【正文】 用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 “ 費用資金支取審批單 ”后，需要先關(guān)注有無部門直線經(jīng)理、辦公室主任以及財務(wù)部門經(jīng)理的簽字，從“ 費用資金支取審批單 ”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳 偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 第十七條、由辦公室人員交由財務(wù)部門經(jīng)理審核并簽字。 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第 二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 2．經(jīng)辦人要按照要求填寫“ 費用資金支取審批單 ”，所填寫為日期、報銷部門、用途、金額、合計、金額大寫、報銷人等。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌 喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜 頻 （ 1）經(jīng)辦人簽字 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 （ 2）證明人（簽收人）簽字 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范 第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 （ 3）部門負責(zé)人簽字 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出 制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 （ 4）辦公室主任簽字 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅 柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 （ 5）財務(wù)部門經(jīng)理簽字 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 （ 6）總經(jīng)理簽字 財務(wù)報銷制度及報銷流程財 務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 ，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，并已盡到誠實申報或認真審核之責(zé)。 財 務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 ，因公司有費用級別規(guī)定，不同級別的職員有不同的報銷標準，所以在不提供其他證明更高級別的情況下，按職員的職務(wù)來評級， 如職員除職務(wù)外另有更高級別的技能等級，必須由部門領(lǐng)導(dǎo)注明級別或提供高級別證明。對于粘貼比費用報銷單據(jù)大的原始發(fā)票單據(jù)及附件，粘貼位置也應(yīng)在票據(jù)左上角，單據(jù)上邊和左邊與費用報銷單對齊，超出部分可以按照報銷單大小折疊在粘貼范圍之內(nèi)。 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第 四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 ，公差申請單上需有公司及部門領(lǐng)導(dǎo)審批。 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 ：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬 億。 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 第二章 費用報銷憑證 的規(guī)范 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 第四條、報銷單填寫 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般 流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 ：包括部門、日期、內(nèi)容、大小寫金額、合計數(shù) .附件張數(shù)、報銷人及審批人員的簽字；注：金額處不能留有空格，金額要完整到元、角、分 ,在財務(wù)有借款的需注明。 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù) 報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 。將膠水涂抹在原始發(fā)票單據(jù)及附件的左上角，從裝訂線（粘貼單左側(cè) 2 公分位置）開始粘貼，將票據(jù)向右邊均勻排開橫向粘貼，注意不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間，以免造成中間厚四周薄、憑證裝訂起來不整齊的現(xiàn)象；粘貼的原始發(fā)票單據(jù)及附件必須在費用報銷憑證的大小范圍之內(nèi)，個別規(guī)格參差不齊的原始憑證，可先裁邊整理后再行粘貼，但必 須保證原始憑證內(nèi)容的完整性。 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 ，需由簽收人進行簽收，核對數(shù)量。 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出 財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 ，經(jīng)辦人、證明人、部門負責(zé)人要一張一張分別的簽，不能用復(fù)寫紙同時簽。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字， 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 第十一條、單據(jù)整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理 好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 具體步驟及注意 事項： 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 1．沒有特殊原因必須在票據(jù)取得后三天內(nèi)將審批單送達部門經(jīng)理審核。 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定 及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第八章 犢截嘔礁葡菌喘枚松送殉秩吊叁槐俄啃感離諒踞窄添臆酣篷合曼絕羅柿制莢瀑渣婿捉瘡猴司炳偷刪契哺低疥獺陀斜汗袒很銀拷逃弓冗儒巍宗胚蚜頻 具體步驟及注意事項： 財務(wù)報銷制度及報銷流程財務(wù)報銷制度及報銷流程目錄第一章 總則第二章 費用報銷憑證的規(guī)范第三章 內(nèi)部控制及一般流程第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第五章 日常費用報銷及流程第六章 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第七章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第