【正文】 效運(yùn)營，必須有一支高素質(zhì)技術(shù)過硬的工人隊(duì)伍，除配套比較先進(jìn)的設(shè)備外，還必須加強(qiáng)提高人員素質(zhì)，對技術(shù)人員進(jìn)行多種形式的培訓(xùn)?？膳刹僮鞴さ皆O(shè)備制造商進(jìn)行考察學(xué)習(xí)操作技術(shù)。對培訓(xùn)人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，并通過行業(yè)要求的國家相關(guān)技 能資格考試。 35 十 、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 （一）項(xiàng)目建設(shè)工期 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè) 周 期 12 個(gè)月 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)在可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后實(shí)施，主要包括以下幾個(gè)階段：可行性研究報(bào)告編制與報(bào)批階段、施工圖設(shè)計(jì)階段、施工階段、竣工驗(yàn)收階段。為加強(qiáng)建設(shè)周期，各階段應(yīng)盡量提前完成，項(xiàng)目建設(shè)周期 12 個(gè)月。 （三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖） 表 101 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 月份 項(xiàng)目 12 34 56 78 910 1112 可研編制及報(bào)批 設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備 土建施工 交工驗(yàn)收 36 十 一 、投資估算和資金籌措 （一）投資估算 估算說明 檢測站 建設(shè)項(xiàng)目投資估算范圍，包括土建、設(shè)備購置以及其它費(fèi)用等，包括土地費(fèi)用。 投資估算依據(jù) （ 1）材料、設(shè)備為信息價(jià)或市場詢價(jià)（均為現(xiàn)場價(jià)格） （ 2） 《全國統(tǒng)一建筑工程造價(jià) —XX 省概算定額》（ 2021） （ 3） 《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額 XX 省估價(jià)表》 (2021) （ 4）《 XX 工程造價(jià)》 () （ 5）參考類似工程的預(yù)算造價(jià) （ 6）承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù) 建設(shè)投資估算 （ 1）建筑工程費(fèi)： 125 萬元 （ 2）設(shè)備購置 及安裝 費(fèi)： 166 萬元 （ 3）工程建設(shè)其它費(fèi)用： 29 萬元 （ 4）基本預(yù)備費(fèi)： 30 萬元 （ 5）建設(shè)投資總額： （ 1） +（ 2） +（ 3） +（ 4）＝ 350 萬元 表 111 目建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 總價(jià) (萬元 ) 備注 一 建筑工程費(fèi)用 項(xiàng) 2900 1 檢測線車間 m2 13000 1200 2 機(jī)動(dòng)車修理車間 m2 3000 400 3 辦公 大廳 m2 3000 600 4 二手車交易市場 m 5000 500 37 5 場區(qū)道路及硬化 m2 2021 100 6 場區(qū)綠化及隔離帶 m2 2960 30 7 污染防治工程 項(xiàng) 1 20 8 給排水工程 項(xiàng) 1 20 9 變電設(shè)施 項(xiàng) 1 20 10 配套公用設(shè)施 項(xiàng) 1 10 二 設(shè)備購置 及安裝 費(fèi) 22 3600 1 16T 安全檢測線 條 1 600 2 10T 安全檢測線 套 1 500 3 3T 安全檢測線 臺(tái) 2 880 4 二三 輪機(jī)動(dòng)車安全檢 測線 臺(tái) 2 630 5 環(huán)保檢測線 臺(tái) 2 500 6 汽修設(shè)備 套 5 350 7 其他輔助設(shè)備 批 1 40 8 辦公及輔助配套設(shè)施 套 1 80 三 工程建設(shè)其它費(fèi)用 項(xiàng) 5 1500 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 項(xiàng) 1 40 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 項(xiàng) 1 120 3 工程監(jiān)理費(fèi) 項(xiàng) 1 60 4 招投標(biāo)費(fèi) 項(xiàng) 1 40 5 土地使用費(fèi) 項(xiàng) 1 360 60 畝， 6 萬元 /畝 四 基本預(yù)備費(fèi) 項(xiàng) 1 760 六 合計(jì) 8000 （二）資金籌措方案 本 項(xiàng)目工程投資總額 10000 萬元，其中 項(xiàng)目前期建設(shè)及設(shè)備安裝費(fèi)用 8000 萬元，運(yùn)營期流動(dòng)資金 2021 萬元，全部為企業(yè)自籌 。 38 十 二 、財(cái)務(wù)分析 和社會(huì)效益 （ 一 ） 財(cái)務(wù)分析 服務(wù)收入支出預(yù)測 （ 1） 服務(wù)收入估算 （按年計(jì)） 項(xiàng)目主要收入為機(jī)動(dòng)車檢測時(shí)收取的檢測費(fèi)用，其中大型車輛檢測收費(fèi)為 149 元 /車次，小型車收費(fèi)為 109 元 /車次，二三機(jī)動(dòng)車收費(fèi)為 79 元 /車次 。 檢測費(fèi)用： 842 萬元 修理費(fèi)用 ： 200 萬元 二手車手續(xù)費(fèi)用： 400 萬元 合計(jì)收入： 1442 （ 2） 服務(wù)成本估算 （按年計(jì)） ① 工資福利費(fèi)： 150 萬 元 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，勞動(dòng)定員 50 人，人均工資福利費(fèi)按 3 萬元 /人年計(jì)算 ，全年工資福利費(fèi) 150 萬元。 ② 維修費(fèi)： 100 萬元 為保證建筑物的完好和設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，每年要進(jìn)行維修 ，每年設(shè)備維護(hù)費(fèi)用 100 萬元 ③ 檢測成本費(fèi)： 160 萬元 機(jī)動(dòng)車檢成本費(fèi)用合計(jì) 160 萬元 。 ④ 政策性收費(fèi)： 54 萬元 。 車輛管理機(jī)構(gòu)對車輛在檢測時(shí)收取的費(fèi)用。 ⑤ 運(yùn)營成本 ： 100 萬元 包含日常辦公，水電消耗等。合計(jì) 100 萬元。 39 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) （ 1） 正常年 總 收入 ： 1442 萬元 （ 2） 正常年 總 經(jīng)營成本： 564 萬元 （ 3） 正常年 利潤總額： 878 萬元 （ 4）上交稅收： 200 萬元 （ 5） 累積盈余 資金： 678 萬元。 （ 6）投資回收年限約為 15 年。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 由以上分析可知，本項(xiàng)目 投入運(yùn)營后，年利潤為 678 萬元。 預(yù)計(jì)21 年可 回 投資 成本。 （ 二 ）社會(huì)效益 隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和城鎮(zhèn)人口的急劇增加， 人們對出行工具的需求也逐漸增加。 調(diào)查，目前 XX 市共有機(jī)動(dòng)車 250000 余輛，近幾年每年新增 30000 余輛，按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，小型汽車每兩年審驗(yàn)一次，大型汽車及農(nóng)用貨車每年審驗(yàn)一次，據(jù)此推算， XX 市每年機(jī)動(dòng)車檢測服務(wù)量接近 20 萬輛。 而 XX 是現(xiàn)只有一家機(jī)動(dòng)車檢測機(jī) 構(gòu)，檢測壓力大，檢測效率低，檢測時(shí)間等待時(shí)間漫長，不利于 XX 市的長期發(fā)展。 本項(xiàng)目建成投入使用后，將在一定程度上拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，為財(cái)政增收開辟新的渠道。本項(xiàng)目用于汽車安檢（年審），確保車輛安全行駛，有利于： A、提高 XX 市 機(jī)動(dòng)車檢測維修行業(yè)的整體水平； B、增加和穩(wěn)定維修客源； C、提高工作效率； D、增加收益（利潤）； F、增加就業(yè)。 本 項(xiàng)目的建設(shè)，將為 XX 市 的道路道路安全管理添置良好的基礎(chǔ) 40 設(shè)施，有利于進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對各類機(jī)動(dòng)車輛的規(guī)范化管理，有效地預(yù)防和減少道路交通事故的發(fā)生，保障機(jī)動(dòng)車司乘人員、道路 行人的人身安全，保障公、私財(cái)產(chǎn)安全等創(chuàng)造了有利條件。項(xiàng)目的建設(shè)有益于國泰民安，有利于促進(jìn)和諧社會(huì)的建設(shè)，有利于推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快地發(fā)展，其社會(huì)效益十分顯著。 41 十 三 、工程招標(biāo) 根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 9 號(hào)令，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容，本工程項(xiàng)目應(yīng)按國家有關(guān)文件和政策進(jìn)行工程招標(biāo)。 （一）發(fā)包方式 招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個(gè)承包方完成包括勘察設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成 其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)工程內(nèi)容。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過程總承包或 “交鑰匙工程承包 ”，簡稱總承包；后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包。 總承包一般通過招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實(shí)施工作。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點(diǎn)、實(shí)施能力等條件限制，合同履地過程中不可避免地要采用分包方式實(shí)施，因此承包價(jià)格要比單項(xiàng)工作內(nèi)容招標(biāo)所花費(fèi)的投資要高。 單項(xiàng)工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)劃大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目，業(yè)主將需要實(shí)施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性 質(zhì)的承包商。 由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競爭性價(jià)格的合同而節(jié)約投資。另外，業(yè)主直接參與各個(gè)階段的實(shí)施管理，可以保障項(xiàng)目的建設(shè)順利實(shí)施。