【正文】 效運營，必須有一支高素質(zhì)技術(shù)過硬的工人隊伍，除配套比較先進的設備外，還必須加強提高人員素質(zhì)，對技術(shù)人員進行多種形式的培訓?？膳刹僮鞴さ皆O備制造商進行考察學習操作技術(shù)。對培訓人員進行集中培訓，并通過行業(yè)要求的國家相關(guān)技 能資格考試。 35 十 、項目實施計劃 （一）項目建設工期 本項目計劃建設 周 期 12 個月 （二）項目實施進度安排 本項目建設應在可行性研究報告批準后實施，主要包括以下幾個階段：可行性研究報告編制與報批階段、施工圖設計階段、施工階段、竣工驗收階段。為加強建設周期，各階段應盡量提前完成，項目建設周期 12 個月。 （三）項目實施進度表（橫線圖） 表 101 項目實施進度表 月份 項目 12 34 56 78 910 1112 可研編制及報批 設計、施工準備 土建施工 交工驗收 36 十 一 、投資估算和資金籌措 （一）投資估算 估算說明 檢測站 建設項目投資估算范圍，包括土建、設備購置以及其它費用等，包括土地費用。 投資估算依據(jù) （ 1）材料、設備為信息價或市場詢價（均為現(xiàn)場價格） （ 2） 《全國統(tǒng)一建筑工程造價 —XX 省概算定額》（ 2021） （ 3） 《全國統(tǒng)一市政工程預算定額 XX 省估價表》 (2021) （ 4）《 XX 工程造價》 () （ 5）參考類似工程的預算造價 （ 6）承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù) 建設投資估算 （ 1）建筑工程費： 125 萬元 （ 2）設備購置 及安裝 費： 166 萬元 （ 3）工程建設其它費用： 29 萬元 （ 4）基本預備費： 30 萬元 （ 5）建設投資總額： （ 1） +（ 2） +（ 3） +（ 4）＝ 350 萬元 表 111 目建設投資估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 總價 (萬元 ) 備注 一 建筑工程費用 項 2900 1 檢測線車間 m2 13000 1200 2 機動車修理車間 m2 3000 400 3 辦公 大廳 m2 3000 600 4 二手車交易市場 m 5000 500 37 5 場區(qū)道路及硬化 m2 2021 100 6 場區(qū)綠化及隔離帶 m2 2960 30 7 污染防治工程 項 1 20 8 給排水工程 項 1 20 9 變電設施 項 1 20 10 配套公用設施 項 1 10 二 設備購置 及安裝 費 22 3600 1 16T 安全檢測線 條 1 600 2 10T 安全檢測線 套 1 500 3 3T 安全檢測線 臺 2 880 4 二三 輪機動車安全檢 測線 臺 2 630 5 環(huán)保檢測線 臺 2 500 6 汽修設備 套 5 350 7 其他輔助設備 批 1 40 8 辦公及輔助配套設施 套 1 80 三 工程建設其它費用 項 5 1500 1 建設單位管理費 項 1 40 2 勘察設計費 項 1 120 3 工程監(jiān)理費 項 1 60 4 招投標費 項 1 40 5 土地使用費 項 1 360 60 畝， 6 萬元 /畝 四 基本預備費 項 1 760 六 合計 8000 （二）資金籌措方案 本 項目工程投資總額 10000 萬元，其中 項目前期建設及設備安裝費用 8000 萬元，運營期流動資金 2021 萬元，全部為企業(yè)自籌 。 38 十 二 、財務分析 和社會效益 （ 一 ） 財務分析 服務收入支出預測 （ 1） 服務收入估算 （按年計） 項目主要收入為機動車檢測時收取的檢測費用，其中大型車輛檢測收費為 149 元 /車次，小型車收費為 109 元 /車次，二三機動車收費為 79 元 /車次 。 檢測費用： 842 萬元 修理費用 ： 200 萬元 二手車手續(xù)費用： 400 萬元 合計收入： 1442 （ 2） 服務成本估算 （按年計） ① 工資福利費： 150 萬 元 本項目投產(chǎn)后，勞動定員 50 人，人均工資福利費按 3 萬元 /人年計算 ，全年工資福利費 150 萬元。 ② 維修費： 100 萬元 為保證建筑物的完好和設備正常運轉(zhuǎn)，每年要進行維修 ，每年設備維護費用 100 萬元 ③ 檢測成本費： 160 萬元 機動車檢成本費用合計 160 萬元 。 ④ 政策性收費： 54 萬元 。 車輛管理機構(gòu)對車輛在檢測時收取的費用。 ⑤ 運營成本 ： 100 萬元 包含日常辦公，水電消耗等。合計 100 萬元。 39 財務評價指標 （ 1） 正常年 總 收入 ： 1442 萬元 （ 2） 正常年 總 經(jīng)營成本： 564 萬元 （ 3） 正常年 利潤總額： 878 萬元 （ 4）上交稅收： 200 萬元 （ 5） 累積盈余 資金： 678 萬元。 （ 6）投資回收年限約為 15 年。 財務評價結(jié)論 由以上分析可知，本項目 投入運營后，年利潤為 678 萬元。 預計21 年可 回 投資 成本。 （ 二 ）社會效益 隨著城鎮(zhèn)化進程的加快和城鎮(zhèn)人口的急劇增加， 人們對出行工具的需求也逐漸增加。 調(diào)查，目前 XX 市共有機動車 250000 余輛，近幾年每年新增 30000 余輛，按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，小型汽車每兩年審驗一次，大型汽車及農(nóng)用貨車每年審驗一次，據(jù)此推算， XX 市每年機動車檢測服務量接近 20 萬輛。 而 XX 是現(xiàn)只有一家機動車檢測機 構(gòu)，檢測壓力大，檢測效率低，檢測時間等待時間漫長，不利于 XX 市的長期發(fā)展。 本項目建成投入使用后，將在一定程度上拉動地方經(jīng)濟發(fā)展，帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，為財政增收開辟新的渠道。本項目用于汽車安檢（年審），確保車輛安全行駛，有利于： A、提高 XX 市 機動車檢測維修行業(yè)的整體水平； B、增加和穩(wěn)定維修客源； C、提高工作效率； D、增加收益（利潤）； F、增加就業(yè)。 本 項目的建設，將為 XX 市 的道路道路安全管理添置良好的基礎(chǔ) 40 設施，有利于進一步實現(xiàn)對各類機動車輛的規(guī)范化管理，有效地預防和減少道路交通事故的發(fā)生，保障機動車司乘人員、道路 行人的人身安全，保障公、私財產(chǎn)安全等創(chuàng)造了有利條件。