，可以將此項刪除。 付款會簽單上的各環(huán)節(jié)人員簽字，不允許只簽“同意支付”，要按照所負(fù)責(zé)的事項簽屬意見。 所有單據(jù)上要有簽字日期。 驗收報告的出具，是根據(jù)合同條款中約定的要求進行填寫。若合同中約定出具兩次驗收報告，在最后一次出具時請寫明“以本次驗收做為計算質(zhì)保期開始時間”。 只要付款不是一次性支付的，需要由收款單位出具“已付款對賬單”。 目的是讓其和財務(wù)對賬，確認(rèn)發(fā)票額、累計收款額。 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 人負(fù)責(zé)整個會簽單據(jù)的簽批、分類及保管工作。付款日經(jīng)辦人將第一聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）連同后附 的 其他 資料 ，一并交于財務(wù)部申請付款。 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在申請付款時，除發(fā)票以外的其他手續(xù)需自檢后再發(fā)起。 若手續(xù)不合格，財務(wù)部有權(quán)拒收并退回。 裝修工程項目中 下賬 的施工項目，后附的所有相關(guān)手續(xù)要與《付款會簽單》上的“工程項目名稱”相一致。 因設(shè)計費屬于增值稅范圍，所以要求對方必須出具可抵扣的增值稅專用發(fā)票，盡量在收款時開具。因為增值稅專用發(fā)票有 180 天的認(rèn)證期限，過期不予認(rèn)證。 1收取保證金時，財務(wù)部需要取得招標(biāo)部門經(jīng) 辦人及其部門負(fù)責(zé)人簽字的 紙質(zhì)版 招標(biāo)通知書，作為收取保證金的依據(jù)。 1退還保證金時，由招標(biāo)部門填寫“退還保證金審批單”，并出具退還保證金明細(xì)表，退款時要求 退還單位出具收款收據(jù) 。 1為了規(guī)避風(fēng)險，要求供應(yīng)商必須開具每筆收款金額的發(fā)票。 1新項目開工，要求項目部向財務(wù)部提供“工程項目名稱”，此名稱要與和甲方簽訂合同的名稱一致 。 費用報銷及付款時間規(guī)定 日常費用的報銷付款時間為每周二、周四；職務(wù)工作費用的報銷付款時間為接到通知后的三個工作日內(nèi)（通知當(dāng)天不計算在內(nèi)）； 每周四為付款會簽單的收集日，過期 將不予接收單據(jù) ； 工程建設(shè)類付款時間原則上為每周五 ； 每月 29 號為本月報銷截止日，正常費用的報銷如有特殊原因可次月報銷，但不得拖至第三個月；當(dāng)年度產(chǎn)生的費用當(dāng)年度報銷。 4 附則 本辦法由 山東 XX 裝飾工程有限公司 財務(wù)部 負(fù)責(zé)解釋。 本辦法自 2022 年 1 月 1 日 起執(zhí)行。
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