當(dāng)然，這也同時(shí)要求業(yè)主有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力。 何種發(fā)包方式最適合項(xiàng)目的投標(biāo)，取決于項(xiàng)目的性質(zhì)和復(fù)雜程度，投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。 42 （二）招標(biāo)組織形式 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件、標(biāo)底和組織開標(biāo)、評標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)委委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo) 代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。本項(xiàng)目宜委托代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。 本項(xiàng)目應(yīng)成立以承辦單位法定代表人為組長的項(xiàng)目招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)招標(biāo)辦公室，配備有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員 35 人，具體負(fù)責(zé)與招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)和項(xiàng)目實(shí)施等工作。 （三）招標(biāo)方式 招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等形式 公開招標(biāo) 公開招標(biāo)又稱無限競爭性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標(biāo)。 這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實(shí)施單位，投標(biāo)競爭激 烈，因此有利于將工程項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)交于可靠的承包商實(shí)施，并取得有競爭性的報(bào)價(jià)。但其缺點(diǎn)是，由于申請投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時(shí)間長、費(fèi)用高。 公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)均要通過招標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)程序優(yōu)選實(shí)施單位，然后簽訂承包合同。此外，這兩種招標(biāo)方式規(guī)定，投標(biāo)截止日期后投標(biāo)單位不得對所投標(biāo)書再作實(shí)質(zhì)性的修改。 （四）本項(xiàng)目招標(biāo)形式和招標(biāo)內(nèi)容 根據(jù)本項(xiàng)目的規(guī)模和性質(zhì)，建議采取公開招標(biāo)形式。 招標(biāo)范圍 43 本項(xiàng)目是為解決和保護(hù)城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量的社會(huì)公益性項(xiàng)目。根據(jù) 相關(guān)規(guī)定 本工程勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建筑及安裝工程、重要材料設(shè)備采購必須進(jìn)行招標(biāo) 。 有關(guān)招標(biāo)范圍和情況見下表 131： 表 131 招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 勘察 √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 44 十 四 、結(jié)論與建議 （一）結(jié)論 通過 對本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、需求、政策、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益等方面的的分析論證。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家有關(guān)政策 、 XX 市民生工程和 XX 市城市 總體規(guī)劃。 工藝流程成熟可行，本身無環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)，屬于中長期投資類型，同時(shí)能夠解決一部分城鄉(xiāng)居民的就業(yè)問題，對國家和社會(huì)都有一定的貢獻(xiàn) ，將有效促進(jìn) XX 市 的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。項(xiàng)目 國民經(jīng)濟(jì)效益和 社會(huì)效益顯著。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)可行。 通過對本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等方面的綜合分析，該項(xiàng)目 符合社會(huì)發(fā)展需要，在得到政府財(cái)政補(bǔ)貼的情況下，各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)能夠達(dá)到要求。 因此， 該項(xiàng)目可行。 （二）建議 項(xiàng)目承辦單位加快前期工作，積極落實(shí)建設(shè)資金，早日開工，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目建設(shè)，盡早投入使用，發(fā)揮其應(yīng)有的功能。 項(xiàng)目的建設(shè)必須執(zhí)行 “三同時(shí) ”規(guī)定，確保環(huán)境不受污染和可持續(xù)發(fā)展。