【正文】 （6）年均總成本費(fèi)用包括外購動力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、攤銷費(fèi)、其他費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用之和。（4）其他管理費(fèi)用不含折舊、攤銷的費(fèi)用，每年計(jì)提52萬元。形成無形資產(chǎn)450萬元，無形資產(chǎn)按10年攤銷，450萬元247。遞延資產(chǎn)168萬元247。②修理費(fèi):按設(shè)備費(fèi)10％計(jì)算。,房屋建筑物的折舊年限為30年,殘值率為5%,，每年折舊費(fèi)為（）247。年折舊費(fèi)（）247。（3）折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi)①形成固定資產(chǎn)的費(fèi)用包括:機(jī)器設(shè)備、房屋建筑。 （1）外購動力費(fèi)用序號名稱單位單價(jià)（元）數(shù)量合計(jì)（萬元）1電度1800000902水噸28800合計(jì)（2）人員工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目按總?cè)藬?shù)60人測算，則工資估算總額為168萬元。其他計(jì)算參數(shù)匯總表名稱計(jì)算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊機(jī)器設(shè)備10年，建（構(gòu)）筑物30年平均年限法，凈殘值率按5%無形資產(chǎn)攤銷10年平均攤銷遞延資產(chǎn)攤銷5年平均攤銷工資及福利費(fèi)60人，28000元/福利費(fèi)占工資比例的14%其他費(fèi)用2%銷售收入為基數(shù)修理費(fèi)10%以固定資產(chǎn)為基數(shù)其他稅收所得稅率25%，營業(yè)稅率17%，城市維護(hù)建設(shè)稅率7%，教育稅附加3%利潤總額為基數(shù)增值稅額為基數(shù)盈余公積金公益金10%5%所得稅后利潤為基數(shù)所得稅后利潤為基數(shù)借款償還在項(xiàng)目范圍內(nèi)，按最大還款能力計(jì)算 成本費(fèi)用估算成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營支出的各種費(fèi)用。（3）生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為計(jì)算期第二年70%，第三年100%。輕汽柴安全檢測費(fèi)用為每輛80元。 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱合計(jì)1231投資合計(jì)3224建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金802432242資金籌措3224項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資股本投資用于流動資金24股本投資企業(yè)未來經(jīng)營收益用于建設(shè)期利息股本投資債務(wù)資金用于建設(shè)投資　銀行貸款用于建設(shè)期利息　銀行貸款用于流動資金56　流動資金借款56　銀行貸款其他資金第十一章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)分析依據(jù)財(cái)務(wù)分析依據(jù)國家發(fā)改委和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析與評價(jià)；財(cái)務(wù)核算按現(xiàn)行會計(jì)制度中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；現(xiàn)根據(jù)國家現(xiàn)行財(cái)稅制度、價(jià)格體系和建設(shè)機(jī)制，分析計(jì)算項(xiàng)目直接發(fā)生的財(cái)務(wù)效益和費(fèi)用，計(jì)算評價(jià)指標(biāo)，考察項(xiàng)目的銷售收入、銷售成本及贏利能力等財(cái)務(wù)狀況。%。其中：，流動資金投資80萬元。 固定資產(chǎn)投資估算表序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例(%)1固定資產(chǎn)投資費(fèi)用工程費(fèi)用主要生產(chǎn)項(xiàng)目38413T重柴檢測線483T輕汽檢測線1083T輕柴檢測線10815T重柴安全檢測線483T汽柴安全檢測線72輔助生產(chǎn)項(xiàng)目管網(wǎng)工程公用工程項(xiàng)目場內(nèi)道路114114綠化服務(wù)性工程項(xiàng)目126辦公大廳56職工宿舍5612食堂7鍋爐房配電室固定資產(chǎn)其他費(fèi)用建設(shè)管理費(fèi)可行性研究費(fèi)33地質(zhì)勘探費(fèi)用設(shè)計(jì)費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)1717勞動安全衛(wèi)生評價(jià)費(fèi)環(huán)境影響評估費(fèi)22場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)1515施工圖審查費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)生產(chǎn)及生活家具購置費(fèi)662無形資產(chǎn)450450土地使用權(quán)4504503其他資產(chǎn)費(fèi)用1515開辦費(fèi)1515人員培訓(xùn)費(fèi)1515長期待攤費(fèi)用4預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)5建設(shè)投資合計(jì)100　比例(%)100流動資金估算以年需要各種原材料、動力燃料、人工費(fèi)用等按擴(kuò)大指標(biāo)法估算，按經(jīng)營成本的25%提取，項(xiàng)目經(jīng)營期各年流動資金需用額為80萬元。