關(guān)于公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及相關(guān)流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 資表，20日由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放。 2. 審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?。?yàn)收時(shí)注意物資是否與采購(gòu)申請(qǐng)單中內(nèi)容、規(guī)格型號(hào)相符、質(zhì)量是否合格?！ 「鞑块T(mén)急需或特殊的辦公用品，經(jīng)以上程序批準(zhǔn)，可自行購(gòu)買(mǎi)。（2）總經(jīng)理提供職工月度獎(jiǎng)金分配表；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟?；?）統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部通過(guò)現(xiàn)金或是銀行轉(zhuǎn)賬形式支付工資；（6）每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。 (三) 結(jié)賬報(bào)銷（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。如為客戶退貨需要有客戶退貨清單及倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)人員做入庫(kù)簽字單據(jù)。 2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。第七部分 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 第二十一條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下： 1．財(cái)務(wù)報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每周六為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。 第六部分 物流費(fèi)用的報(bào)銷制度第二十條 為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資，使物資出入庫(kù)及相關(guān)的物流運(yùn)輸?shù)囊?guī)范化，降低物流成本，提高物流服務(wù)水平，做了以下的要求：1．物流費(fèi)用需要先預(yù)支款項(xiàng)必須填寫(xiě)費(fèi)用預(yù)支申請(qǐng)單，申請(qǐng)內(nèi)容要填寫(xiě)詳細(xì)清楚，再經(jīng)各個(gè)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字方可支付使用，票據(jù)正常三天交回財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)支款項(xiàng)銷帳。 (一) 填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)物資申請(qǐng)表》并報(bào)批。 第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程 第十五條 工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 物資采購(gòu)員填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)支單》，將本次采購(gòu)的全部原始發(fā)票、《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》粘貼附后，部門(mén)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部審核（財(cái)務(wù)部審核內(nèi)容填寫(xiě)是否正確無(wú)誤、簽字是否齊全、發(fā)票、《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《采購(gòu)申請(qǐng)》三份單據(jù)中內(nèi)容、數(shù)量、金額是否相符、實(shí)際金額與報(bào)銷金額是否相同），總經(jīng)理審批。物資到位后物資采購(gòu)員將《采購(gòu)申請(qǐng)單》送至物資保管人處以備驗(yàn)收時(shí)使用。（4）各外辦事處人員因公安排回公司可按電子車票報(bào)銷， 在這行程間順道回家造成的車票不可報(bào)銷，只按公司到辦事處的車票報(bào)銷。 移動(dòng)電話費(fèi)：因工作的特殊性，公司部分員工將統(tǒng)一使用公司的辦公電話用于業(yè)務(wù)聯(lián)系，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)，私人電話將不再報(bào)銷話費(fèi)，禁止員工使用辦公電話打私人電話。凡未經(jīng)批準(zhǔn)事后追加費(fèi)用，超預(yù)算部分一律由當(dāng)事人自付。（3）出差費(fèi)用原則上按一天一夜報(bào)銷，如是早上8:30出發(fā)，第二天18:00返回的可按兩天一夜報(bào)銷，具體時(shí)間依據(jù)電子車票上的發(fā)車時(shí)間為準(zhǔn)。泉州總部報(bào)銷流程：經(jīng)辦人填制費(fèi)用報(bào)銷單部門(mén)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批出納付款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按付款類型收集整理齊全完整的付款憑據(jù)作為附件，并正確填寫(xiě)相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷單，簽名確認(rèn)后報(bào)送部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)審核，部門(mén)經(jīng)理審核確認(rèn)后，送交財(cái)務(wù)部審核付款憑據(jù)是否齊全，業(yè)務(wù)是否合規(guī)、合理，支出金額是否超出預(yù)算或合同、單據(jù)是否合法完整，再報(bào)送總經(jīng)理審批，出納根據(jù)審批后單據(jù)執(zhí)行付款程序。(四) 費(fèi)用報(bào)銷的具體要求：生活用品：除掃把、拖把、水桶、垃圾袋用于辦公地方清潔用品外，其余不能報(bào)銷。（需結(jié)合不同地區(qū)送貨時(shí)間效率，另一種常見(jiàn)情況，若非預(yù)支的款項(xiàng)，事后付款的是否也有時(shí)間規(guī)定呢？）總部及外辦事處負(fù)責(zé)人每月28號(hào)之前做好下個(gè)月整個(gè)月及上旬的支出預(yù)算，每月9號(hào)、19號(hào)之前做好中旬、下旬的支出預(yù)算并發(fā)電子檔到總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人做公司支出預(yù)算。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1