外匯核算培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁
2025-01-10 16:05本頁面
【正文】 （修改公司代碼生成憑證到機(jī)構(gòu)） 貸：銀行存款 機(jī)構(gòu)： 借：賠款支出（或其他相應(yīng)科目） 貸；內(nèi)部往來 — 費(fèi)用（ 11549901） 付款業(yè)務(wù) 2— 以人民幣代替外幣支付，總公司撥款形成的往來。 操作步驟 一、機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)作付款處理。 二、機(jī)構(gòu)將 《 代付退保費(fèi)結(jié)算清單 》 傳真到總公司，并根據(jù)清單金額向總公司申請資金。 三、總公司按照資金申請表及結(jié)算清單下?lián)苜Y金。 四、總公司根據(jù)清單提供的分配編號進(jìn)行賬務(wù)處理。 五、總公司分幣種填制往來報(bào)單，月底統(tǒng)一郵寄到分公司。 步驟一： ?業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理方式同前面的收款處理。 ?每筆付款確認(rèn)時，支票號都輸入同一個編號，包括美元和港幣都用同一編號，月底時與總公司形成一筆往來。 步驟二： ?清單傳真和資金申請須在每月 25日前完成。 ?如當(dāng)月同時存在美元和港幣單的付款需申請兩筆資金。 ?申請撥付的金額須與本機(jī)構(gòu) SAP中的往來金額完全一致。（如不一致導(dǎo)致機(jī)構(gòu)往來不平由機(jī)構(gòu)自行解決） 付款業(yè)務(wù) 2— 以人民幣代替外幣支付，總公司撥款形成的往來。 注意事項(xiàng) 謝 謝 ！
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