公司財務出入賬流程-資料下載頁
2024-10-28 03:04本頁面
【導讀】凡購買貨物和接受修理修配勞務的?！皵盗俊薄ⅰ皢蝺r”、“金額”、“日期”必須填寫。（二）費用報銷單必須填寫“所屬項目或部門”、“費用用途。銷發(fā)票號碼，報公司領導批準后才能報銷。（六）部門領導及公司領導必須按規(guī)定的權限進行審核和審批，時向上級領導請求處理。業(yè)務，、貨到付款業(yè)務。以上采購合同需要公司總經理與采購部負責人簽字方有效。采購部根據審批采購合同填寫領用支票審批單，送貨單、入庫單，關于以上幾點付款財務做到：要有審批合理原始單據方可付款，公司銷售業(yè)務、按實際情況不同分以下幾種情況處理：款到發(fā)貨，方式與公司現收進項票情況定），銷售部及財務部及時跟蹤收回貨款。進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總帳。做到賬證相符、賬賬相符
【正文】 庫單、發(fā)貨單（開發(fā)票根據與客戶談好方式與公司現收進項票情況定），銷售部及財務部及時跟蹤收回貨款。（銷售合同說明賬期一般為 15 天，不能超過一個月，超一個月的按每月 3%付息） 五、 會計每月做賬流程 根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。 根據記賬憑證登記各種明細分類賬。 月末作計提、攤銷、結轉相關成本、費用，對所有記賬憑證進行匯總， 編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總帳。 結賬、對賬。做到賬證相符 （賬本與憑證相符） 、賬賬相符（總賬與明細賬） 、賬實相符 （賬本與銀行賬相符） 。 編制會計報表，做到數字準確、內容完整，并進行分析說明。 將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。
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