【正文】 3人檢測車間 40人營業(yè)部 4人后勤部 4人修理部 2 人該項目的人員聘用按照“因事?lián)袢?、公開平等、用人所長”原則，并根據(jù)生產(chǎn)布局的變化做出相應(yīng)調(diào)整，以適應(yīng)規(guī)模化生產(chǎn)的需要，不足人員從社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。 本項目將對所有人員進行崗位知識、技能培訓(xùn)和考核，合格者方可上崗。在以后的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，將以提高核心競爭力為目標，強化管理，嚴抓落實，突出重點，堅持創(chuàng)新，通過培訓(xùn)考試考核，實行以考促學(xué)，擇優(yōu)上崗，末位淘汰，全面提高員工的綜合素質(zhì)，為可持續(xù)發(fā)展提供堅實的人才支撐。該公司將遵循“理論聯(lián)系實際與學(xué)用一致知識技能培訓(xùn)與組織文化培訓(xùn)兼顧，全員培計和重點提高相結(jié)合，嚴格考核和擇優(yōu)獎勵”的四培訓(xùn)原則，建立起符合發(fā)展需要的培訓(xùn)組織管理體系。根據(jù)不同崗位的實際需要進行有針對性的、不定期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；堅持以提高創(chuàng)新能力為目標，強化管理及專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)；以提高操作技能為核心，大力開展全體員工崗位培訓(xùn)；突出技術(shù)職工培訓(xùn)，做好職業(yè)技能培訓(xùn)，強化高級技能人才培養(yǎng)。從提高員工的技術(shù)水平和操作技能入手，對工程技術(shù)人員和崗位操作員工采取兩種不同方式進行培訓(xùn)。將整個培訓(xùn)過程分為集中理論學(xué)習(xí)、崗位實踐和外出學(xué)習(xí)三個階段，同時實行理論和實踐相結(jié)合、內(nèi)培和外培相結(jié)合、廣度和深度相結(jié)合、獎勵和處罰想結(jié)合的“四個結(jié)合”。在學(xué)習(xí)形式、學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)方法等方面形成具有自身特點的培訓(xùn)模式，以提高職工的業(yè)務(wù)水平，強化創(chuàng)新、質(zhì)量意識，使全體員工掌握最新的業(yè)務(wù)知識和技能，實現(xiàn)培訓(xùn)與生產(chǎn)的雙贏。本項目員工的聘用、辭退、辭職、工資福利、勞動保險社會統(tǒng)籌及其它事宜，均按《中華人民共和國勞動法》及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行，由企業(yè)管理機構(gòu)依法建立和完善相關(guān)規(guī)章制度。實行全員聘用合同制，正式錄用后，簽訂勞動合同，明確雙方權(quán)利、義務(wù)。第九章 項目管理與實施進度安排 項目管理原則和制度本項目的建設(shè)將堅持精心編織、精心設(shè)計、精心實施、精心管理的原則 。本項目在建設(shè)過程中，將嚴格按照國家建設(shè)程序辦理，實行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制度、項目法人責(zé)任制度、招標投標制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。項目建成后，應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進行竣工驗收，竣工驗收合格后才能交付使用。此外，在項目實施的過程中要加強項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。項目實施組織方式組成精干、高效的實施班子，分工負責(zé)抓好項目建設(shè)的組織、計劃、招投標、談判、采購、土建、安裝、調(diào)試和人員培訓(xùn)等工作，并應(yīng)同時做好協(xié)調(diào)的工作。采取平行交叉作業(yè)的方式進行設(shè)備的考察、談判、購置、安裝、調(diào)試和培訓(xùn)及土建等工作。本項目在建設(shè)過程中，應(yīng)嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》和《陜西省實施（中華人民共和國招標投標法）辦法》，凡是重要設(shè)備、材料等貨單項合同估算價在50萬元以上的采購，單項合同估算低于上述各單項標準，但項目總投資額在500萬元以上的，都必須進行公開招標，擇優(yōu)確定，本項目的具體招標范圍、招標組織形式、招標方式由延安山利公貿(mào)有限責(zé)任公司按照《中華人民共和國招標投標法》和《陜西省實施〈中華人民共和國招標投標法〉辦法》的規(guī)定予以辦理。