財務人員考核制度-資料下載頁
2025-04-07 22:12本頁面
【正文】 送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額，違反一次扣20分；月末結賬前，核對現(xiàn)金賬和銀行存款賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬相符，賬實相符，違規(guī)一次扣20分；按時逐筆登記支票/匯票備查簿，做到賬實相符，無差錯。抽查中發(fā)現(xiàn)票據(jù)數(shù)據(jù)1天內(nèi)未及時登記或登記錯誤，每次扣20分；每月終結時盤點現(xiàn)金、支票及票據(jù)，編制盤點表存檔，違規(guī)一次扣20分。若發(fā)生現(xiàn)金、票據(jù)或支票遺失的情況，該項考核得分為0?！?0% 個人借款管理4關注個人借款動向，個人借款余額達到1萬元及以上時及時向公司領導和財務經(jīng)理預警。未及時預警的，每次扣20分；每月4號前編制上月個人借款月報交財務經(jīng)理審核，內(nèi)容需包括金額明細、大額借款理由、個人還款計劃等，不符要求的每次扣20分； 及時對個人借款進行催收，除特殊情況，個人報銷必須先扣還借款，且在年終前結清。發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次扣20分?！?0% 資金余額匯報及資金收支計劃5每日正確、及時向公司領導和財務經(jīng)理匯報資金余額狀況，報錯一次扣20分，遺漏一次扣20分。每周五中午前統(tǒng)計各部門下周資金收支計劃，匯總后提交財務經(jīng)理，延遲或遺漏一次扣20分?！?% 工作能力團隊合作與溝通協(xié)調(diào)6配合會計做好現(xiàn)金/票據(jù)的盤點工作，正確及時編制現(xiàn)金/票據(jù)盤點表交會計審核，未完成的每次扣20分；每月4號前編制上月客戶欠款統(tǒng)計表和應收賬款賬齡分析表交財務經(jīng)理審核，未完成或數(shù)據(jù)有誤的，每次扣20分；與市場部協(xié)調(diào)，統(tǒng)計客戶對賬單回收情況，每月4號前制表交財務經(jīng)理審核，未完成的每次扣20分。每月5號前制作上月業(yè)務員工資表交財務經(jīng)理審核，未及時提交或數(shù)據(jù)不準確每次扣20分?！?0% 執(zhí)行力7根據(jù)考核人在“是否有效執(zhí)行上級及公司領導的安排和要求”方面的表現(xiàn)評分得出?！?% 工作態(tài)度工作態(tài)度8根據(jù)考核人在“工作自覺性、積極性，對工作的投入程度和責任感”方面的表現(xiàn)評分得出。 5% 出勤狀況9遲到、早退的情況每發(fā)生一次扣20分，無故曠工發(fā)生一次扣50分，無故曠工超過一天則該項不得分?！?% 合計總分 100% 注1：因錯誤和違規(guī)造成的損失，處罰另計。注2：每月財務經(jīng)理至少抽查兩次現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù)的管理工作。
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