內部控制制度自我評價報告-資料下載頁
2024-10-22 17:34本頁面
【導讀】*號文批準，由**公司獨家發(fā)起，采用定向募集方式設立。業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照?，F有注冊資本****元，折****股，其中已流通股份：A股****股。公司股票已于1998年6月9日在。上海證券交易所掛牌交易。本公司屬紡織行業(yè)?？刂埔?guī)范—基本規(guī)范（試行）》，以及公司的實際情況。何個人都不得擁有超越內部會計控制的權力。行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。保不同機構和崗位之間權責分明，相互制約、相互監(jiān)督。和管理要求的提高，不斷修訂和完善。適應的組織結構，各部門有明確的管理職能，部門之間相互牽制監(jiān)督。召開臨時股東大會。公司監(jiān)事會由5名成員組成，其中包括2名職工監(jiān)事。監(jiān)事會對股東大會負責并報告工作，根據公司章程規(guī)定組成并。的最高目標、價值標準、基本信念及行為規(guī)范構成本公司的企業(yè)文化。外界更好地了解企業(yè)及其產品。為合理防范經營風險、財務風險并降低公司。則》的相關要求；記錄使用控制、獨立稽查控制、電子信息系統控制等。
【正文】 但在實際執(zhí)行中，公司未能將年度的預算方案有效地分解落實到各個職能部門，故預算的實際執(zhí)行情況不夠理想。 （十二）公司在內部審計方面，在綜合辦公室設置了一名專職的內審人員，另有四名兼做內審工作的分公司財務主管，內審人員對公司的總經理負責。這與《公司章程》及有關審計條例規(guī)定不符，使內部審計的 獨立性不夠；同時由于專職的內部審計人員數量較少，尚難以真正發(fā)揮內部審計應有的作用。 五、公司準備采取的措施 公司現有內部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證，能夠對公司各項業(yè)務活動的健康運行及國家有關法律法規(guī)和公司內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證。針對目前公司在內部會計控制制度方面存在的問題，公司擬采取下列措施加以改進提高： （一）進一步完善公司的制度建設，根據公司的實際情況及時地制定如科研項目、預算管理等方面的制度；公司的檔案歸口綜合辦公室，為公司專用的人員、場地 和設施的配置工作進一步落實。 （二）公司的會計核算制度及財務管理制度將根據會計制度的變化及企業(yè)的實際情況及時進行更新修訂或制定補充規(guī)定，并統一各子公司的財務制度采取有效措施保證其能被嚴格地執(zhí)行；加快原始單據的傳遞以保證財務信息的及時性；平時對料到單未到的材料也予以暫估入賬，加強財務對實物的控制。 （三）公司將進一步規(guī)范關聯方資金往來的審批，嚴格按照《現金管理暫行條例》完善收付款憑證的稽核手續(xù)。 （四）逐步統一公司實物資產的管理制度，實現貨物的采購與驗收完全分離，提高采購貨物的質量；按標準統一目標，進一步規(guī)范 實物流轉與單證流轉。 （五）進一步完善投資決策的組織體系，包括設立隸屬董事會層面的戰(zhàn)略發(fā)展委員會。 在具體操作上，嚴格按制度、程序、規(guī)范管理投資活動，加強對投資的事后分析。 （六）對公司營銷業(yè)務，落實對新客戶的信用調查工作，完善合同簽訂、修改審批制度并嚴格執(zhí)行，從金額和期限兩個方面明確賒銷的審批權限。集團內部購銷業(yè)務按市場定價原則進行，并簽訂購銷合同。 （七）在預算控制方面，強化對預算方案的分解與落實，并加強預算執(zhí)行效果的分析。 （八）在內部審計方面，考慮設立獨立的內部審計機構，提高內部審計的獨立性，并逐步 過渡到符合《公司章程》的要求，同時充實專職的內部審計人員，制定適當的內部審計計劃，擴大內部審計工作范圍，切實解決內部審計發(fā)現的問題，以利于內部控制制度的進一步完善及有效執(zhí)行。 （九）進一步加強企業(yè)文化建設，增進公司的凝聚力和戰(zhàn)斗力；加強公司品牌戰(zhàn)略的實施，提高公司產品的知名度和競爭力。 公司管理層認為，公司已根據實際情況建立了滿足公司需要的各種內部控制制度，并結合公司的發(fā)展需要不斷進行改進和提高，相關制度覆蓋了公司業(yè)務活動和內部管理的各個方面和環(huán)節(jié)，并得到了有效執(zhí)行。公司內部控制制度完整、合理、有效，不存在 重大缺陷。 ****股份有限公司
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