外匯核算培訓(xùn)ppt課件(已改無錯(cuò)字)
2023-02-10 16:05:17 本頁面
【正文】 際支付外幣賠款等業(yè)務(wù)形成的往來 操作步驟 一、填報(bào) 《 公司間往來代付款項(xiàng)申請(qǐng)表 》 向總公司申請(qǐng)付款，相關(guān)審批人須簽字同意，且 加蓋分公司財(cái)務(wù)專用章 。 二、總公司根據(jù)審批同意的申請(qǐng)表到銀行付款。 三、總公司開具往來報(bào)單，進(jìn)行往來賬務(wù)處理。 四、機(jī)構(gòu)進(jìn)行往來帳的處理。 步驟一 公司間往來代付款項(xiàng)申請(qǐng)表 申請(qǐng)機(jī)構(gòu) 申請(qǐng)金額 代付款機(jī)構(gòu) 經(jīng)辦人 聯(lián)系電話 代付款事項(xiàng)描述： 請(qǐng)代我司付款至以下收款單位 ， 并根據(jù)付款憑證與我司劃轉(zhuǎn)內(nèi)部往來： 收款單位名稱： 收款單位開戶銀行： 收款單位賬號(hào)： 申請(qǐng)機(jī)構(gòu)審批意見 負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人： 代付款機(jī)構(gòu)審批意見 公司領(lǐng)導(dǎo)： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)分錄 總公司： 借：內(nèi)部往來 — 費(fèi)用（ 11549901）
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