經(jīng)計(jì)算。⑸ 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為0%。⑶ 安裝工程費(fèi)按指標(biāo)及同類工程發(fā)生的費(fèi)用估算。⑴ 各類設(shè)備價(jià)格根據(jù)現(xiàn)行市場價(jià)格估算。其中，一期工程一年，二期工程一年。⑵ 根據(jù)國家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委和財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。2011年4月，項(xiàng)目試運(yùn)行和竣工驗(yàn)收。2011年7月～2012年2月，完成試驗(yàn)綜合用樓等土建工程的改造建設(shè)。 招標(biāo)基本情況表 分項(xiàng)分頂招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招 標(biāo)公開招標(biāo)邀請招 標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√建安工程√√√工程監(jiān)理√√√17儀器設(shè)備√√√其他√根據(jù)項(xiàng)目的總體布置，結(jié)合資金籌措計(jì)劃，并考慮項(xiàng)目間的配套關(guān)系，項(xiàng)目建設(shè)期為1年(2011年5月～2012年4月)。招標(biāo)方式本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)和工程監(jiān)理擬采用的招標(biāo)方式為邀請招標(biāo)，建筑施工及安裝工程、儀器設(shè)備等采購活動擬采用的招標(biāo)方式為公開招標(biāo)。結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容如下：招標(biāo)范圍本項(xiàng)目招標(biāo)范圍為全部招標(biāo)，具體為勘察，設(shè)計(jì)、建安工程施工、工程監(jiān)理、設(shè)備等。采取平行交叉作業(yè)的方式進(jìn)行設(shè)備的考察、談判、購置、安裝、調(diào)試和培訓(xùn)及土建等工作。此外，在項(xiàng)目實(shí)施的過程中要加強(qiáng)項(xiàng)目的檔案管理工作，從項(xiàng)目籌劃到工程驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。本項(xiàng)目在建設(shè)過程中，將嚴(yán)格按照國家建設(shè)程序辦理，實(shí)行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗(yàn)收制度，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量。實(shí)行全員聘用合同制，正式錄用后，簽訂勞動合同，明確雙方權(quán)利、義務(wù)。在學(xué)習(xí)形式、學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)方法等方面形成具有自身特點(diǎn)的培訓(xùn)模式，以提高職工的業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化創(chuàng)新、質(zhì)量意識，使全體員工掌握最新的業(yè)務(wù)知識和技能，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)與生產(chǎn)的雙贏。從提高員工的技術(shù)水平和操作技能入手，對工程技術(shù)人員和崗位操作員工采取兩種不同方式進(jìn)行培訓(xùn)。該公司將遵循“理論聯(lián)系實(shí)際與學(xué)用一致知識技能培訓(xùn)與組織文化培訓(xùn)兼顧，全員培計(jì)和重點(diǎn)提高相結(jié)合，嚴(yán)格考核和擇優(yōu)獎勵”的四培訓(xùn)原則，建立起符合發(fā)展需要的培訓(xùn)組織管理體系。 本項(xiàng)目將對所有人員進(jìn)行崗位知識、技能培訓(xùn)和考核，合格者方可上崗。第八章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 本項(xiàng)目建成后的機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖：站長總工程師副站長副站長 財(cái)務(wù)部辦公室工檢車間安檢車間維修車間營業(yè)部后勤部 根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則。設(shè)計(jì)應(yīng)急照明，以便在突然停電時(shí)，車間人員能及時(shí)撤離。車間內(nèi)設(shè)計(jì)工廠保護(hù)接地系統(tǒng)，變壓器中性點(diǎn)不接地，以減少發(fā)生火災(zāi)的可能性。根據(jù)規(guī)范，廠房內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器。本廠區(qū)消防管網(wǎng)采用SS10016室外地上式消火栓，間距不超過120m，保護(hù)半徑不大于150m，距路邊不大于2m，距車間外墻不小于5m。消防供水設(shè)備設(shè)于消防水泵房(半地下式)臨時(shí)加壓供給，消防水泵房室外設(shè)有鋼筋混凝土消防水池(V=500m3)，發(fā)生火災(zāi)時(shí)，啟動消防泵，從消防水池取水加壓，供給廠區(qū)內(nèi)各建筑消防用水，消防車也可從消防水池取水滅火。根據(jù)“建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范”要求，室外消防用水量為108m3/s，同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為3小時(shí)，每次滅火所需水量為324m3。檢測車間為耐火等級三級的工業(yè)廠房，生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙類。