公司財務付款流程(存儲版)
【正文】 理級員工預計發(fā)生的業(yè)務費用應提前向直接領導請示，征得同意后方可開支，實際發(fā)生后按照上述付款審批流程執(zhí)行簽批手續(xù)。一、工程類付款管理工程主體、分包等的付款一、付款審批流程：工程施工單位提出書面付款申請→公司工程部填制付款申請→公司財務部負責人審核確認→公司總經(jīng)理（董事長）二、付款應附資料：1. 施工單位付款申請書2. 工程撥款審批單3. 工程質量驗收報告（依節(jié)點）（收據(jù)）6.三、公司各職能部門及負責人對工程付款審核要求：（一）公司工程主管、工程經(jīng)理對工程質量是否符合國家標準以及工程進度是否達到合同約定的付款條件及付款比例提出意見，對工程進度是否達到付款節(jié)點，是否符合合同約定付款條件并依據(jù)工程付款預算單價（暫定單價）以及合同約定的計算標準，計算出本節(jié)點應付款金額；（二）公司財務部門審核要求：審核該項支出是否有資金預算，付款是否達到合同約定付款節(jié)點，施工單位提供發(fā)票是否合法合規(guī)，付款審批流程是否合規(guī)等提出意見；（三）公司總經(jīng)理（董事長）材料（設備）采購付款一、付款審批流程：材料（設備）供貨單位提出書面付款申請→公司采購部門填制采購付款審批表→公司財務部負責人審核確認→公司總經(jīng)理（董事長）二、付款應附資料：1. 供貨單位付款申請書2. 工程部出具的設備及安裝質量驗收報告三、公司各職能部門及負責人對材料設備付款審核要求：（一）采購部門審核：對材料（設備）的采購情況提出初步意見，審核要求：對材料（設備）到場及配合情況的意見，材料的數(shù)量、質量、價格、付款條件等是否符合合同要求；（二）公司財務部門審核要求：審核該項支出是否有資金預算，并從該項付款是否達到合同約定條件、供貨單位提供發(fā)票是否合法合規(guī)、付款審批流程是否合規(guī)等方面提出意見；（三）公司總經(jīng)理（董事長）工程類借款付款辦法一、付款審批流程：工程施工單位提出書面借款申請→公司董事長（總經(jīng)理）批準→公司工程部填制資金支付單確認→公司財務部負責人審核→總經(jīng)理（董事長）二、付款應附資料：三
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