關(guān)于公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及相關(guān)流程(文件)
【正文】 打私人電話。公司統(tǒng)一支付話費(fèi)由行政部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到相關(guān)部門(mén)查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。（4）各外辦事處人員因公安排回公司可按電子車(chē)票報(bào)銷(xiāo)， 在這行程間順道回家造成的車(chē)票不可報(bào)銷(xiāo)，只按公司到辦事處的車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。 第十三條 物資采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)制度及流程 （一）物資采購(gòu)流程:公司行政部門(mén)為低值易耗品之采購(gòu)、管理部門(mén)，設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)房，并設(shè)專(zhuān)門(mén)保管人員管理，財(cái)務(wù)部為核算監(jiān)督部門(mén)。物資到位后物資采購(gòu)員將《采購(gòu)申請(qǐng)單》送至物資保管人處以備驗(yàn)收時(shí)使用。通知使用部門(mén)可以領(lǐng)取所需物資。 物資采購(gòu)員填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)支單》，將本次采購(gòu)的全部原始發(fā)票、《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》粘貼附后，部門(mén)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部審核（財(cái)務(wù)部審核內(nèi)容填寫(xiě)是否正確無(wú)誤、簽字是否齊全、發(fā)票、《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《采購(gòu)申請(qǐng)》三份單據(jù)中內(nèi)容、數(shù)量、金額是否相符、實(shí)際金額與報(bào)銷(xiāo)金額是否相同），總經(jīng)理審批。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。 第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程 第十五條 工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類(lèi)費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（3）社會(huì)保險(xiǎn)需由員工負(fù)責(zé)部分在工資發(fā)放時(shí)候扣除。 (一) 填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)物資申請(qǐng)表》并報(bào)批。 (二) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類(lèi)費(fèi)用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。 第六部分 物流費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)制度第二十條 為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資，使物資出入庫(kù)及相關(guān)的物流運(yùn)輸?shù)囊?guī)范化，降低物流成本，提高物流服務(wù)水平，做了以下的要求：1．物流費(fèi)用需要先預(yù)支款項(xiàng)必須填寫(xiě)費(fèi)用預(yù)支申請(qǐng)單，申請(qǐng)內(nèi)容要填寫(xiě)詳細(xì)清楚，再經(jīng)各個(gè)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字方可支付使用，票據(jù)正常三天交回財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)支款項(xiàng)銷(xiāo)帳。4．多次發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用統(tǒng)一開(kāi)在一張正規(guī)運(yùn)輸發(fā)票的還需附帶明細(xì)的單據(jù)，運(yùn)輸發(fā)票開(kāi)票注意事項(xiàng)：數(shù)量、單位運(yùn)價(jià)、計(jì)費(fèi)里程不可為零且抵扣聯(lián)不能蓋章。第七部分 報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的具體規(guī)定 第二十一條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷(xiāo)時(shí)間具體安排如下： 1．財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)：公司財(cái)務(wù)部每周六為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)日。 第二十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。 2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。第二十一條 物流成本管理（一）制定物流計(jì)劃價(jià)格，力求合理、穩(wěn)定。如為客戶退貨需要有客戶退貨清單及倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)人員做入庫(kù)簽字單據(jù)。 2．簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。 (三) 結(jié)賬報(bào)銷(xiāo)（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 第五部分 專(zhuān)項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及流程 第十七條 專(zhuān)項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等。（2）總經(jīng)理提供職工月度獎(jiǎng)金分配表；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟?；?）統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部通過(guò)現(xiàn)金或是銀行轉(zhuǎn)賬形式支付工資；（6）每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。 ( 二)報(bào)銷(xiāo)流程： ?！ 「鞑块T(mén)急需或特殊的辦公用品，經(jīng)以上程序批準(zhǔn)，可自行購(gòu)買(mǎi)。（二
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