車間廠房四周均設(shè)有消防通道，在消防隊(duì)有效服務(wù)半徑內(nèi)，本項(xiàng)目可不設(shè)消防隊(duì)。 本項(xiàng)目采用可靠、先進(jìn)的工藝和設(shè)備,各專業(yè)設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)范中勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生的規(guī)定要求,對影響勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生消防的因素,均采用了切實(shí)可行的防范措施,預(yù)期在正常情況下,能保證安全生產(chǎn)和達(dá)到工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求. 消防本項(xiàng)目遵循“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，立足于自防自救，采取可靠的防火措施，做到安全適用，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理。各車間設(shè)兼職安全員負(fù)責(zé)本車間的勞動安全衛(wèi)生工作。本項(xiàng)目勞動安全衛(wèi)生工作由企業(yè)設(shè)安技環(huán)?？曝?fù)責(zé)。水質(zhì)符合現(xiàn)行生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。選用低噪聲節(jié)能工藝設(shè)備和輔助設(shè)備，如風(fēng)機(jī)選用時(shí)注意選用同類型的節(jié)能低噪產(chǎn)品，安裝時(shí)配減振座架，減少噪聲與振動對工作環(huán)境的影響。車間工人作業(yè)點(diǎn)和臨時(shí)休息處，采用工業(yè)壁扇或崗位式軸流風(fēng)機(jī)降溫。平臺、走臺、坑池邊和有跌落危險(xiǎn)處設(shè)護(hù)欄或格柵鑄鐵蓋板；盡量采用45176。根據(jù)需要對連續(xù)生產(chǎn)線設(shè)置防護(hù)、保險(xiǎn)、聯(lián)鎖、聲光音響報(bào)警信號及緊急臨時(shí)停車等安全裝置。工作照明和事故照明電壓為220V，局部照明和危險(xiǎn)場所照明電壓采用24V。根據(jù)實(shí)際情況供電線路采用斷路器、熔斷器等繼電器保護(hù)性安全措施，保證安全用電。車間內(nèi)移動式用電設(shè)備和生活間的插座，采用三相五線制或單相三線制。低壓系統(tǒng)中，變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻不大于1Ω。車間內(nèi)配電系統(tǒng)采用TNC制保護(hù)接地系統(tǒng)。廠區(qū)道路及車間內(nèi)通道均設(shè)置交通標(biāo)志，其位置、形式、尺寸、顏色等均符合國家安全標(biāo)志和公安部、交通部辦法的現(xiàn)行規(guī)定。新建檢測車間四周均布置綠化用地，種植樹木花卉和草坪，以吸收灰塵減少噪聲和美化環(huán)境。，場地布置和物流規(guī)劃采取的勞動安全措施當(dāng)?shù)氐牡卣鸹玖叶葹榱?，本次新建建筑物均按六度設(shè)防，按《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB500112001)設(shè)計(jì)。第七章 勞動安全與消防新建主要檢測車間的生產(chǎn)類別為丙類。良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境，而且在防止大氣污染和噪聲污染，保護(hù)環(huán)境方面有特殊作用。生活垃圾一起由專人負(fù)責(zé)清理，集中到院內(nèi)封閉垃圾箱，再由清潔車輛運(yùn)至城市垃圾處理場集中處理；廢品由公司物資回收部門回收再利用。 固體廢棄物。本項(xiàng)目優(yōu)先選用高效、低噪聲、運(yùn)行振動小的設(shè)備，檢測車間機(jī)械噪聲控制在85dB以下；振動較大的設(shè)備，均采用相應(yīng)的減振措施(如加隔振墊等)，采用微孔吸聲板，裝設(shè)消聲門窗。檢測車間應(yīng)充分考慮車間的空氣流通，安裝排風(fēng)裝置，加快車間內(nèi)的空氣流動，盡量降低車間內(nèi)的空氣污染。本項(xiàng)目污水污染物排放量較小(CODmg/L≤112，對延河水質(zhì)影響較小。施工過程中，施工單位丟棄的廢物及生活垃圾應(yīng)及時(shí)清理，以避免對環(huán)境造成影響?？梢酝ㄟ^人工灑水降塵措施，降低揚(yáng)塵污染。（2）施工揚(yáng)塵對環(huán)境的影響。廢水：《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996中二級標(biāo)準(zhǔn)；噪聲：《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890中III類標(biāo)準(zhǔn)；固體廢棄物：《生活垃圾填埋污染控制指標(biāo)》GB168891997?！兜叵滤|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB/T1484893中Ⅲ類；環(huán)境噪聲。一般污染物，采用《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951996中的二級標(biāo)準(zhǔn)；地表水。 主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號建筑物單位面積結(jié)構(gòu)類型尺寸（m）一主要生產(chǎn)項(xiàng)目1重柴檢測車間（1條）平方米400輕鋼8502輕汽檢測車間（3條）平方米900輕鋼6503輕柴檢測車間（3條）平方米900輕鋼6504重柴安全檢測車間（1條）平方米400輕鋼8505輕柴、輕汽安全檢測車間（2條）平方米600輕鋼650二公用工程與輔助工程10道路工程平方米380011綠化平方米三服務(wù)性工程1