旅游集團酒店管理公司規(guī)范帳務處理制度-資料下載頁
2025-04-08 23:44本頁面
【正文】 二）因西軟的“客房營業(yè)情況分析統(tǒng)計表”表格欄目所提供的內(nèi)容與財務所需要的數(shù)據(jù)有不完整的地方，所以在報送此統(tǒng)計表時應一并報表兩份附表：“應收賬款發(fā)生余額表”和“客房本日收款明細表”，相關(guān)說明如下： 應收賬款發(fā)生余額表：該表格由西軟系統(tǒng)生成打印，反應的內(nèi)容是本日退房結(jié)賬的團隊各單位的欠款明細 客房本日收款明細表：該表格由總臺根據(jù)實際收款情況填制生成，反應的內(nèi)容是本日收款的方式（如現(xiàn)金、支票、銀聯(lián)等）和結(jié)賬繳款的類別（如散客、團隊、代餐廳收款等）以及繳款單位明細（表樣附下）廈門夏商旅游集團有限公司客房本日收款明細表單位名稱： 收款部門：總臺 年 月 日序號項目現(xiàn)金支票銀聯(lián)其他合計一收散客款 二收團隊現(xiàn)結(jié)款 1 23 三收團隊欠款 1 2 3四代餐廳收款 1 2 3五合計 制表人： 收款人： 復核人：
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