結(jié)合本項目的實際情況，本項目招標內(nèi)容如下：招標范圍本項目招標范圍為全部招標，具體為勘察，設(shè)計、建安工程施工、工程監(jiān)理、設(shè)備等。招標組織形式根據(jù)項目的具體情況，勘察、設(shè)計、建筑施工及安裝工程、工程監(jiān)理、儀器設(shè)備等擬采用的招標組織形式為委托招標。招標方式本項目的勘察、設(shè)計和工程監(jiān)理擬采用的招標方式為邀請招標，建筑施工及安裝工程、儀器設(shè)備等采購活動擬采用的招標方式為公開招標。本項目招標投標具體情況詳見下面招標基本情況表。 招標基本情況表 分項分頂招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）全部招標部分招標自行招標委托招 標公開招標邀請招 標勘察設(shè)計√√√建安工程√√√工程監(jiān)理√√√17儀器設(shè)備√√√其他√根據(jù)項目的總體布置，結(jié)合資金籌措計劃，并考慮項目間的配套關(guān)系，項目建設(shè)期為1年(2011年5月～2012年4月)。2011年5～6月，完成項目勘察設(shè)計等前期工作；完成項目招投標、工程勘察設(shè)計。2011年7月～2012年2月，完成試驗綜合用樓等土建工程的改造建設(shè)。2011年3月～2012年4月，完成儀器設(shè)備的采購與安裝，項目生產(chǎn)準備、人員培訓(xùn)及試生產(chǎn)。2011年4月，項目試運行和竣工驗收。日期分項2011年2012年5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月項目可行性研究報告、施工圖設(shè)計等文件的編制及各項前期準備項目現(xiàn)場準備、土建施工及裝修工程項目設(shè)備采購、安裝及調(diào)試項目生產(chǎn)準備、人員培訓(xùn)及試生產(chǎn)項目竣工驗收，并投入試運營第十章 投資估算和資金籌措⑴ 投資估算范圍本估算包括汽車城的建筑安裝、土地征用、前期工程、基礎(chǔ)設(shè)施、公建配套設(shè)施、綠化和景觀等工程的土建設(shè)備費用，及項目的其他費用。⑵ 根據(jù)國家計委、經(jīng)貿(mào)委和財政部的有關(guān)規(guī)定進行編制。⑶ 本項目的建設(shè)采用分期建設(shè)的方式，總的建設(shè)期為二年。其中，一期工程一年，二期工程一年。⑷ 采用人民幣為估算幣值。⑴ 各類設(shè)備價格根據(jù)現(xiàn)行市場價格估算。⑵ 材料價格按延安市20011年5月市場價取值。⑶ 安裝工程費按指標及同類工程發(fā)生的費用估算。⑷ 基本預(yù)備費用按投資估算表中第一部分的8%估列，漲價預(yù)備費為零。⑸ 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：本項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為0%。⑹ 建設(shè)期利息：%，%。經(jīng)計算。其中：，；。 固定資產(chǎn)投資估算表序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備及工器具購置費安裝工程費其他費用合計比例(%)1固定資產(chǎn)投資費用工程費用主要生產(chǎn)項目38413T重柴檢測線483T輕汽檢測線1083T輕柴檢測線10815T重柴安全檢測線483T汽柴安全檢測線72輔助生產(chǎn)項目管網(wǎng)工程公用工程項目場內(nèi)道路114114綠化服務(wù)性工程項目126辦公大廳56職工宿舍5612食堂7鍋爐房配電室固定資產(chǎn)其他費用建設(shè)管理費可行性研究費33地質(zhì)勘探費用設(shè)計費工程監(jiān)理費1717勞動安全衛(wèi)生評價費環(huán)境影響評估費22場地準備及臨時設(shè)施費1515施工圖審查費工程保險費招標代理服務(wù)費城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費生產(chǎn)及生活家具購置費662無形資產(chǎn)450450土地使用權(quán)4504503其他資產(chǎn)費用1515開辦費1515人員培訓(xùn)費1515長期待攤費用4預(yù)備費基本預(yù)備費5建設(shè)投資合計100　比例(%)100流動資金估算以年需要各種原材料、動力燃料、人工費用等按擴大指標法估算，按經(jīng)營成本的25%提取，項目經(jīng)營期各年流動資金需用額為80萬元。其中：，流動資金投資80萬元。資金籌措，其中，%，申請財政資金400萬元，%，占項目總投資的41%。%。資金使用計劃，第一年投入流動資金24萬元，第二年投入流動資金32萬元，第三年投入流動資金24萬元。 