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2025-04-08 08:12本頁面
【正文】 理人在保本周期到期日后二十個工作日內(nèi)按上述方式將保本差額以現(xiàn)金或份額形式賠付給基金份額持有人。提請基金份額持有人密切關(guān)注期間贖回款項(xiàng)到賬情況及轉(zhuǎn)換為其他基金基金份額或繼續(xù)持有變更后的“交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金”基金份額的份額確認(rèn)情況。三、交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金的轉(zhuǎn)型后運(yùn)作在本基金保本周期到期選擇期截止日的次日，即2012年2月3日起“交銀施羅德保本混合型證券投資基金”轉(zhuǎn)型為“交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金”。交銀行業(yè)基金合同及托管協(xié)議即日生效。交銀行業(yè)的申購、贖回業(yè)務(wù)自本基金保本周期到期選擇期截止日次日起不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理。本公司應(yīng)在開始辦理申購、贖回的具體日期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。投資者提交的交銀行業(yè)相關(guān)交易申請，適用交銀行業(yè)的費(fèi)率體系?；鸱蓊~持有人選擇繼續(xù)持有變更后的“交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額的，對應(yīng)基金份額的持有期將自基金份額持有人認(rèn)購交銀保本的基金份額注冊登記日起連續(xù)計(jì)算。但基金份額持有人后續(xù)選擇按照相關(guān)基金合同的約定，在其所持有的交銀行業(yè)及本公司旗下其他基金間辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，轉(zhuǎn)入基金份額持有期自基金轉(zhuǎn)換申請確認(rèn)日起重新計(jì)算。交銀行業(yè)投資轉(zhuǎn)型期自2012年2月3日（含）起3個月內(nèi)的時間區(qū)間為“交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金”的投資轉(zhuǎn)型期。投資轉(zhuǎn)型期結(jié)束，交銀行業(yè)的投資組合比例應(yīng)符合基金合同的有關(guān)約定。投資轉(zhuǎn)型期內(nèi)，使用“交銀行業(yè)”的簡稱，每個工作日公布基金份額凈值。交銀行業(yè)的投資目標(biāo)、投資策略、基金費(fèi)率、業(yè)務(wù)開通情況、銷售機(jī)構(gòu)及其他具體操作事宜按照該基金基金合同及招募說明書等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作，詳見刊登在2012年1月13日《中國證券報(bào)》、2012年1月13日《上海證券報(bào)》和2012年1月13日《證券時報(bào)》上的《交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金合同摘要》及《交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》?！督汇y施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》并同時登載于本公司網(wǎng)站。本公告的最終解釋權(quán)歸本公司所有。投資者欲了解詳情，請登錄本公司網(wǎng)站（，）查閱相關(guān)公告或撥打本公司客戶服務(wù)電話（4007005000或02161055000）咨詢相關(guān)事宜。風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。特此公告。交銀施羅德基金管理有限公司二〇一二年一月十三日11 / 11
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