公司財務(wù)出入賬流程-資料下載頁
2024-10-28 03:04本頁面
【導(dǎo)讀】凡購買貨物和接受修理修配勞務(wù)的?！皵?shù)量”、“單價”、“金額”、“日期”必須填寫。（二）費用報銷單必須填寫“所屬項目或部門”、“費用用途。銷發(fā)票號碼，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能報銷。（六）部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)必須按規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行審核和審批，時向上級領(lǐng)導(dǎo)請求處理。業(yè)務(wù)，、貨到付款業(yè)務(wù)。以上采購合同需要公司總經(jīng)理與采購部負(fù)責(zé)人簽字方有效。采購部根據(jù)審批采購合同填寫領(lǐng)用支票審批單，送貨單、入庫單，關(guān)于以上幾點付款財務(wù)做到：要有審批合理原始單據(jù)方可付款，公司銷售業(yè)務(wù)、按實際情況不同分以下幾種情況處理：款到發(fā)貨，方式與公司現(xiàn)收進(jìn)項票情況定），銷售部及財務(wù)部及時跟蹤收回貨款。進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。做到賬證相符、賬賬相符
【正文】 庫單、發(fā)貨單（開發(fā)票根據(jù)與客戶談好方式與公司現(xiàn)收進(jìn)項票情況定），銷售部及財務(wù)部及時跟蹤收回貨款。（銷售合同說明賬期一般為 15 天，不能超過一個月，超一個月的按每月 3%付息） 五、 會計每月做賬流程 根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。 根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。 月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本、費用，對所有記賬憑證進(jìn)行匯總， 編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。 結(jié)賬、對賬。做到賬證相符 （賬本與憑證相符） 、賬賬相符（總賬與明細(xì)賬） 、賬實相符 （賬本與銀行賬相符） 。 編制會計報表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并進(jìn)行分析說明。 將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。
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