項目總投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元序號項目名稱合計1231投資合計3224建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金802432242資金籌措3224項目資本金用于建設(shè)投資股本投資用于流動資金24股本投資企業(yè)未來經(jīng)營收益用于建設(shè)期利息股本投資債務(wù)資金用于建設(shè)投資　銀行貸款用于建設(shè)期利息　銀行貸款用于流動資金56　流動資金借款56　銀行貸款其他資金第十一章 財務(wù)評價 財務(wù)分析依據(jù)財務(wù)分析依據(jù)國家發(fā)改委和財政部聯(lián)合發(fā)布的《項目建設(shè)經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定進行分析與評價；財務(wù)核算按現(xiàn)行會計制度中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；現(xiàn)根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度、價格體系和建設(shè)機制，分析計算項目直接發(fā)生的財務(wù)效益和費用，計算評價指標，考察項目的銷售收入、銷售成本及贏利能力等財務(wù)狀況。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取（1）產(chǎn)品銷售價格根據(jù)現(xiàn)行檢測價格確定輕汽柴尾氣檢測的檢測費用為每輛70元，重柴尾氣檢測的檢測費用為每輛90元，重柴安全檢測的檢測費用為每輛100元。輕汽柴安全檢測費用為每輛80元。 （2）項目計算期項目計算期為15年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，達產(chǎn)期13年。（3）生產(chǎn)負荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，生產(chǎn)負荷確定為計算期第二年70%，第三年100%。（4）財務(wù)基準收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為12%。其他計算參數(shù)匯總表名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊機器設(shè)備10年，建（構(gòu)）筑物30年平均年限法，凈殘值率按5%無形資產(chǎn)攤銷10年平均攤銷遞延資產(chǎn)攤銷5年平均攤銷工資及福利費60人，28000元/福利費占工資比例的14%其他費用2%銷售收入為基數(shù)修理費10%以固定資產(chǎn)為基數(shù)其他稅收所得稅率25%，營業(yè)稅率17%，城市維護建設(shè)稅率7%，教育稅附加3%利潤總額為基數(shù)增值稅額為基數(shù)盈余公積金公益金10%5%所得稅后利潤為基數(shù)所得稅后利潤為基數(shù)借款償還在項目范圍內(nèi)，按最大還款能力計算 成本費用估算成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用。本項目主要采用要素示測算項目生產(chǎn)成本。 （1）外購動力費用序號名稱單位單價（元）數(shù)量合計（萬元）1電度1800000902水噸28800合計（2）人員工資及福利費本項目按總?cè)藬?shù)60人測算，則工資估算總額為168萬元。福利費用在管理費用中支出。（3）折舊費、攤銷費和修理費①形成固定資產(chǎn)的費用包括:機器設(shè)備、房屋建筑。折舊:按直線折舊法計提折舊，項目計算期為14年，建設(shè)期1年，生產(chǎn)期為14年。折舊年限為10年，機器設(shè)備的殘值率5%，5%=。年折舊費（）247。10=。,房屋建筑物的折舊年限為30年,殘值率為5%,，每年折舊費為（）247。30=。②修理費:按設(shè)備費10％計算。③攤銷費:項目形成無形資產(chǎn)450萬元，無形資產(chǎn)按10年攤銷，形成遞延資產(chǎn)的費用為生產(chǎn)職工培訓(xùn)費168萬元，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。遞延資產(chǎn)168萬元247。5=。形成無形資產(chǎn)450萬元，無形資產(chǎn)按10年攤銷，450萬元247。10=45萬元。（4）其他管理費用不含折舊、攤銷的費用，每年計提52萬元。（5）財務(wù)費用。（6）年均總成本費用包括外購動力費、工資及福利費、折舊費、修理費、攤銷費、其他費用和財務(wù)費用之和。（7）可變成本和固定成本可變成本=外購動力費固定成本=工資福利費+修理費+折舊費+攤銷費+財務(wù)費用+其他費用（8）經(jīng)營成本經(jīng)營成本=總成