項目的建設有益于國泰民安，有利于促進和諧社會的建設，有利于推進我縣經(jīng)濟社會更好更快地發(fā)展，其社會效益十分顯著。 41 十 三 、工程招標 根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第 9 號令，建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容，本工程項目應按國家有關(guān)文件和政策進行工程招標。 （一）發(fā)包方式 招標的工作范圍即指招標文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括勘察設計、施工、試運等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成 其中的一項或幾項工程內(nèi)容。前者稱為工程項目的建設全過程總承包或 “交鑰匙工程承包 ”，簡稱總承包；后者稱為單項工作內(nèi)容承包。 總承包一般通過招標選擇總承包方，再由他去組織各階段的實施工作。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點、實施能力等條件限制，合同履地過程中不可避免地要采用分包方式實施，因此承包價格要比單項工作內(nèi)容招標所花費的投資要高。 單項工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)劃大或工作內(nèi)容復雜的建設項目，業(yè)主將需要實施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進行分別招標，分別發(fā)包給不同性 質(zhì)的承包商。 由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標人參加投標，有助于業(yè)主取得有競爭性價格的合同而節(jié)約投資。另外，業(yè)主直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目的建設順利實施。當然，這也同時要求業(yè)主有較強的項目管理能力。 何種發(fā)包方式最適合項目的投標，取決于項目的性質(zhì)和復雜程度，投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。 42 （二）招標組織形式 招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應招標文件、標底和組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應委委托具有相應資質(zhì)證書的建設工程招標投標 代理機構(gòu)代理招標。本項目宜委托代理機構(gòu)代理招標。 本項目應成立以承辦單位法定代表人為組長的項目招標工作領(lǐng)導小組。下設招標辦公室，配備有相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員 35 人，具體負責與招投標代理機構(gòu)協(xié)調(diào)和項目實施等工作。 （三）招標方式 招標方式可分為公開招標、邀請招標等形式 公開招標 公開招標又稱無限競爭性招標。是指招標單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標廣告，凡具備相應資質(zhì)，符合投標條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標。 這種招標方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實施單位，投標競爭激 烈，因此有利于將工程項目的建設任務交于可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標人的數(shù)量多，一般要設置資格預審程序，而且評標的工作量也較大，因此招標的時間長、費用高。 公開招標和邀請招標均要通過招標、開標、評標、決標程序優(yōu)選實施單位，然后簽訂承包合同。此外，這兩種招標方式規(guī)定，投標截止日期后投標單位不得對所投標書再作實質(zhì)性的修改。 （四）本項目招標形式和招標內(nèi)容 根據(jù)本項目的規(guī)模和性質(zhì)，建議采取公開招標形式。 招標范圍 43 本項目是為解決和保護城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量的社會公益性項目。根據(jù) 相關(guān)規(guī)定 本工程勘察設計、監(jiān)理、建筑及安裝工程、重要材料設備采購必須進行招標 。 有關(guān)招標范圍和情況見下表 131： 表 131 招標基本情況表 招標范圍 招標組織形式 招標方式 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察 √ 設計 √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 44 十 四 、結(jié)論與建議 （一）結(jié)論 通過 對本項目的建設規(guī)模、需求、政策、經(jīng)濟和社會效益等方面的的分析論證。該項目的建設符合國家有關(guān)政策 、 XX 市民生工程和 XX 市城市 總體規(guī)劃。 工藝流程成熟可行，本身無環(huán)境風險和投資風險，屬于中長期投資類型，同時能夠解決一部分城鄉(xiāng)居民的就業(yè)問題，對國家和社會都有一定的貢獻 ，將有效促進 XX 市 的經(jīng)濟社會發(fā)展。項目 國民經(jīng)濟效益和 社會效益顯著。因此，本項目的建設可行。 通過對本項目在經(jīng)濟、財務等方面的綜合分析，該項目 符合社會發(fā)展需要，在得到政府財政補貼的情況下，各項財務經(jīng)濟指標能夠達到要求。 因此， 該項目可行。 （二）建議 項目承辦單位加快前期工作，積極落實建設資金，早日開工，保質(zhì)保量完成項目建設，盡早投入使用，發(fā)揮其應有的功能。 項目的建設必須執(zhí)行 “三同時 ”規(guī)定，確保環(huán)境不受污染和可持續(xù)發(fā)展。