管理學(xué)原理決策(2)-資料下載頁(yè)
2025-01-11 13:15本頁(yè)面
【正文】 建那種型號(hào)的商場(chǎng)？ 解 : 繪制決策樹 I 1 銷路較好 銷路一般 銷路較差 25 12 5 2 銷路較好 銷路一般 銷路較差 20 10 5 3 銷路較好 銷路一般 銷路較差 15 8 3 中型 計(jì)算各方案損益期望值 ① ： 25*+12*+（ 5） *=（萬元） ② ： 20*+10*+ 5 *=（萬元） ③ ： 15*+ 8 *+ 3 *=（萬元） 綜上，應(yīng)建中型商場(chǎng) （三）不確定型決策方法 例題： 長(zhǎng)江電器實(shí)業(yè)公司準(zhǔn)備生產(chǎn)某種新產(chǎn)品。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，產(chǎn)品銷路有三種情況：暢銷、平銷和滯銷。生產(chǎn)該產(chǎn)品有三種方案：①改進(jìn)生產(chǎn)線；②新建生產(chǎn)線；③與其他企業(yè)聯(lián)合。據(jù)估計(jì)，在各方案的不同狀態(tài)下的收益見下表。長(zhǎng)江電器實(shí)業(yè)公司應(yīng)該選擇哪一個(gè)方案？ 自然狀態(tài) 方案 銷路好 一般 差 ① 改進(jìn)生產(chǎn)線 ② 新建生產(chǎn)線 ③ 外包生產(chǎn) 180 240 100 120 100 70 40 80 16 :即瓦爾德決策準(zhǔn)則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是避免最壞的結(jié)果，力求風(fēng)險(xiǎn)最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先在確定的結(jié)果，力求風(fēng)險(xiǎn)最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先 要確定每一可選方案的最小收益值 ，然后從這些方案最小收益值中， 選出一個(gè)最大值 ，與該最大值相對(duì)應(yīng)的方案就是決策所選擇的方案。 自然狀態(tài) 方案 銷路好 一般 差 min ① 改進(jìn)生產(chǎn)線 ② 新建生產(chǎn)線 ③ 外包生產(chǎn) 180 240 100 120 100 70 40 80 16 40 80 16 選擇方案 ③ ： 即赫威斯決策準(zhǔn)則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標(biāo)是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤(rùn)。冒險(xiǎn)法在決策中的體運(yùn)用是：首先，確定 每一可選方案的最大利潤(rùn)值 ；然后，在這些方案的最大利潤(rùn)中選出一個(gè)最大值，與該最大值相對(duì)應(yīng)的那個(gè)可選方案便是決策選擇的方案。 自然狀態(tài) 方案 銷路好 一般 差 max ① 改進(jìn)生產(chǎn)線 ② 新建生產(chǎn)線 ③ 外包生產(chǎn) 180 240 100 120 100 70 40 80 16 180 240 100 選擇方案 2 ? 薩凡奇決策準(zhǔn)確性則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是確保避免較大的機(jī)會(huì)損失。運(yùn)用最小最大后悔值法時(shí)，首先要將決策矩陣從利潤(rùn)矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會(huì)損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機(jī)會(huì)損失；再次，在這些方案的最大機(jī)會(huì)損失中，選出一個(gè)最小值，與該最小值對(duì)應(yīng)的可選方案便是決策選擇的方案。 找出每種狀態(tài)下的最大收益值（ 240， 120， 16） 自然狀態(tài) 方案 銷路好 一般 差 max ① 改進(jìn)生產(chǎn)線 ② 新建生產(chǎn)線 ③ 外包生產(chǎn) 240180=60 240240=0 240100=140 120120=0 120100=20 12070=50 16(40)=56 16(80)=96 1616=0 60 96 140 選擇方案 1 ⒋ 折衷決策法 ? 此法是指決策者在進(jìn)行決策分析時(shí)，既不持十分樂觀的態(tài)度，也不抱消極保守思想，而是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的分析和經(jīng)驗(yàn)判斷來確定一個(gè)樂觀系數(shù)，作為折衷決策標(biāo)準(zhǔn)，以此計(jì)算每種方案的期望值，并取收益值最大的方案為決策方案。 ? 樂觀系數(shù)即決策的主觀概率，可以用 α來表示（ 0≤α≤ 1）。如果 α接近 1，則比較樂觀。 α是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，其大小是根據(jù)不同的決策對(duì)象而定的。在此情況下，各種方案的期望損益值按下面公式計(jì)算： ? EMV（ i）＝ α 最大收益值＋（ 1α） 最小收益值 ? 上例題按照折衷決策法應(yīng)該選擇方案二。 ⒌ 機(jī)會(huì)均等法 即拉普拉斯決策準(zhǔn)則， 用這種方法決策時(shí)，決策者把暢銷、平銷、滯銷等自然狀態(tài)的出現(xiàn)機(jī)率看成是機(jī)會(huì)相等的。如果有 n種自然狀態(tài)，則每個(gè)自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率就認(rèn)為是 1/n，然后按同等概率計(jì)算期望收益值，選擇期望收益值最大的方案為決策方案。 （ 1）確定概率，計(jì)算各個(gè)方案期望收益值。按不確定型決策方法中例題的數(shù)據(jù)計(jì)算期望收益值，其概率相等，即為 1/3。 ? EMV（①）＝ 1/3 （ 180＋ 120－ 40）＝ （萬元） ? EMV（②）＝ 1/3 （ 240＋ 100－ 80）＝ （萬元） ? EMV（③）＝ 1/3 （ 100＋ 70＋ 16）＝ 62 （萬元） （ 2）對(duì)比結(jié)果，方案①和方案②的期望收益值相等且最大，故決策方案為方案①或②。 推薦閱讀 ⒈ 李曉光 .管理學(xué)原理 [M].北京：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2022： 127～ 147 ⒉ 錢頌迪 .運(yùn)籌學(xué) [M].北京：清華大學(xué)出版社， 1999：421～ 443 ⒊ [美 ]斯蒂芬 P 羅賓斯，瑪麗 庫(kù)爾塔 .管理學(xué)（第 7版） [M].北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社， 2022： 155～175 ⒋ 黃梯云 .管理信息系統(tǒng) [M].北京：高等教育出版社，2022： 223～ 243 ⒌ 許慶瑞 .管理學(xué) [M].北京：高等教育出版社， 2022：197～ 214 ⒍
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