【導讀】為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司行政管理手冊。揮才智，提出合理化建議。行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵，對能力低、績效差者予以懲罰或淘汰。度的行為，都要予以追究。六、勤儉節(jié)約，愛護公物，保護環(huán)境。為提高公司組織運營的效率，明確組織結構，確立部門與崗位之間的關系和責權，負責公司與外部政府各部門及協作單位的聯絡、公共關系等事務。完成上級公司交給的各項工程

　　

【正文】 秘密。 五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 六、 違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰， 直至予以除名。 七、檔案室、 電腦 等 要有專人保管 ， 設置安保措施。 非 相關 工作人員不得隨便進入 其他部門工作室 ；工作人員更不能隨便帶 外 人進入。 八、 行政部 應定期檢查 監(jiān)督 各部門的保密情況。 安全保衛(wèi)制度 為維護正常的工作秩序，確保 公司 財產安全，特制訂本制度。 一、安全保衛(wèi)工作，要認真落實責任制。 主管副總經理 是公司安全保衛(wèi)的第一責任人，應把安全保衛(wèi)工作 當大事來抓， 對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。 二、成立以 副 總經理任組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作小組，定期檢查安全保衛(wèi)工作， 工程 部 經理 、 行政部經理 分別 是 施工現場、公司辦公室 的安全保衛(wèi)責任人。發(fā)現問題，及時采取措施解決。 晉江恒和地產有限公 司 JINJIANG HENGHE LAND CO.,LTD. 26 三、根據實際需要， 行政部 主 管 兼職安全保衛(wèi)干事，負責安全保衛(wèi)工作，切實負起安全保衛(wèi)責任。 四、落實防火措施， 按要求 配備 適量的 滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。 五、抓好安全用電： 電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換； 嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐 等危險電器 ； 六、落實防盜措施： 財務室要安裝防盜門窗； 下班后要檢查門窗鎖等安全設施。 重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公 室 無人時要關好門窗和電燈； 電源。 公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好； 車輛停放時應采取必要的防盜措施。 七、安全保衛(wèi)人員 由行政部管理， 要有高度的責任感，經常檢查、督促安保措施的落實情況，發(fā)現問題，及時 報告并采取措施 消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。 八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任；情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。 九 、支持表單： HHXZ N1 《 來訪登記表 》 HHXZ N2 《 假日值班記錄 》 車輛管理制度 一、公司車輛由 主管副總經理和行政部 統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向 行政部 申請，說明用車事由、地點、時間， 行政部 根據需要統籌安排派車。 二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司 上級 或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。 三、外單位借車，需經 行政部 批準后方可安排。 四、車輛駕駛實行專人專車 ，專車專管，由 行政部 統一 加 油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。 晉江恒和地產有限公 司 JINJIANG HENGHE LAND CO.,LTD. 27 五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。 六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由 行政部按程序報 批。 七、車輛用油由 行政部 統一購買，油票由 行政部 發(fā)放登記，公司車輛一律憑票到指定加油站加油。 八、 行政部應 建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料，并做到每月核對無誤。 九、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗 控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公 司 批準。 十、車輛在外加油須經公司 行政部 審批，否則不予報銷。 十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現，按貪污論處。 十二、 行政部 應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。 十三、違規(guī)與事故處理 下列情況，違反交通規(guī)則或 發(fā)生 事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔： （ 1）無照駕駛； （ 2）未經許可將車借予他人使用； （ 3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （ 4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛人員負擔。 意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 十四、支持表單： HHXZ M1 《車輛行使記錄表》 HHXZ M2 《交通事故 /違規(guī)報告》 HHXZ M3 《車輛保養(yǎng)記錄表》 HHXZ M4 《車輛請修單》 HHXZ M5 《派車單》 晉江恒和地產有限公 司 JINJIANG HENGHE LAND CO.,LTD. 28 公司內部財務管理制度 財務經理崗位職責 一、向公司領導人負責，組織公司的財務管理工作。 二、組織制定與完善本企業(yè)的各項財務管理制度，并督促檢查其執(zhí)行情況。 三、參與組織編制企業(yè)的財務收支計劃、財務報表的編制工作。 四、負 責按月、季、年分析財務計劃完成執(zhí)行情況，以利挖掘增收節(jié)支潛力、提高經濟效益。 五、 參與擬定經濟合同和協議，定期負責向總經理匯報財務狀況和經濟成果。 六、 復合憑證的合法性、真實性、正確性和完整性。 七、 參與成本核算、材料核算 ， 嚴把費用開支審核關。 八、 檢查、監(jiān)督、管理各種資金收支使用情況，保證企業(yè)資金的正常運轉。 九、 審核、控制各種費用的支出，杜絕浪費。 十、 負責組織會計人員的業(yè)務學習、并進行必要的業(yè)務指導。 會計崗位職責 一 、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，嚴格 執(zhí)行總公司 財經紀律，做到手續(xù)完 備、內容真實、數據準確、賬目清晰。 二 、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月 10 日前向 總 公司及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。 三 、 負 責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現不符，必須查明情況及時匯報。 