關(guān)于公司財務(wù)報銷制度及相關(guān)流程(文件)
【正文】 打私人電話。公司統(tǒng)一支付話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到相關(guān)部門查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。（4）各外辦事處人員因公安排回公司可按電子車票報銷， 在這行程間順道回家造成的車票不可報銷，只按公司到辦事處的車票報銷。 第十三條 物資采購報銷制度及流程 （一）物資采購流程:公司行政部門為低值易耗品之采購、管理部門，設(shè)置標準庫房，并設(shè)專門保管人員管理，財務(wù)部為核算監(jiān)督部門。物資到位后物資采購員將《采購申請單》送至物資保管人處以備驗收時使用。通知使用部門可以領(lǐng)取所需物資。 物資采購員填寫《費用報支單》，將本次采購的全部原始發(fā)票、《入庫驗收單》、《采購申請單》粘貼附后，部門經(jīng)理審核，財務(wù)部審核（財務(wù)部審核內(nèi)容填寫是否正確無誤、簽字是否齊全、發(fā)票、《入庫驗收單》、《采購申請》三份單據(jù)中內(nèi)容、數(shù)量、金額是否相符、實際金額與報銷金額是否相同），總經(jīng)理審批。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。 第四部分 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程 第十五條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（3）社會保險需由員工負責(zé)部分在工資發(fā)放時候扣除。 (一) 填寫購置申請：按公司相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)物資申請表》并報批。 (二) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。 第六部分 物流費用的報銷制度第二十條 為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使物資出入庫及相關(guān)的物流運輸?shù)囊?guī)范化，降低物流成本，提高物流服務(wù)水平，做了以下的要求：1．物流費用需要先預(yù)支款項必須填寫費用預(yù)支申請單，申請內(nèi)容要填寫詳細清楚，再經(jīng)各個相關(guān)部門負責(zé)人審核簽字方可支付使用，票據(jù)正常三天交回財務(wù)部進行預(yù)支款項銷帳。4．多次發(fā)生的運輸費用統(tǒng)一開在一張正規(guī)運輸發(fā)票的還需附帶明細的單據(jù)，運輸發(fā)票開票注意事項：數(shù)量、單位運價、計費里程不可為零且抵扣聯(lián)不能蓋章。第七部分 報銷時間的具體規(guī)定 第二十一條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下： 1．財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周六為財務(wù)報銷日。 第二十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。 2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。第二十一條 物流成本管理（一）制定物流計劃價格，力求合理、穩(wěn)定。如為客戶退貨需要有客戶退貨清單及倉庫主管及相關(guān)人員做入庫簽字單據(jù)。 2．簽訂合同：由直接負責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。 (三) 結(jié)賬報銷（1）資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟唬?）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 第五部分 專項支出財務(wù)報銷制度及流程 第十七條 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。（2）總經(jīng)理提供職工月度獎金分配表；（3）財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟?；?）統(tǒng)一由財務(wù)部通過現(xiàn)金或是銀行轉(zhuǎn)賬形式支付工資；（6）每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。 ( 二)報銷流程： 。 各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)以上程序批準，可自行購買。（二
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