外匯核算培訓ppt課件(已修改)
2025-01-22 16:05 本頁面
【正文】 計劃財務部 2022年 7月 外匯業(yè)務與總公司資金往來類型 實際收到外幣保費，由總公司代收外幣形成的往來。 因市場原因無法收取外幣，以人民幣代替外幣上劃至總公司形成的往來。 收款業(yè)務 付款業(yè)務 由總公司代機構(gòu)實際支付外幣賠款等業(yè)務形成的往來。 以人民幣代替外幣支付，總公司撥款形成的往來。 收款業(yè)務 1— 由總公司代收外幣保費 操作步驟 一、要求客戶將保費直接匯款到總公司外幣帳戶，并向總公司計財部確認款項到帳。 二、總公司計財部收到款項后，根據(jù)機構(gòu)提供的信息（確認保費所屬機構(gòu)及往來金額）開具往來報單，提供往來的分配編號，月底統(tǒng)一郵寄往來報單。 三、機構(gòu)進行實收確認和資金往來的賬務處理。 四、總公司進行資金往來的賬務處理。 登錄業(yè)務系統(tǒng)，做有單收款。路徑：收付 — 收款 — 有單收款 注意選擇虛擬銀行賬號： 在業(yè)務系統(tǒng)中做有單收款。路徑：收付 — 收款 — 有單收款 注意填寫正確的支票號：支票號的規(guī)則為 A(機構(gòu)代碼 )+1000+流水號 出納完成有單收款后，會計對此單做實收確認 路徑：收付 — 保費 — 應收應付 完成實收配對后，數(shù)據(jù)傳輸?shù)?
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