四 、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產的 使用安全 。 五 、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。 六 、完成 總經理 交辦的其它工作任務。 出納 員 崗位職責 一 、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。 晉江恒和地產有限公 司 JINJIANG HENGHE LAND CO.,LTD. 29 二 、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。 三 、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。 四 、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。 五 、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。 六 、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯。 七 、負責職 工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。 八 、結合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。 九 、每月 10 日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節(jié)表。 十 、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經理及 總公司。 十一 、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。 十二 、完成 財務部負責人 交辦的其 它 工作。 固定資產的管理規(guī)定 一 、公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等 的保管由行政部負責 ，其折舊 及監(jiān)督 由財務 部 負責。 二 、 財務部每年末 須會同行政部進行一次 固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任， 敦促相關部門 做出適當處理。 三 、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經 公司 批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。 四 、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。 差旅費管理 規(guī)定 根據 總公司 有關規(guī)定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。 一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。 二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項 ： 晉江恒和地產有限公 司 JINJIANG HENGHE LAND CO.,LTD. 30 交通費系指火車、汽車、飛機等費用。 膳宿費系指膳食費及宿費。 特別費系指因公支付郵電或招待費等。 三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下： 出差前依單填明 部門 、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。 出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。 出差人返回后 7 日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。 出差人返回后 7 日內 不辦理 差旅費報銷 的，財務部有權在當月工資中扣回，并督促其完善報銷手續(xù)。 四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干： 享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。 享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限 300 元 /日。 享受部門負責人待遇的人員，宿費上限 100 元 /日，其他人員宿費上限 80 元 /日 ，另伙食補助 30 元 /天。交通費 以 經主管 負責人 核準的交通方式依票據實報實銷。 職工因公出差，按 公司 有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。 在途補助。乘座火車和輪船每人每天按 30 元補貼，乘座長途汽車 6 小時及以上的，可按在途標準補貼 20 元。 公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。 公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 公司員工出差期間， 提高工作效率，不得借出差機會辦理與公司業(yè)務無關的事情，更不能假公濟私處理私事，一經發(fā)現將嚴肅處理。 五、支持表單： HHXZ H1 《出差申請、銷假單》 晉江恒和地產有限公 司 JINJIANG HENGHE LAND CO.,LTD. 31 物資采購規(guī)定 一 、各部門根據每 月 物資的消耗率、損耗率進行預測，于每 月 末 編制采購計劃和預算，由行政部匯總后， 報財務 部 審核 ，總經理批準。 二 、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃報財務 部 審核 ，報批。 三 、財務 部 對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部監(jiān)督實施。 四 、采購價值在 500 元以上的物品要有 2 人以上共同辦理 ； 大宗用品或長期需用的物資，必須向 3 家以上供應商摸底詢價，并 簽訂 供貨協議。 五 、計劃外和臨時少量急需品， 100 元以下由部門經理審批， 100—1000 元的 需經總經理批準后，方可采購。 六 、采購完成后，要及時辦理驗收、入庫和報銷手續(xù)，報銷時應提供正式發(fā)票及填寫報銷單據，注明名稱、規(guī)格、型號、數量等并由經辦人、收貨人、部門經理、主管副總和財務部審核后報銷。 七 、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。 八 、物資采購價值超過 500 元，賣方要求付現金的，必須由 財務室審查，經批準后，方可付款。 公文及合同的管理規(guī)定 一 、以公司名義向外發(fā)送的 有關財務方面的 正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發(fā)。 二 、以公司名義對內、對外 簽訂 的 付款 合同 及財務數據 ，統一由財務室負責， 跟蹤制定收、撥款計劃， 并在辦理完畢后將原件 交由行政部 分類存檔，以便隨時備查。 財務審批、報銷規(guī)定 一 、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。 二 、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人 —部門經理簽字 —財務部審核 — 總經理簽字 —出納付款。 三 、 如遇某項 開支必 須支出 的 ，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。 四、支持表單： HHXZ S1 《費用報銷單》 晉江恒和地產有限公 司 JINJIANG HENGHE LAND CO.,LTD. 32 行政考核制度 一、 服從領導 各級員工必須服從其上級主管的工作安排和調度，按時完成任務，不